/ Фундаментальный анализ / Прогнозы начальника аналитического отдела Форекс Клуб Трифонова А.И. на следующий месяц / Будет ли заложен новый тренд по доллару в начале года? - 2008-01-08 10:16:03 Подробнее об авторе

Концовка 2007 года оказалась довольно интересной, впрочем это наблюдается уже не первый год. На стоимость валют начинают оказывать влияние не только фундаментальные факторы, но и сезонные. Компании начинают нуждаться в долларах для закрытия своих финансовых обязательств по окончанию года. В большинстве случаев, учет ведется в долларах. Подобный сезонный спрос на американскую валюту вызывал повышение его курса против всех валют. Но рассмотрим динамику валютного рынка в соответствие с происходящими событиями. Начало декабря было малопримечательным: основные валюты оставались в рамках бокового канала, и только британский фунт стал закладываться в нисходящий тренд. Позднее мы с Вами попытаемся разобраться, на сколько глубоким и долгосрочным может быть такое поведение фунта. А что касается прошедшего месяца, фундаментальные показатели целиком благоприятствовали его продаже. Британская валюта, несмотря на ее относительно высокую волатильность, в среднем, тяготеет к большей устойчивости. Фунт/доллар вырос за год почти на 10%, но это почти на 7% меньше, чем евро/доллар, и почти на 4% меньше, чем падение доллар/иены от максимальной до минимальной отметки. Неудивительно, что проявившиеся негативные фундаментальные тенденции вновь потянули фунт к его средней цене за год. Основными же проблемными секторами Великобритании, за которыми внимательно смотрят инвесторы, являются кредитный рынок и рынок недвижимости. Инвесторы еще с конца ноября стали закладываться на возможное снижение процентных ставок в стране в случае усиления негатива в этих секторах. Поэтому после появления информации о падении индекса цен на жилье и снижение индекса деловой активности в сфере услуг фунт упал до уровня 2.0350. Эти показатели только усилили веру в скорое снижение ставок Банком Англии, которое, действительно, не заставило себя ждать. Уже 6 декабря центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, задав как минимум краткосрочный нисходящий тренд по фунту. Почему это снижение затронуло в основном позиции фунта? Европейский Центральный Банк хоть и сохранил свои ставки на прежнем уровне, но из выступления председателя ЕЦБ г-на Трише следовало, что некоторые чиновники голосовали за повышение ставок. Что касается сравнения позиций фунта с долларом, то хоть Федеральный Резерв аналогично и снизил ставки в декабре, снижение было всего на 25 базисных пунктов, а не на 50. Умеренное снижение ставок не только показало нежелание чиновников ФРС спешить в вопросе ставок из-за угрозы инфляции, но вызвало переоценку инвесторских финансовых планов в пользу доллара. Таким образом, с позиции денежно-кредитной политики фунт объективно оказался самой слабой из основных валют. Американский же доллар кроме сезонного фактора смогли поддержать и благоприятные макроэкономические показатели декабря. Число рабочих мест выросло на большую величину, чем прогнозировали эксперты. Кроме того, такие проблемные показатели США, как платежный баланс и приток иностранного капитала, также оказались более оптимистичными. Так дефицит текущего счета платежного баланса США сократился в III квартале до 178.5 миллиардов долларов, а спрос на американские активы со стороны иностранных инвесторов резко вырос. Довольно агрессивное укрепление доллара уже начало порождать на рынке слухи о возможном долгосрочном развороте доллара. Ряд экспертов заговорило о том, что доллар начнет возвращать свои прежние позиции, а кризис ликвидности еще долгое время будет стимулировать сильный спрос на американскую валюту. Однако уже в Рождественскую неделю рост «зеленого» прекратился. Спрос на доллары стал снижаться, и на довольно тонком рынке котировки евро и иены к доллару поползли наверх. А вот фунт/доллар так и оставался слабой валютой. В итоге евро заканчивал декабрь примерно с тех уровней, где и начинал его. Стоит отметить, что снижение ставок проводил не только Банк Англии. Банк Канады также понизил основную процентную ставку до 4.25%, также начав политику смягчения денежно-кредитной политики. Это позволило американскому доллару вновь стать на какое-то время дороже канадского. Однако общая слабость доллара к концу месяца не позволила ему удержаться выше 1.0000 против канадского доллара. Прогноз на январь Начиная новый год, финансовый мир продолжает решать проблемы прошлого года. Это прежде всего финансово-кредитный кризис. Большинство экспертов полагает, что он тяжелее, чем кризисы девяностых годов, прокатившиеся по всему миру. Несколько крупных американских банков все еще могут не избежать банкротства. Все это вызывает неуверенность относительно вложений в американскую экономику. Да, пока что Соединенным Штатам удается демонстрировать положительные темпы роста экономики в целом, а кризис наблюдается только в финансовом секторе. Но угроза рецессии все же остается. Именно поэтому свежая макроэкономическая информация по США будет подвергнута тщательному изучению. Так данные по рынку труда в январе, уже показали резкое уменьшение количества новых рабочих мест. А это будет снижать потребительскую активность населения, следствием чего может стать общее падение темпов роста экономики, которая, как мы отмечали выше, до сих продолжала демонстрировать положительный прирост. Если сравним эти данные с цифрами по Германии, то мы увидим, что в крупнейшей экономике Еврозоны в соответствие с последними данными был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние 10 лет. Большинство экспертов уверены в грядущем снижении процентных ставок Федеральным Резервом на следующем заседании 30 января. Под вопросом остается размер данного снижения. Вполне возможно, что финансовый мир на фоне растущих признаков спада в США начнет закладываться на агрессивное снижение американских ставок, а это не будет играть на руку доллару. При этом, многие эксперты отмечают растущее давление на Китай в вопросе более свободного обращения китайского юаня на рынке. Это может вызвать более значимое укрепление китайской валюты. Впрочем, стоит заметить, что валюты других развивающихся стран также продолжают расти к доллару. На этом фоне обращает на себя внимание и рост японской иены, несмотря на все еще неуверенную динамику экономики Японии. Мы не исключаем, что японской экономике также предстоит нести бремя слабеющего доллара. Таким образом, на предстоящий январь наиболее привлекательными для покупок выглядят евро и йена. Британский же фунт в свете внутренних проблем может стать оптимальной валютой для игры на понижение по кросс-курсам: фунт/иена и фунт/франк. На наш взгляд, тенденции к снижению фунта могут иметь долгосрочный характер. Британская финансовая система выглядит менее прочной в сравнении с американской. Проблемы же экономики, связанные с кредитованием и жилищным рынком, аналогичны американским. Однако в силу консервативности британцев, решение данных проблем может оказаться более сложным и может привести к значительному спаду в экономике. Удержать фунт от сильного падения может только еще большая слабость доллара. В целом же мы ожидаем, что основные валюты будут колебаться в рамках следующих границ: евро/доллар — 1.4600-1.5075, фунт/доллар — 1.9960-1.9360, а доллар/иена — 106.75-110.90. Ожидаемые тенденции на валютном рынке в январе представляем ниже: Евро Фунт   Иена

