Аналитическая информация

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар (киви) продолжает свое победное 3-месячное шествие, поднявшись против доллара уже более чем на 15 фигур. Чему способствует несколько факторов, но основной из них – улучшение инвестиционного климата, который привел к возобновлению высокодоходных операций крупными спекулянтами. Игроки вновь повернулись «лицом к риску» и стали избавляться от длинных позиций по американскому доллару, т.к. его роль в качестве валюты «убежища» стала не столь актуальной. При этом, многие аналитики склоняются к тому, что в условиях летнего бокового рейнджа киви может продолжить рост, т.к. данные о состоянии экономики Н.Зеландии выходят неплохимим. Другие эксперты и вовсе считают, что на рынке слишком много свободных денежных средств, а снижение доллара против новозеландского и австралийского долларов выглядят достаточно скромным, даже принимая во внимание динамику последних двух месяцев. С другой стороны, рост цен на сырье выглядит во многом спекулятивным, а летом многие крупные игроки предпочитают не открывать новых больших позиций, по этому, есть вероятность, что нефть и другое сырье дошло до промежуточных максимумов и может начать снижение в последующие 2 месяца. Это приведет к медвежьей коррекции курса NZD/USD, тем более, что более серьезный откат вниз уже давно назрел. К тому же не забываем про технические факторы, «киви» достиг Фибо-уровеня коррекции в 50.0% от движения с максимумов 2008 года к минимумам этого года. Уровни выше 0.6500 остаются привлекательными для спекулятивных счетов, желающих захеджировать свои валютные риски, и восходящее движение может затормозиться. Многие экономисты сомневаются в том, что текущее восстановление на финансовых рынков будет продолжительным, а новозеландская валюта остается весьма чувствительная к изменениям в настроениях инвесторов. Это подтвердило начало июня, когда на фоне коррекции на товарных и фондовых рынках курс NZD/USD упал почти на 5 фигур. Некоторую поддержку «киви» получил 11 июня, когда на заседании ЦБ Н.Зеландии ставка была оставлена без изменения. Но все же, игроки ожидают, что в перспективе RBNZ будет вынужден пойти на дальнейшее ослабление монетарной политики, не смотря на то, что ставка рефинансирования и так находится на очень низких В итоге, после того, как в первую неделю лета курс NZD/USD достигнул 8-летнего high на отметке 0.6593, игроки стали фиксировать прибыль и пара упала на несколько фигур вниз. В качестве основных resistance выступили уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 0.8213 – 0.4894 и линия сопротивления «А», проведенная через маскимумы марта и июня прошлого года. Первая неделя июня закрылась в виде «перевернутого черного эскимо» (рис.1), что является разворотной моделью, но подтверждения не последовало. Вторая летняя неделя оказалась белой, более того, ее тело полностью перекрыло тело предыдущей черной свечи, что говорит о неспособности медведей переломить ситуацию. Так же отметим, что пара пытается отработать графическую разворотную фигуру «перевернутая голова-плечи» с линией «шеи В». Но такие модели не всегда полностью «отрабатываются» на больших временных интервалах, хотя потенциал фигуры способен поднять курс NZD/USD на 800 пунтков в район границы 1.6700. Но последняя неделя закрылась классическим «белым висельником», свечкой с маленьким белым телом и длинной нижней тенью, что говорит больше о неопределенности на рынке. Сейчас в качестве основных support выступают линия поддержки «С», проведенная через минимумы марта и пареля и первые 2 линии Аллигатора. Пробитие этих рубежей приведет к продолжению коррекции в район психологической границы 60-й фигуры, для дальнейшего снижения нужны сильные внешние факторы. Недельный стохастик после дивергенции пытается выйти из зоны перекупленности, что так же способствует развитию нисходящей коррекции.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD продолжает рост в пределах основного 4-месячного канала «С-С’», правда с началом лета пара перешла в вязкий боковой рейндж. Можно отметить, что формируется графическая фигура симметричный треугольник со сторонами «D» и «D’», пробитие которого равновероятно в обе стороны. Но все же треугольник является больше фигурой продолжения тенденции, а значит, в случае пробития его верхней границы курс NZD/USD может возобновить рост в пределах основного канала. Ближайшей целью будет последний многомесячный максимум на отметке 0.6593, а в качестве сильных resistance остаются средняя линия канала «С-С’» и уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978, который проходит около отметки 0.6640. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению Up-тренда, что откроет дорогу к психологической границе 1.7000, при этом в качестве основного resistance будет выступать верхняя граница канала. Но индикатор MACD пробил нулевой уровень и опустился в отрицательную область. И хотя сейчас осциллятор движется горизонтально, потенциал медведей остается более высоким, нежели быков, а значит, вероятность пробития нижней границы треугольника и ускорения нисходящей коррекции так же предпочтительнее. В качестве ближайших support сейчас выступают 21-дневная скользящая средняя SmА21, а так же нихняя граница канала линия поддержки «С». Пробитие этих рубежей приведет к ускорению падения пары, при этом, в качестве ближайшей цели будет выступать июньский low на отметке 0.6151, а следующей целью остается психологическая граница 60-й фигуры. Если курс NZD/USD сможет прорваться ниже этой отметки то следующей целью будет майский недельный минимум на отметке 0.5831, а в качестве сильного support будет выступать 200-дневная скользящая средняя SmA200.

Рис.2

Рассммотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD после резкого снижения в начале июня ушел в боковой диапазон. Пара не смогла закрепиться ниже уровня 50% коррекции от восходящей ветки 0.5831 – 0.6593 и далеко не дошла до психологической границы 60-й фигуры. Это дало силы быкам, чтобы выровнять ситуацию на рынке, более того, сейчасм картина представляет собой не боковой коридор, а восходящий треугольник с горизонтальной верхней границей. Она совпадает с уровнем консолидации цен, который проходит около отметки 0.6450, пробитие которой может привести к возобновлению восходящего тренда. Индикатор RSI может способствовать продолжению давления быков, т.к. осциллятор поднялся выше среднего уровня 50 и может вновь оттолкнуться от него вверх. В этом случае, курс NZD/USD пробьет верхнюю границу «К’» треугольника, а так же линию сопротивления «М» и будет тестировать психологическую границу 0.6500. Пробитие этого рубежа приведет к новому росту пары, а ближайшей целью будет последний 8-месячный июньский high на отметке 0.6593. Перед этой отметкой проходит сильный resistance, это уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.5831 – 0.6112, который уже один раз не пропустил пару выше. Следующей целью в случае прорыва будет уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около отметки 0.6740. Но если курс NZD/USD пойдет «на юг» и прорвет линию поддержки «К» и 144-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA144, тогда треугольник будет «отрабатываться» вниз. Ближайшей целью будет недельный low на отметке 0.6238, а следующей целью будет июньский минимум на отметке 0.6151. После этого медведи явно нацелются на тестирование психологической границы 60-й фигуры, а в качестве сильного support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который располагается чуть выше отметки 0.6100. Но еще раз напомним, что сейчас на курс NZD/USD оказывает сильное давление динамика цен на сырье, а так же ситуация на мировых фондовых площадках.

Рис.3