EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

В последние 2 недели единая валюта совершает разнонаправленные движения, при этом, намерения медведей развить нисходящий тренд не увенчались успехом. Правда, сказать, что быки переломили ситуацию в свою сторону так же нельзя, курс EUR/USD отскочил от психологической границы вверх, но пока на этом все закончилось. Правда, стоит отметить, что внутридневная волатильность в паре остается высокой, почти все дни недели. Последняя неделя началась для медведей очень позитивно, пара с самого утра резко пошла вниз, на фоне падения фондовых индексов и цен на нефть. Поддержку доллару также оказывают разговоры о том, что экономика США может первой из развитых стран выйти из кризиса, чему способствует положительный финансовый отчет банка Bank of America за 1 квартал, который вышел лучше прогнозов. Негативное влияние на курс евро оказывает ожидание дальнейшего уменьшения основных процентных ставок в еврозоне, к тому же, в интервью японскому новостному агентству глава Евробанка Ж.К.Трише упомянул о вымеренном снижении ставки и нестандартных мерах. При этом, курс EUR/USD опустился ниже психологической границы 1.3000 и во вторник пара продолжала оставаться под давлением и не смогла подняться выше этого уровня. Поддержку курсу евро оказало неожиданно высокое значение индекса деловых ожиданий немецкого института ZEW, который вырос в апреле 13.0 (прогноз 3.7, предыдущее значение -3.5). Стоит отметить, что индикатор вышел в положительной области впервые с июля 2007 года, однако впоследствии курс евро скорректировался, давление на него в очередной раз оказало падение фондовых индексов. Можно так же отметить, что ЦБ Швеции Riksbank уменьшил основную процентную ставку на 0.50% до рекордно низкого уровня 0.50%. В среду курс EUR/USD в первой половине дня оставался под давлением и двигался вдоль границы 1.2900 как всегда из-за того, что европейские фондовые индексы торговались в «красной зоне». Но на вечерних торгах пара резко пошла вверх, т.к. американские фондовые индексы показали позитивную динамику, на фоне роста цен на недвижимость в США, и сообщением о рекордном уровне прибыли американского банка Wells Fargo за 1 квартал текущего года. В четверг пара не только закрепилась выше границы 30-й фигуры, но и ускорила рост после публикации позитивной макроэкономической статистики из Еврозоны. В пятницу курс EUR/USD продолжил полет вверх и сумел достигнуть границы 1.3300, после выхода боле позитивного немецкого индекса деловой активности IFO евро рос по всему рынку, при этом, данные с жилищного рынка США напротив оказались хуже прогнозов. Последняя неделя закрылась классическим белым эскимо – белой свечой с нижней длинной тенью, такой же как и тело (рис.1), что является сигналом к началу восходящей коррекции, но говорить о явном развороте пока рано. К тому же по большому счету сейчас на рынке идет боковой рейндж и курс EUR/USD сейчас идет вверх в пределах этого коридора. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплелись и располагаются горизонтально. В качестве основного support выступает психологическая граница 1.3000, от которой пара резко отскочила вверх, при этом, заскок ниже этой границы был более 100 пунктов. При этом, движение вверх вряд ли будет сильным, в качестве ближайшей цели выступает граница 35-й фигуры, а основным resistance остается линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы прошлого года. Пробитие этого сопротивления приведет к тестированию мартовского high на отметке 1.3737, а в качестве сильного resistance выступает уровень 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Если курс EUR/USD пробьется выше, то следующей целью будет «круглая цифра» 1.4000 и далее к декабрьским максимумам прошлого года. Но пара вполне способна вновь пойти вниз, что подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже уровня 50 и продолжает снижение. При этом, пробитие границы 30-й фигуры может привести к ускорению нисходящего движения и пара может дойти до уровня 1.2500.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение в пределах полуторамесячного нисходящего канала «С-С’», при этом, ее верхняя граница проходит через максимумы марта и апреля (а если ее продолжить влево, то она совпадет с максимумом декабря), а нижняя граница проходит через минимум марта. На прошлой неделе пара протестировала второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.2456 – 1.3737, но отскочила от нижней границы канала. В последние 3 дня пара резко пошла вверх, но не смогла достигнуть верхней границы канала, затормозив около границы 1.3000. В качестве resistance можно назвать 21-дневную скользящую среднюю SmA21 и линию «D», проведенную через недельные минимумы марта и апреля, перешедшую в разряд сопротивления. Но сегодняшний день закрывается черной свечой, а значит down-тренд может возобновиться, что подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже нулевого уровня и сейчас может возобновить снижение в отрицательной зоне. В качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, граница 30-й фигуры и линия поддержки «F», проведенная через месячные максимумы марта и апреля. Ближайшей целью будет апрельский low на отметке 1.2884, пробитие которого приведет к снижению пары в район 27-й фигуры, а в качестве support выступает нижняя граница канала «С-С’». Но если все же восходящее движение возобновится после «дня отдыха», то для ускорения Up-тренда паре необходимо пробить линии сопротивления «С» и «D» и подняться выше уровня 1.3400. Следующими целями будут максимумы апреля и марта на отметках 1.3581 и 1.3737, при этом, индикатор MACD должен подняться выше среднего уровня 50 и продолжить рост в положительной области. Текущая неделя будет очень важной для рынка, хотя в первой ее половине важных макроэкономических данных не будет. Но в среду выйдет предварительное значение ВВП США за 1 квартал, а вечером состоится заседание ФРС по ставкам, как всегда игроки будут ждать «заключительной инструкции» FOMC. В четверг обратить на большой блок данных из Еврозоны, а вечером выйдут личные доходы и расходы в США, дефлятор ВВП и Chicago PMI. В пятницу будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM, а так же выйдут промышленные заказы и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает «катание на американских горках». Резкие падения сменяются не менее крутыми взлетами и обратно, так на прошлой неделе буквально за 3 дня пара отыграла большую часть того, что было потеряно в середине апреля. Но развить свой успех быки не смогли, торги в понедельник (до вечерней сессии) показали, что настрой на рынке вновь меняется в сторону продаж. При этом, в качестве основных resistance выступают граница 1.3000 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящего движения 1.3581 – 1.2884. Вероятность продолжение нисходящего движения подтверждает индикатор RSI,который вышел из зоны перекупленности и стремительно пошел вниз, дойдя до среднего уровня 50. Сейчас в качестве ближайшего support выступает уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2884 – 1.3300, но пара может опуститься идо границы 30-й фигуры. При этом, более сильными support будут уровень 61.8% коррекции и линия «К», перешедшая в разряд поддержки. Если все же курс EUR/USD сможет отскочить вверх, то

Рис.3