ПЕРВЫЙ! Всем привет, успехов!

---

Второй ! По евро думаю к концу февраля достигнем уровня сопротивления 1.5100, это я так думаю !!!

---

Блин , букву йо съело !!!

---

Ха !!! А сейчас всё пучком!!!

---

Господа, инвесторы, внимание! Свершилось! Представляю прогноз аналитического индикатора по паре USD/CHF на завтра: с открытием биржи ставим короткую позицию (продаем), лимит 1.0930 (1.0920); затем разворот, выставляем длинную позицию, покупаем по 1.0930 (1.0920 для особо рисковых парней), защитный стоп-ордер ставится ниже цены открытия на 40-50 пунктов, т.е. 1.0880 с последующим разворотом (еще раз вниз). Лимитные ордера выставляем на 100-300 пунктов. Жду позитивные отзывы :)

---

Ну, что ж? Дополнительный комментарий для "продвинутых": кто открыл длинную "позу" по паре USD/CHF могут ехать до "столба" 1.1305 без остановки. Разворачиваться или нет? ...

---

Всем привет.

Странствуя, набрёл на ваше тайное место, где говорят что было, что бдет и как всё обернётся.
Решил остановится, осмотреться и пообщаться, если местные люди не против.

Имею предложить свои разработки, писал лично, мысли и выводы свои:
- описание Фунтйены (начало января) - сделано в общем виде на основе ФА.
- фунт неделя 21я-28я - анализ экономических данных и ситуации на основе ФА.
заказы на почту, адрес под ником.
всё бесплатно.

---

// "Удержать фунт от сильного падения может только еще большая слабость доллара..." (Трифонов А. И.)

В свете последних событий (резкое падение фондовых индексов, внеплановое снижение ставки ФРС на целых 75 б.п.) данное выражение является не только точным, но и отражает всю сущность текущей ситуации по паре фунтдолл (стоит отметить, что написано было в начале января).
С уважением, Путник С Востока.

---

Евродолл, фунтдолл, доллйена - есть, если автор данного раздела не возражает, добавлю информацию по Фунтйене.

Определил уровни по паре, которые вам не заменят вашу ТС или тактику, но, думаю, помогут в вашей работе (есть такие отзовы от людей, которые их уже использовали). Определял лично на графиках 1Н и 4Н с проверкой на недельном графике, по истории, потом проверял на последних ходах, вот что получилось (последняя проверка 26я, обычно на неделю работы хватает) :

______________________________________________________  


Фунтйена.
Основной список уровней - 2.

218.00-20
217.40-50
216.35-50
214.40
213.50-70
212.00
210.80-211.20
209.50-80
208.20-35
207.10-30
206.20-40
205.40-60
204.50-75
203.60-80
202.90-203.10
201.80-202.00
200.80-201.10
198.90-199.10

при применении уровней:
- работать по уровням с допуском в виду волатильности пары.
- при возникновении быстрого хода в случае горячих новостей, паники или выхода весомых экономических показателей, ближайшие уровни к цене проходятся с ходу, а торможение и откат будет происходить на более удалённых уровнях (из наблюдения за парой известно, что проходятся первые 3-4 уровня).
- если намечен ход в район какой-нибудь фигуры, то из списка можно выбрать уровень, соответствующий данной фигуре, и при постановке ордеров или планирования тактики открытия-закрытия сделок ориентироваться на него.
- уровни являются своеобразными платформами, где цена останавливается, притормаживает, возможно отскакивает или отбивается на обратных ход.
- при боковом движении, как правило, идут колебания между уровнями (при открытии сделок на этих уровнях можно устанавливать стоп под уровень на случай резкого выхода пары из бокового движения).
_______________________________________________   ______

Список без второстепенных уровней:

(здесь - S-R = поддержка-сопротивление)

217.40-50 средней силы уровень (при проходе сразу меняет статус S-R)
216.35-50 средней силы уровень (сдерживает ход, при проходе сразу меняет статус S-R)
213.50-70 сильный уровень (значительно сдерживает ход)
209.50-80 сильный уровень (значительно сдерживает ход, меняет статус S-R через время)207.10-30 средней силы уровень (при проходе сразу меняет статус S-R)
204.50-75 сильный уровень (пока имеет статус отбойного - с ходами от него 600 и 900 п.)
_____________________________________________________
 

ПСВ.

