Правила торговли MetaFX (MetaTrader4™)

В этой статье описаны правила торговли на рынке FOREX на торговом счете типа MetaFX.

Если раньше Вы не торговали на финансовом рынке FOREX, то эта статья поможет Вам разобраться, как заключать сделки. При этом основной упор будет делаться на торговлю валютами на рынке FOREX при помощи торговой платформы МetaTrader4™.

Если у Вас есть опыт торговли на FOREX, то эти материалы помогут Вам понять основные отличия МetaTrader4™ от других платформ, предлагаемых компанией FOREX CLUB, узнать об ее уникальных особенностях и усвоить терминологию, которая используется в данной торговой платформе.

Как зарабатывать на валютном рынке FOREX

1) Получение прибыли

Чтобы получить прибыль, надо купить валюту дешевле и потом продать дороже или же наоборот: продать дороже и потом купить дешевле. Размер полученной прибыли зависит от разницы между ценой покупки и ценой продажи.

Если Вы правильно спрогнозировали направление движения цены, Вы получаете прибыль. Если неправильно – убыток.

Несмотря на то, что на Вашем счету находятся доллары, Вы в любой момент можете продать любую другую валюту, которая входит в состав валютной пары. Таким образом, Вы можете зарабатывать не только на росте валютных курсов, но и на их падении. В связи с тем, что в нашем терминале доступны CFD на различные товары, Вы можете так же, как и при работе с валютными парами, зарабатывать на росте или падении стоимости соответствующих товаров.

2) Объем сделки. Баланс торгового счета. Контроль рисков

Размер полученной прибыли зависит также и от объема сделки, т.е. количества купленной или проданной валюты, либо актива, который лежит в основе CFD. Чем больше объем сделки - тем больше прибыли Вы можете получить при изменении цены, но тем больше и риск потерь. В MetaTrader4™ объем сделки обозначается в долях стандартного лота, который равен 100000 единиц базовой валюты (минимальные объёмы контрактов CFD указаны в спецификации).

Максимальный возможный объем сделки зависит от депозита – суммы денег на Вашем счете MetaFX. Торгуя на рынке FOREX, Вы можете покупать и продавать объемы валюты номинальной стоимостью больше, чем Ваш депозит. В FOREX CLUB на счете типа MetaFX используется механизм так называемого плавающего кредитного плеча, которое рассчитывается исходя из суммарной позиции. Компания FOREX CLUB на счете типа MetaFX предоставляет возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:200 при суммарной позиции с номинальной стоимостью не более 5 млн. долларов. Это означает, что суммарная номинальная стоимость всех открытых позиций в один момент времени может превышать текущий остаток денежных средств на торговом счете, но не более чем в 200 (двести) раз.

Для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 5 млн. долларов, предоставляется возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:100. А для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 30 млн. долларов, предоставляется возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:20.

По инструментам CFD также доступна торговля с использованием залога, который в несколько раз меньше необходимой суммы (такая торговля называется маржинальной), т.е. Вы можете торговать CFD на все товары, имея на счету средства в десятки раз меньше, чем стоимость таких товаров (маржинальные требования для каждого инструмента CFD указаны в спецификации).

Вы можете всегда контролировать свои риски при грамотном выборе объема сделки, открывая новые позиции.

Рассмотрим условный пример с учетом плавающего кредитного плеча, которое применяется на счете MetaFX:

1. Покупка 20 лотов GBPUSD по цене 1.5860 (позиция №1).
   Номинальная стоимость составляет: 20 * 100 000 * 1.5860 = 3 172 000 USD.
   Поскольку номинальная стоимость 3 172 000 USD не превышает 5 000 000 USD, то маржинальные требования (залог) рассчитываются с кредитным плечом 1:200, т.е. маржа составляет: 3 172 000:200 = 15 860 USD.

2. Открытие позиции №2: продажа 10 лотов EURUSD по 1.3694.
   Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.3694 = 1 369 400 USD.
   Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2:
   3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) = 4 541 400 USD.
   Совокупная номинальная стоимость открытых позиций все еще не превышает 5 000 000 USD. Таким образом, расчет маржи ведется тоже с учетом плеча 1:200.
   Маржа составляет: 3 172 000:200 + 1 369 400:200 = 22 707 USD.