---

Выдержка из фунт 21я-28я по текущей ситуации:

- ситуация сейчас: продолжается нестабильность финансовых рынков, недавнее резкое падение фондовых индексов по всему миру, усиление ожиданий рецессии в США и общего замедления мирового экономического роста - ФРС отреагировала снижением % ставки на 75 б. п. до +3.5%, рынок ожидает дальнейшего снижения ставок в ближайшее время, причём на довольно значительные величины в 50-75 б.п.
- согласно вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: ситуация с фунтом на данный момент меняется, давлению со стороны возможного резкого замедления экономического роста и снижения ставок БоА теперь противостоит резко возросшая разница процентных ставок, если ФРС на своём заседании в конце января ещё раз существенно снизит ставки, то долл США может превратится в подобие низкодоходной валюты и встать рядом с йеной и франком, тогда фунт будет выступать по отношению к долл США как высокодоходная валюта, несмотря на то, что по нему ставки тоже будут снижаться (здесь стоит отметить, что снижение ставок БоА, будет скорее всего, постепенным и по 25 б. п. без форсирования событий ввиду опасений роста инфляции в Англии в течении этого года), при таком развитии событий пара фунтдолл начинает быть похожа на кроссы с йеной и участвовать в кэрри, а там решающую роль играет разница процентных ставок, а на замедление экономического роста инвесторы могут сильно не обращать внимание.
- поэтому, необходимо получить данные по заседанию ФРС в конце января, которые либо подтвердят прогноз по снижению фунта под давлением замедления экономического роста в Англии и снижения ставок БоА, либо создадут необходимость внесения изменений в ситуацию с фунтом, которая есть сейчас.
- предполагаем, что БоА снизит ставки в феврале, тогда по ФРС можно предположить:
не снижает ставки - фунт снижается против долл США, находясь под вышеизложенным давлением.
снижает на 25 б.п. - фунт продолжает с колебаниями и задержками снижаться против долл США, таже под давлением по замедлению экономического роста в Англии.
снижает на 50-75 б.п. - получаем пару аналогичную кроссу, с большой разницей процентных ставок на данный момент (на которую будут иметь влияние различные фундаментальные факторы, настроения инвесторов, ситуация на фондовом и сырьевых рынках), и, поэтому, труднопрогнозируемую в дальнейшем, с увеличением волатильности и ходов.
___________________________________________________   _________________
ПСВ.

---

Фондовые индексы Японии опять резко снизились:
- последовали за индексами США, которые показали снижение в пятницу.
- также на фоне неблагоприятных прогнозов по самой экономике Японии.
- отреагировал в первую очередь машиностроительный сектор и все остальные.

Европа также сегодня показывает снижение. Ввиду ослабления очередного резкого снижения ставок ФРС 30 января, фондовые индексы США в ближайшее время могут испытать давление.

Как мы видим, сильной стабилизации по фондам не происходит, а это является понижательным риском для кроссов.
Поэтому, на Азиатской сессии по Фунтйене было снижение к уровню 209.50-80, от которого и произошёл отскок, потому как он значительно сдерживает ход пары.
Дальнейшее движение в ближайшее два дня будет зависить от поведения фондовых индексов, и в первую очередь по США.
Также стоит обратить внимание на объёмы продаж на первичном рынке жилья США в Пн (может не показать резкого ухудшения ниже прогноза, как бывало это ранее) и на заказы на товары длительного пользования по США во Вт.

На фунт могут оказать давление индекс розничных продаж, цены на жильё, настроения потребителей, число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита.
Повышательное давление на фунт оказывает ожидание снижения ставок ФРС на 50-75 б.п.
Ввиду того, что на рынке присутствуют почти все сценарии по ставкам ФРС, то торги будут волатильными и неровными на фоне усиливающейся нервозности инвесторов.
________________________
ПСВ.

---

ПСВ.
Все-таки СуперБывалый было круче.
А так какой-то полихлорвинил получается.
Но, все равно приятно встретиться и почитать.
Успехов всем.

---

Мухомор
Привет.
Всё очень просто - ПСВ - Путник С Востока - сокращённо, чтобы ник не длинный был.

---

Фунтдолл
в начале первого торгового дня на этой неделе фунт попал под давление, которое оказали на него высказывания члена Комитете БоА Бленчфлауера (текущие % ставки сдерживают экономический рост, замедление в экономике США окажет влияние на экономику Англии в сфере производительности и рынка труда, рынок жилья вызывает серьёзное беспокойство, настроания потребителей низки - голосует за снижение ставки).
Далее фунт показал рост, но несмотря на целый ряд факторов, которые оказали ему поддержку:
- продажи на первичном рынке жилья США показали существенное снижение и минимумы за последний десяток лет.
- ожидание снижения ставки ФРС 30я.
- рост цен на золото и платину.
- подрастание цены на нефть.
- снижение долл против евро (пара достигла района 1.4800)
фунт так и не смог закрепится после роста под 1.9900, хотя и прошёл уровень, который сдерживал его накануне, да и стоп-приказы сработали за 1.9860, и закрылся на той же отметке, с которой начинал торговую неделю - район 1.9840.

Возникает вопрос: а где же силы, фунт?

Назавтра индекс розничной торговли по Англии должен показать снижение, а заказы на товары долгосрочного пользования по США рост, поэтому фунт будет продолжать тспытывать давление.
Единственное, что может и осталось у фунта в запасе для роста - это прямая и явная стабилизация на фондовых рынках и усиление желания рисковать.
Поэтому, наблюдаем как отреагирует Никкей на рост фодовых индексов США и др. Азиатские индексы, а также завтра в течении дня Европа.
______________________________
ПСВ.

---

Фунт против долл США:
Если кратко, то несмотря на все данные по США (снижение ставки на 50 б.п., резкое снижение ВВП, возможное дальнейшее снижение ставки ФРС, что уже учитывают фьючерсы на март-апрель), фунт так и не смог пройти отметку 1.9950, не говоря уже о 2.0 или тем более 2.0250.
Картинка как и предыдущие дни не мняется - при любом росте, хоть без данных, хоть на данных, фунт после подъёма уходит вниз на 80-100 п., и так каждый раз за эти дни - 1-2 раза совпадение, 3 раза - это уже тенденция, так говорят.

Вопрос про фунт, изложенный выше остаётся в силе.

Выдержка из фунт 28я-04ф :
- одни важнейшие показатели прошли сегодня, теперь инвесторы будут смотреть данные по числу рабочих мест вне с/х в пятницу, и если учесть, что сегодня вышли данные по числу рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые составили в январе +130 000, превысив прогноз в 3 раза (+43 000), то эти данные могут оказаться в районе 100 000 - 150 000, вместо запланированных 55 000 - 63 000, и это также не будет способствовать росту фунта против долл США.

далее по Англии :
- настроения потребителей - снижение.
- цены на жильё - дальнейшее снижение и замедление по году.
- производственный индекс менеджеров - должно быть снижение и приближение к отметки 50.
несколько показателей на эти дни, и ни один не поддерживает фунт, а наоборот говорят о замедлении британской экономики.

А ещё надо учесть, что существует нестабильность и волатильность на фондовом рынке из-за отчётов компаний по снижению прибыли, понижению рейтингов и т. д. В этом случае происходит отказ от высокодоходных валют, таких как фунт, в пользу менее доходных в виду усиления нежелания инвесторов рисковать.

---

Обзор по фунт 28я-04ф пишется.
Все, кто получал ранее, отправлю после закрытия недели.
Тем, кто хочет получать присылайте заказ на почту, адрес под ником.
Всё бесплатно.
________________________________
ПСВ

---

В спсок Фунтйена предварительно надо внести изменение:
вместо второстепенного уровня 212.00 ставим 212.20-40, так будет поточнее, если смотреть из хода пары.
_____________________________
ПСВ

---

Ситуация с занятостью вне с/х США:
- ожидают согласно Доу 75 тыс.
- ADP вышел +130 000 (в 3 раза выше прогноза).
- последнии данные по заявкам по безработице (+69 000) сильно не повлияют на показатель, до этого было снижение в течении 4 недель, а здесь праздник и показатели волатильны.
- все банки подняли прогнозы вверх от 90 000 до 150 000 мест.

большая вероятность, что показательпревысит прогнозы и окажет поддержку долл США, а если учесть, что по евровалютам накоплено достаточно много длинных позиций (особенно по евро), то после фиксирования прибыли может быть резкий ход вниз по фунту и евро.

Хотя на таких данных, невзирая на кажущуюся правильность прогноза, всё же лучше не рисковать. Помнится были моменты, когда нонфармы выходили ниже нуля при прогнозе в +100 000 примерно, правда через месяц их пересмотрели до +84 000 мест, но это было через месяц, а на тот момент отрабатывали как ниже нуля, со всеми вытекающими из этого ходами.
_________________________________
ПСВ.

---

Ещё по теме нонфармов:

Министр финансов США Полсон - если Конгресс примет план налогово-бюджетного стимулирования экономики на 146 млрд. долл США, то в стране до конца 2008 г. будет создано 500 000 рабочих мест...т. е. добавка к нонфармам каждый последующий месяц составит по 50 000 мест в среднем значении.
_____________________________
ПСВ.

---

выдержка из фунт 28я - 04ф :

= встретил такое мнение у мировых экономистов, если пересказать, то получится примерно так:
ФРС ставки снизила, рынки отреагировали, в том числе и фондовый США первоначальным ростом, но который закрылся вчера вниз на фоне возможного снижения рейтинга страховщиков и ожидания неблагоприятных отчётов компаний, поэтому, рынок начал задумываться о причинах, побудивших ФРС снизить ставку на 125 б.п. всего за полторы недели, следующее заседание ФРС в марте, в центр внимания рынка опять попадает рост мировой экономики (МВФ снизил прогноз роста на 2008 г.), несмотря на увеличение разницы между % ставками по тем или иным валютным парам, всё же фактор снижения роста мировой экономики оказывает давление на валюты, на рынке есть опасения за финансовую стабильность из-за кризиса кредитования - ещё можно только сказать, что сильного желания рисковать на рынке уже как раньше не будет, периодически нежелание рисковать будет усиливаться и высокорисковые валюты не будут пользоваться широким спросом, несмотря на всю свою доходность, стратегия кэрри в условиях волатильных и нестабильных финансовых рынков себя уже не оправдывает, и как мы знаем - фунт относится пока к высокодоходным и высокорисковым активам.
____________________________
ПСВ.

---

проверка

---

Должен доллар падать, а падает фунт?

---

Я так понимаю,по йене тов. Трифонов прав

---

Всем привет.

Фунт 28я - 04ф завершил и отправил всем адресатам в списке. Кто не получил по каким-то причинам - отпишитесь.
Кто хочет получить - заказ на почту, адрес под ником.
Всё бесплатно.
_____________________________
ПСВ.

---

Выдержка из фунта 28я - 04ф (о пятнице):

= падение фунта против долл США в Американскую сессию:
произошло из района 1.9940, который фунт пытался пройти днём, в район 1.9650 после выхода данных по США.
что же способствовало падению фунта на 300 п.:
- занятость вне с/х - пересмотренное значение по декабрю намного вверх, поэтому можно предположить, что и за январь сегодняшнее низкое значение будет через месяц пересмотрено в большую сторону, и если уж пересматривают, то в разы (в этот раз по декабрю в 4.5 раза вверх, осенью почти в 9 раз вверх - из района ниже нуля до +84 000 мест, так что случаи таких пересмотров за последнии 6 месяцев уже были).
- уровень безработицы в США остался 4.9% и не вырос, хотя занятость несколько снизилась.
- индекс управления поставками США - производственный индекс в январе 50.7 против 48.4 - вышел выше прогноза (47.3) и выше отметки 50, что говорит о росте в промышленности, и оказался неожиданным.
- итоговый индекс уверенности потребителей США также вырос по отношению к декабрю, несмотря на сложности в экономике страны (индекс ожиданий, также как и итоговый индекс, показал рост по отношению к декабрю).
- в промышленности различные подиндексы цен выросли, что говорит о некотором ценовом давлении и возможном росте инфляции (ограничит ФРС в дальнейшем снижении ставок, а при сильном развитии инфляции может подтолкнуть к возврату части ставок обратно вверх - ранее говорили об этом, правда, совсем немного).
- Власти США - после выхода данных по занятости - экономика США устойчива, но проходит фазу неопределённости (заявлений о какой-то глубокой рецессии пока не наблюдается).
= закрытие недели в районе 1.9660.
__________________________________
ПСВ.