3. Покупка еще 10 лотов GBPUSD по 1.5850 (позиция №3).
   Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.5850 = 1 585 000 USD.
   Совокупная номинальная стоимость по трем позициям:
   3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) + 1 585 000 (поз.№ 3) = 6 126 400 USD.
   Теперь совокупная номинальная стоимость трех открытых позиций превышает 5 000 000 USD, и совокупная маржа рассчитывается иначе: для первых 5 000 000 USD учитывается кредитное плечо 1:200, а для оставшейся части позиций (1 126 400 USD) – 1:100.
   Совокупная маржа, таким образом, составляет:
   5 000 000:200 + 1 126 400:100 = 36 264 USD.

4. Закрытие позиции №2, номинальная стоимость которой 1 369 400 USD. Теперь, после закрытия, совокупная номинальная стоимость по двум оставшимся позициям №1 и №3:
   3 172 000 (поз.№1)+ 1 585 000 (поз.№3)= 4 757 000 USD.
   В результате закрытия позиции №2 произошло уменьшение совокупной номинальной стоимости, что привело к значительному сокращению необходимого залога, поскольку сократилась часть клиентских позиций, номинальная стоимость которых обеспечивала превышение порога в 5 000 000 USD, для которого маржинальные требования были увеличены (кредитное плечо 1:100).
   Маржа теперь составляет: 3 172 000:200 + 1 585 000:200 = 23 785 USD.

3) Инструменты

На рынке FOREX торгуемыми инструментами являются валютные пары. Например, торгуя инструментом EURUSD (EUR/USD, EURUSD) Вы покупаете или продаете выбранный Вами объем евро (EUR) за доллары (USD) по цене, например, 1.35624 доллара за один евро. Часто в этом случае говорят просто, что Вы покупаете или продаете инструмент EUR/USD. Валюту, которую Вы покупаете или продаете, обычно называют Базовой валютой.

Валюту, за которую Вы покупаете базовую валюту (в которой Вы оцениваете стоимость базовой валюты), называют Валютой котировки.

В основе инструментов CFD лежат цены на различные товары (нефть, металлы, акции и т.п.), выраженные в долларах США за одну единицу товара (баррель, тонну, унцию и т.п.). Торгуя такими инструментами, принято говорить, что Вы торгуете CFD на нефть или CFD на платину и т.п.
Все  валютные пары, а также золото и серебро котируются по технологии Instant Execution. Все инструменты CFD котируются по технологии Market Execution (сделки клиента будут заключаться по цене, которая в тот момент будет актуальной на сервере без предложения новых котировок в случае, если цена, по которой Клиент пытается совершить сделку, перестает быть актуальной).
 

4) Заключение сделки

Перед заключением сделки Вы должны для себя решить следующее:

• выбрать символ – валютную пару (в MetaTrader4™ используется понятие «символ», а не «инструмент»), на изменении цены, которой Вы хотите заработать (например, EURUSD, если у Вас есть соображения о том, как изменится цена евро относительно доллара) или любой инструмент CFD, если у Вас есть предположения о том, как будет изменяться цена на товар, который лежит в основе CFD;
• выбрать объем сделки – чем больше объем, тем больше Вы можете заработать при изменении цены, но тем больше Вы можете потерять;
• решить, покупаете ли Вы или продаете этот инструмент (если Вы считаете, что евро будет дорожать относительно доллара, Вам надо купить EURUSD, а если дешеветь – то продать); аналогично с CFD – если Вы уверены, что товар, лежащий в основе CFD, будет дорожать – покупайте, а если дешеветь, то продавайте).

Для заключения сделки Вам необходимо дать соответствующее распоряжение (приказ или ордер) брокерской компании. В MetaTrader4™ используется понятие «Ордер», а не «Сделка» как, например, в торговой платформе Rumus. В окне "Обзор рынка" приводится список финансовых инструментов (символов), по которым клиентский терминал получает котировки с сервера. Данные в окне представлены в виде таблицы с несколькими полями. В поле "Символ" приводится название финансового инструмента, в полях "Бид", "Аск" и "Время" – соответствующие цены и время их получения с сервера. Значения полей "Максимум" и "Минимум" вычисляются на основе динамики цен в течение дня. При помощи этого окна можно выставлять рыночные и отложенные ордера, а также открывать новые графики. При нажатии правой кнопки мыши в области окна "Обзор рынка" появляется контекстное меню, в котором доступны нужные команды. После выбора нажмите кнопку «Buy» (купить) или «Sell» (продать). На короткое время может появиться в этом же окне надпись «Ордер в исполнении». После чего появится подтверждение о том, что сделка совершилась. После того, как приказ будет исполнен, сделка будет совершена по той цене, на которую Вы нажали, и в окне «Терминал» на вкладке «Торговля» появится открытая позиция.