---

Делал ранее наблюдения за прогнозами банков, информацию которую выдают через Агенство Доу.
Наиболее верные - это у Энди Харт из Commerzbank. Проверял в реальном времени и не один раз. Видно, что человек в ТА разбирается.

Вот и сегодня его прогноз сработал:

Dow Jones, Энди Харт Commerzbank ( 01ф 09:28 гр.)

Появляются все новые признаки того, что пара британский фунтдолл вот-вот достигнет максимума выше 1,9880 (минимума сентября 2007 года). Индикатор относительной силы RSI на дневном графике достиг вершины, что подкрепляет это мнение, а недельные графики указывают на то, что пара перекуплена выше 1,9880. Таким образом, пара может испытать на прочность нижние уровни в диапазоне 1,9880-1,9590. Харт рекомендует короткие позиции на текущем уровне со стоп-приказом на 2,00 и целевым уровнем 1,9590. Сейчас пара торгуется по 1,9915.

прогноз выдан - район 1.9900-40
закрытие дня - 1.9660.

наблюдения таковы:
- сбываются очень часто.
- иногда расчитаны на какое-то время.
- довольно часто срабатывают сразу, как в пятницу.
- прогнозирует по след. парам, расставляю в порядке наибольшей точности прогноза - фунтдолл, доллйена, доллфранк и евройена.

Может кому-то пригодится эта информация.
__________________________________
ПСВ.

---

Всем.
Уровни по Фунтйене проверю, выложу на днях. Думаю, будут некоторые изменения.
_________________________________
ПСВ.

---

ПСВ
Спасибо за присланный ине лично Вами разработанный аналитический материал по фунту

---

Всем привет.

ТЮА
спасибо вам за отзыв.
Всем.
судя по ответам на письма разработку по фунту уже многие прочитали.
кто ещё не получал и желает присоединиться, заказы на почту.
_____________________________
ПСВ.

---

Европейские и Американские фондовые рынки за неделю в общем показали рост, который можно расценивать как временную стабилизацию. Азиатские показатели в принципе не отстают от Запада, но всё же иной раз показывают снижение.

Закрытие пятницы в США закончилось ростом акций, в понедельник наблюдаем за фондами Азии, которые , скорее всего, тоже поддержат этот рост. Соответсвенно возникнет желание у инвесторов рисковать, поэтому, возможно увидим некоторый рост по доллйене и кроссам.
Стабилизация фондовых рынков может поддержать и евро против долл США (особенно в последнее время евро растёт при росте желания рисковать).
Рост кросса (если таковой состоится и будет более-менее значительным), а также рост евро, может подтолкнуть фунт немного вверх, где он будет успешно продан (см. фунт 28я-04ф).

Главные события на этой неделе - принятия решения по ставкам ЕЦБ и БоА.
До заседания стоит обратить внимание на заявления представителей ЕЦБ, которые будут говорить о росте инфляции (тем более, что недавний показатель составил +3.2%, а рост идёт уже третий месяц на высоких уровнях, что никогда в истории не было), могут возникнуть ожидания не снижения ставок ЕЦБ в течении нескольких месяцев и даже ожидания некоторого повышения их, если высказывания о росте инфляции будут жёсткими. Это поддержит рост евро против долл США. Но, если посмотреть динамику роста евро за последнии дни, пара вряд ли превысит ранее достигнутые максимумы, а если и превысит, то не намного. При приближении к вершине сразу идёт фиксация прибыли, а если учесть, что длинных позиций по евро накоплено много, то и происходит резкое падение на 100-150 п. с вершин. А если закроют все позиции, да ещё и стопы сработают?


БоА с очень большой долей вероятности снизит ставку на 25 б.п. (иначе они могут потом упустить ситуацию с замедлением экономического роста из под контроля). Наравне с другими показателями на неделе - цены на жильё (снижаются далее), индексы PMI (уменьшение) и др., это окажет давление на фунт против долл США.
Если возникнут ожидания снижения ставки на 50 б.п. (на каких-то высказываниях или сильно снижающихся показателях), то давление на фунт усилится в разы.

Стабилизация фондовых рынков продлится недолго, если учитывать, что не выходило много отчётов различных компаний и банков, которые могут заявить о списании больших средств из-за кризиса в сфере ипотеки. Поэтому, при нестабильности рынков движение доллйены, кроссов вниз, а также выход из высокодоходных валют является очень вероятным.
____________________________
ПСВ.

---

Некоторые замечания по данным ФА:
- заявки на пособия по безработице США прогнозируют сильное снижение, как видим, данные обладают повышенной волатильностью и влияние прошлого большого значения может сойти на нет, да и шансы пересмотра нонформов через месяц возрастают.
- показатели по США покажут некоторый рост (объём заказов, непроизводственный индекс тоже может показать увеличение, как и прозводственный, а величина его выше 50.0, что указывает на активность в данной сфере).
это поддержит долл США.

- пром. производство по Англии - показатели волатильны и не стоит на них ориентироваться при торговле, могут быть и другими, а так главную роль там играет среднее значение за три месяца, в прошлый раз, по-моему, рост не быд зафиксирован.

- те или иные показатели инфляции по странам Европы и ЕС в целом указывают на инфляционне давление.
(смотрим конференцию Трише - резкие заявления по инфляции - к оставлению ставок на прежнем уровне, упоминание и беспокойство по поводу замедления экономического роста - к усилению ожиданий снижения ставок через какое-то время (замечу, что крупные инвесторы закладываются по евро на перспективу, и их, в первую очередь интересунт, что будет в течении полугода, чем в течении ближайшей недели, и если они решат, что всё, через несколько месяцев начнётся снижение ставок по Европе, то начнут выходить из евро, что получиться, думаю и сами знаете - 38-61фибо от последнего роста, это так навскидку, спецы ТА там подправят меня. Уже начались разговоры о том, что несмотря на инфляцию, ЕЦБ всё же придётся решать вопрос о поддержании роста экономики. А говорят экономисты так - "как бы не было поздно..." (о снижении ставок).
Вообще, евроэкономика находится в трудном положении - резкий рост инфляции и снижение темпов роста, а если учесть, что это не Россия и ли Китай с их показателями ВВП в 7-11%, а ЕС с 2% в среднем, то любое снижение этого показателя будет, в конечном итоге, сильно отражаться на экономике.
_________________________________
ПСВ.

---

Добавьте в фунт 28я - 04ф:

в анализ текущей ситуации, при ходе фунта вниз ещё отметку 1.9481-91 (лок. минимум + уровень, спасибо господину Трифонову А. И. за подсказку в обзоре над календарём, в пятницу был немного уставший, извиняюсь, не обратил внимание), а также отметку 1.9336-51 (минимум + уровень).
_________________________________
ПСВ.

---

Уровни по Фунтйене проверил, список представляю.

__________________________________

Фунтй   ена.
Основной список уровней - 2.

218.00-20
217.40-50
216.35-50
214.40
213.50-70
212.20-50
210.80-211.20
209.50-80
208.20-35
207.10-30
206.20-40
205.40-60
204.50-75
203.60-80
202.90-203.10
201.80-202.00
200.80-201.10
198.90-199.10

при применении уровней:
- работать по уровням с допуском в виду волатильности пары.
- при возникновении быстрого хода в случае горячих новостей, паники или выхода весомых экономических показателей, ближайшие уровни к цене проходятся с ходу, а торможение и откат будет происходить на более удалённых уровнях (из наблюдения за парой известно, что проходятся первые 3-4 уровня).
- если намечен ход в район какой-нибудь фигуры, то из списка можно выбрать уровень, соответствующий данной фигуре, и при постановке ордеров или планирования тактики открытия-закрытия сделок ориентироваться на него.
- уровни являются своеобразными платформами, где цена останавливается, притормаживает, возможно отскакивает или отбивается на обратных ход.
- при боковом движении, как правило, идут колебания между уровнями (при открытии сделок на этих уровнях можно устанавливать стоп под уровень на случай резкого выхода пары из бокового движения).
_________________________________

Список без второстепенных уровней:

(здесь - S-R = поддержка-сопротивление)

217.40-50 средней силы уровень (при проходе сразу меняет статус S-R)
216.35-50 средней силы уровень (сдерживает ход, при проходе сразу меняет статус S-R)
213.50-70 сильный уровень (значительно сдерживает ход)
212.20-50 средней силы уровень (сдерживает ход, при проходе сразу меняет статус S-R)
209.50-80 сильный уровень (значительно сдерживает ход, меняет статус S-R через время)
207.10-30 средней силы уровень (при проходе сразу меняет статус S-R)
204.50-75 сильный уровень (пока имеет статус отбойного - с ходами от него 600 и 900 п.)
_________________________________
ПСВ.

---

Дополнительное пояснение к уровням по текущей ситуации:

- пока оставил уровень 209.50-80 без изменения.
- закрытие пятницы произошло можно сказать на этом уровне, как бы на перепутье.
- если фондовые индексы Азии поддержат США и Европу и мы пойдём по кроссам наверх, то тогда уровень преобразуется в 209.10-40, от которого и произойдёт очередной отход вверх, как мы помним в прошлый раз, это движение было до 213.50-70, сейчас по пути будет, в этом случае, ещё и уровень 212.20-50, который поменял свой статус.
- настораживает то, что если уровень 209.50-80 остаётся, то получается, что мы его прошли и начали тестировать с обратной стороны, т. е. он превратился в сопротивление из поддержки, а на истории мы этого не наблюдали, он меняет статус S-R через какое-то время.
- вот и получается, что по данному уровню можно сработать в обе стороны, график 4 часа допускает ещё отбой вверх с изменением значения уровня на 209.10-40, да и гр. 1 час с допуском тоже сработает в этом случае, так что кто ждёт наверх - надежды есть, тем более ФА располагает к этому, а кто ждёт вниз - туда всегда успеем сходить рано или поздно (ФА помасштабнее к этому располагает).
- если же всё-таки состоится переход в нижний диапазон, тогда уровень 209.50-80 просто будет теперь сразу..менять статус S-R.
- вообщем, понедельник покажет, наблюдаем, об изменениях в значении уровня напишу.
- всё же мне видется, что будет уровень 209.10-40, посмотрим.
________________________________
ПСВ.

---

Всем привет.

В середине прошлого века зло пришло на берега Волги, неся смерть и разрушения на всём своём пути...
Великая Отечественная...
Враг был многочисленен и хорошо оснащён и подготовлен, но несмотря на все это, он был остановлен за 300 м до нашей Великой русской реки.
"За Волгой для нас земли нет!" - сказали защитники нашего Отечества и победили врага.

Поздравляю всех с Праздником победы на Волге. Главная высота России здесь, здесь же и самый большой памятник героям Великой Отечественной войны. Победа над врагом ковалась и под Москвой, и под Ленинградом, и под Орлом и во многих других местах, но перелом войны произошёл на Волге.

И то, что мы сейчас живём, работаем, общаемся - заслуга тех, кто сражался за нашу Родину, тех, кто несмотря ни на что, выстоял и с узкой полоски земли вдоль Волги начал своё победное наступление, и в конечном итоге, одержал победу над самым страшным злом 20 века.

С праздником. И пусть в ваших домах будет всегда мир, согласие и счастье.
________________________________
ПСВ.