Также заключить сделку Вы можете, просто поставив курсор в любую точку нужного вам графика и кликнуть правой клавишей мышки. После этого нажать последовательно «Торговля» - «Новый ордер» и появится нужное окно.

5) Открытая позиция

После заключения сделки в MetaTrader4™ у Вас появляется открытая позиция. При открытой позиции каждое изменение котировки инструмента (символа), приводит к изменению Вашей прибыли или убытков. Это так называемая текущая (плавающая) прибыль. Обратите внимание, как Ваша сделка отображается в окне «Терминал». Вкладка "Торговля" содержит информацию о текущем состоянии торгового счета, открытых позициях и выставленных отложенных ордерах. Все открытые позиции располагаются в порядке сортировки, их можно сортировать по любому полю. Далее – строка баланса счета и финансового результата открытых позиций, а за ней – список отложенных ордеров. При срабатывании отложенного ордера открывается новая позиция, и строка отложенного ордера удаляется. Вместо нее в окне появляется строка открытой позиции. В MetaTrader4™ во вкладке «Торговля» есть следующие колонки:

• Ордер – номер тикета операции. Это уникальный номер торговой операции;
• Время – время открытия позиции. Запись представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день час:минута). Именно в это время была открыта позиция;
• Тип – тип торговой операции. Здесь могут встретиться несколько типов торговых операций: "Buy" – длинная позиция, "Sell" – короткая позиция, а также названия отложенных ордеров Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop и Buy Limit;
• Объём – количество лотов, участвующих в операции. Минимально допустимое в операциях количество лотов ограничивается брокерской компанией, а максимальное – депозитом;
• Символ – это поле показывает название финансового инструмента, участвующего в торговой операции;
• Цена – цена открытия позиции (не путать с текущей ценой, которая описана ниже). Именно по этой цене была открыта позиция;
• S/L – уровень выставленного ордера Стоп Лосс. Если ордер не был установлен, в поле записывается нулевое значение. Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
• T/P – уровень выставленного ордера Тейк Профит. Если ордер не был установлен, в поле записывается нулевое значение. Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
• Цена – текущая цена инструмента (не путать с ценой открытия позиции, которая описана выше);
• Комиссия – комиссии, взимаемые брокерской компанией при совершении торговых операций, записываются в этом поле;
• Своп – в этой графе фиксируется начисление свопов;
• Прибыль – в этом поле записывается финансовый результат совершения сделки с учетом текущей цены. Положительный результат свидетельствует о прибыльности совершенной сделки, а отрицательный – об убыточности;
• Комментарии – в этой колонке записываются комментарии к торговым операциям. Комментарий можно записать только при открытии позиции или выставлении ордера. При модификации ордера или позиции комментарий изменить нельзя. Кроме того, комментарий к торговой операции может записать брокерская компания.

6) Закрытие позиции

Покупка или продажа финансового инструмента (символа), открывает торговую позицию. Далее, чтобы получить прибыль за счет разницы курсов, необходимо закрыть позицию. При закрытии торговой позиции совершается обратная по отношению к первой торговая операция. В клиентском терминале MetaTrader4™ различают закрытие одиночной позиции, закрытие позиции встречной позицией и закрытие нескольких встречных позиций.

Закрытие одной позиции

Автоматическое закрытие одиночной открытой торговой позиций производится при равенстве цен значениям ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит.

Внимание: при закрытии длинной позиции значению уровней ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит должна равняться цена Bid, а при закрытии короткой – цена Ask.

Для закрытия позиции вручную необходимо выполнить команду контекстного меню открытой позиции окно "Терминал – Торговля" либо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на этой же позиции.