---

Спасибо Вам за анализ. Впечатляет. Пытаюсь работать по фунт йене уровни также помогают, хотелось бы разобраться побольше, как ведет себя эта пара, буду рад общению.
С уважением.

---

Ожидаю, что фунт йена дойдет примерно до уровня 212,40.

---

E@GLE
Привет.
Если всё сойдётся, как писал выше (стабилизация фондовых индексов и рост в Азии), то по Фунтйене вверх. Да, и там сначало надо посмотерть 210.80-211.20, но он второстепенный, а вот 212.20-50 заслуживает пристального внимания.

А так пара очень труднопрогнозируемая, если брать точные ходы, а не основные направления, и зависит от многих фактоов ФА, причём некоторые прямопротивоположные бывают. Поэтому, работаю только по текущей ситуации, но основное направление всё же имеется.

---

E@GLE
оставайтесь у нас..хлеба у нас зрелые, степи вольные, а общение адекватное - вообщем, место что надо..

---

Доброе утро, )) по фунту стоял вверх, ордер был 1,9625, а цеа была 1,9626. Вот что значит правильно выставленный ордер)).

---

После выходных тяжко вставать, пошел я на работу)) буду там мониторить. Йена уперлась в уровень 107,00. Думаю, что дальше не пойдет, по фунту и евро думаю пойдем вверх, по фунту сопротивления 1,9730 1,9767 ,19790 1,9830/40. Фунт любит уровень 50% фибо сегодня ожидаю откат в район 1,9800.

---

Короче если йена притормозится в европейскую сессию на этом уровне, то тогда, думаю увидим, 212,40, имхо!! Я на связи буду в 9.00.

---

Всем привет.
похоже уровень 209.10-40 всё же отработал по Фунтйене, закрепились пока вверху него, а не ушли вниз, так что помечаем пока, в список окончательно внесу после подрастания наверх.

E@GLE
по доллйене всю ту неделю и похоже эту японцы продают выше 107.00, да и др. тоже. Индексы подрасли в Азии, вот и увидели немного вверх, по кроссам ориентирумся на доллйену.
фунт может подрасти , но всё же рост, считаю будет ограничен.

---

Добавление у уровням Фунтйена:

вместо 209.50-80 подставляем уровень 209.10-40, который и сдержал на данное время ход пары вниз, после чего она отошла на один уровень вверх.

---

Держать или закрывать вот в чем вопрос...

---

E@GLE
извечный вопрос трейдера - держать или закрыть.
- надо делать согласно своей тактики.
я например работаю в обе стороны и мне не очень сейчас важно, переставку сделал, часть зафиксировал, есть др. лоты.
- доллйена упёрлась в 107.00 - теперь от неё все зависит - пройдёт на Европе до 107.50-60 значит увидим 212.20-50..но пока её там продают немного, да и фунт после бурного подрастания сходит вниз...думаю, сейчас рваный ритм будет, вверх-вниз.

---

2008-02-04 11:50:04 ПСВ

То то и оно, думаю будет вторая волна пока держу м фунт и фунт йену, по фунту перевернусь, если протестируем 1,98, а по фуе по ходу дела))

---

E@GLE
всё как обычно - работа по ситуации.

---

По фунт йуне образовался нисходящий канал, цена подходит к линии сопротивления, перевернулся по фунту, фунт йене, продал йену 5%

---

E@GLE
сейчас на перекрёстке 107.00 стоим, топчемся.
наблюдаем за фондой Европы и доллйеной (желанием рисковать).
фунт будет под давлением.
волатильность пар, как впрочем писал выше.

я много не пишу на ветку, так что извиняй если что, в принципе ситуация обрисована, надо только отслеживать, может со временем собеседников прибавится, тогда повеселей будет.
пойду на перерыв до американской сессии.

---

Смотрю на график EUR/USD, начиная с 22 января и вижу воплощение волновой теории Эллиота. Должна начаться волна С.
Может работать на понижение?

---

Евро продал, должно прорвать 1,4780 и дойти до 1,4730

---

По евро пока подожду: полосы Боллинжера сходятся, возможна стагнация. На CCI, RSI четких сигналов нет, Стохастик вообще показывает покупку. Объемы идут вниз. Скользящие средние (18, 9, 4) пока четких сигналов не дают. Да и свечки пока все белые. Подождем.
А вот фунт похоже точно пойдет вниз, хотя ... (РЫНОК - НЕПРЕДСКАЗУЕМ).

---

GBP/CHF:sell
(ТС:72%)

---

ПСВ приветствую.
По фуене думаю еще ткнемся в 211 и затем к 210. После недели отсутствия могу нетрезво оценивать ситуацию, поэтому ИМХО полнейшее

---

Диего
А-а-а-а, привет, Диего.
хорощо, что зашёл, раз не было - значит разработка по фунту пригодилась моя.
сейчас балансируем по уровню 210.80-211.20 - ждём как закроется фонда США...Европа закрылась около нуля в среднем (основные), доу дж. тоже, то вниз немного, то к нулю соберётся - не дают направления для валют толком...
данных мало, поэтому кроссы за фонд. индексами как привязанные.

ну, а к 212.00 уже сегодня ходили с низов, отработали рост в пятницу США и Азии...теперь вот как далее с фондой будет, смотрим..

---

ПСВ Да информация по фунту пригодилась, хоть вошел в курс дела.
Что-то вобще полный штиль по фуене сейчас

---

Всем привет.
Экономических данных маловато, фондовые индексы припали, но величины, как говорится, в пределах нормы. Рост доллйены к 107.00, несмотря на снижении Никкей и др. индексов в Азии пока не находит объяснения в аналитики.
Возможно рост связан с тем, что ранее опубликованные данные по пром. производству США выглядили благоприятными и ослабили ожидания рецессии, также могут ожидать благоприятных данных в непроизводственной сфере США сегодня. Но уровень 107.00-20 так и стоит..в этом районе выставлены заявки на продажу от японских экспортёров...а рост доллйены как-то выглядит искусственно..наблюдаем..за индексами Европы как откроются и за закрытием часа по доллйене - возможно покажет отбой вниз от уровня 106.99.
__________________________
ПСВ.

---

На азиатской сессии фунт немного продавали, потом выкупали на слухах, что БоА снизит ставки на 25 п., а не на 50 п. как ожидают некоторые.
Торговля в диапазоне, который несколько сместился вниз.
Считаю, что в любом случае, фунт будет испытывать давление со стороны снижения % ставок, конечно, если ещё и жёсткие заявления от БоА выйдут, тогда давление усилится.

Да, фунт утром подрастал, кросс с ним наверх, могло подтолкнуть доллйену вверх, всё взаимосвязано. Такое впечатление, что доллйену стараются затолкать за уровень 107.00, скорее всего, чтобы стопы сработали - постарались закрыть часовую свечу в последнии секунды часа повыше и превратить её из отбойной в нейтральную..ну что же, понаблюдаем.

Фунт не выдержал вверх - шипанул 1.9744 и отбился вниз - видим снижение. Пока данных маловато - так в диапазоне и походим.
_____________________
ПСВ.

---

Неблагоприятные данные по менеджерам и рознице по Европе подорвали веру в евро и её начали продавать. Возможно Трише придётся смягчить тон своего заявления, что будет говорить о возможном смягчении политики ЕЦБ в перспективе.
Долл США укрепляется и против фунта (несмотря на благоприятный индекс менеджеров в сфере услуг), также укрепился и против Австр. долл (несмотря на повышение ставок ЦБА), отсюда и весь рост против йены, который тащит за собой и кроссы.
____________________________
ПСВ.

---

Непроизводственный индекс США удивил, по-моему, всех - от аналитиков до инвесторов. Самое низкое значение за 4.5 года - результат - падение фондовых индексов США на 2-3% и уход Европы в более глубокое снижение.

Почему же доллйена не падает далеко вниз к 105.60-90?
Да, есть нестабильность на рынке (Фунтйена и евройена припали хорошо), есть усиление нежелания рисковать, а доллйена не падает сильно. Потому как, долл США значительно укреплялся против евро (неблагоприятные экономические показатели, нежелание рисковать), против фунта (снижение ставок впереди) и даже против австр. долл, по которому только-только подняли % ставки.
________________________
ПСВ.

---

Сейчас смотрят как закроются фондовые индексы США, не будет ли роста в конце торгов.
Если так и остаётся - 250-270 п. вниз по доу дж. инд. , то думаю, Никкей это не обрадует, да и др. Азиатские индексы могут добавить нестабильности на рынок в виде снижения.
С другой стороны долл США будет получать поддержку от давления под которым оказались евровалюты в предверии решений по % ставкам, что перевесит в данном случае по паре доллйена - нежелание рисковать или укрепление долл против др. валют. Надо смотреть.
При малейшем подрастании фонды (даже несмотря на большой минус) доллйена сразу же устремляется вверх.
____________________________
ПСВ.

---

там кое-где повторяюсь, уж извиняйте, заработался немного.

Уровень определённый сегодня по Фунтйене 209.10-40 сдерживает пока ход вниз, как ему и положено. 2 отскока, недоход 5-9 п. до вехней границы.
Фунт под уровнем 1.9646, который не пускает его наверх в последнии 2 часа.
__________________________
ПСВ.

---

Какие прогнозы на EUR/USD?
Когда начнется повышение?

---

2008-02-06 09:54:53 Germann

Сегодня вниз

---

GBP/USD:sell

---

Всем привет.

На евро оказывает давление снижение фондовых индексов и усиление нежелания рисковать, а также неблагоприятные вчерашние экономические данные по Европе, которые показали, что в перспективе уже надо задумываться о снижении % ставок для поддержания экономического роста, пока держит инфляция.
Но там цены на нефть припадают, и возможно, будут в ближайшее время под давлением, поэтому инфляция может прекратить рост или немного ослабеть.
______________________
ПСВ.

---

По фунту упали до двухнедельного минимуму на срабатывании стоп-приказов (вообщем, фунт просто продали) и отскочили от уровней 1.9548 и 1.9568 вверх. Ниже этих уровней - 1.9491 (там же недавний локальный минимум 1.9481).

Фунт так и остаётся под давлением в предверии решения БоА по % ставкам.

Разработку по фунт 04ф-11ф пишу, всем кто получал ранее вышлю после окончания недели.
Кто хочет получить, заказ на почту, адрес под ником. Всё бесплатно.
_________________________
ПСВ.

---

По Фунтйене прошли уровень 209.10-40 и теперь закрепляемся под ним. Попытались пойти наверх, но он ограничил ход.
Уровень 208.20-35 - второстепенный, пока притормаживает немного ход, соим в его районе, ниже уровень посильнее - 207.10-30, прошлый раз при падении от 213.00-215.00 был хороший ход вверх от него.

Сегодня отчёты крупных банков и компаний в Европе, могут быть списания средств, уменьшение прибыли и т. д. в связи с кризисом.
Могут добавить нестабильности и волатильности по кроссам.
_______________________
ПСВ.

---

Похоже стоп-лосс надо ставить как минимум на 70 пкт. выше/ниже текущей цены. Опять тень от свечки сбила мой стоп-лосс (причем тень в 3 раза больше тела). И это уже какой раз. Вот фигня. От депозита уже почти ничего не осталось.

---

Germann лично я ставлю 100п минимум при работе с фунтйеной...пара волатильная слишком

---

Вышел новый обзор на февраль, переходим на одну степень выше.

---

Регистрация
Используйте для авторизации "Имя" и "Пароль" из форума (forum.fxclub.org)
Имя *	Запомнить ?
Пароль *
E-mail
Сообщение *
* Для написания своего комментария необходимо ввести имя и пароль .