Внимание:

• клиентский терминал позволяет совершать частичное закрытие позиции. Для этого перед нажатием кнопки "Закрыть..." в поле "Объем" нужно указать меньшее, чем у открытой позиции, значение лотов;

• брокер также может закрывать позиции. Например, это происходит при достижении уровня "Stop Out", который устанавливает брокер. Уровень "Stop Out" устанавливается компанией FOREX CLUB как значение уровня средств, достигает уровня 20% от залога по текущим позициям. В данном случае средства на счете рассчитываются по следующей формуле:

  Средства = свободные, неиспользуемые в торговле средства + текущая прибыль по открытым позициям – текущий убыток по открытым позициям

  Пример:
  Баланс счета составляет $3 500, при этом открыты несколько позиций, и зарезервированные средства составляют $2 000. Определим значение убытка, при котором уровень средств станет равен 20% от залога по текущим позициям:
  $2 000 х 0,2 – $3 500 = – $3100, т.е. при убытке в 3 100 долл. и более все имеющиеся позиции подлежат автоматическому закрытию.
  Возможны ситуации (как в случае резкого скачка цен – «гэпа», в том числе после выходных), когда фактическое закрытие позиций будет происходить по актуальным рыночным ценам при значении уровня средств ниже установленного уровня «Stop Out».

• исторические графики в терминале строятся только по BID-ценам. При этом часть отображаемых на графиках ордеров строятся по ASK-ценам.

Закрытие перекрытых ордеров

Перекрытым ордером в MetaTrader4™ считается противоположный ордер (позиция) по тому же финансовому инструменту (символу). Если среди открытых позиций имеется одна или несколько встречных, то можно закрыть выбранную позицию вместе со встречной. Для этого необходимо сначала открыть окно "Ордер" (способы открытия описаны выше). Затем нужно в поле "Тип" выбрать "Закрыть перекрытые ордеры". При этом в нижней части окна появится список всех перекрытых позиций. В этом списке необходимо выбрать встречную позицию, после чего активизируется кнопка "Закрыть перекрытые ордеры по...". Она позволяет закрыть сразу две позиции. Если перекрытые позиции имели разное количество лотов, открытой остается только одна из них. Объем этой позиции (количество лотов) будет равен разности лотов закрытых позиций, а ее направление и цена открытия (короткая или длинная) – большей (по объему) из закрываемых позиций.

Закрытие нескольких перекрытых ордеров

Закрытие нескольких перекрытых ордеров позволяет закрыть не две противоположные позиции по одному инструменту, а сразу несколько. Для проведения данной операции необходимо также открыть окно "Ордер" (способы открытия описаны выше). Затем в поле "Тип" выбрать "Закрыть перекрытые ордеры". При этом в нижней части окна появится список всех встречных позиций и кнопка "Закрыть перекрытые ордеры по ...". Она позволяет закрыть встречные позиции. Закрытие происходит попарно, в соответствии со временем открытия позиций. Если разница сумм объемов перекрытых ордеров не равна нулю, в результате операции будет открыт новый ордер с объемом, равным этой разности. Вновь открытый ордер будет участвовать в дальнейшем процессе множественного закрытия, но в соответствии со своим временем открытия. И так – до тех пор, пока не закроются все ордера либо пока не откроется последняя результирующая позиция.

Внимание: после закрытия перекрытых ордеров в окне "Терминал – История счета" появятся соответствующие записи. При этом в поле "Комментарий" записывается служебная информация о закрытии перекрытых ордеров.

Имейте в виду, что попытки закрыть позицию другими способами (проведение операции по инструменту, по которому у Вас уже открыта позиция, будь то покупка, или продажа), приведет к появлению новой сделки, а не к закрытию ранее открытой.

7) Торгуемые инструменты

Выбор торгуемого инструмента осуществляется нажатием кнопки «Новый Ордер»

Валютные пары, предлагаемые для торговли для счета MetaFX:

EUR/USD - евро/доллар;
GBP/USD- британский фунт/доллар;
USD/JPY - доллар/иена;
USD/CHF - доллар/швейцарский франк;
EUR/JPY - евро/иена;
EUR/CHF - евро/швейцарский франк;
CHF/JPY - швейцарский франк/японская иена;
AUD/USD - австралийский доллар/американский доллар;
NZD/USD - новозеландский доллар/американский доллар;
USD/CAD - американский доллар/канадский доллар;
CAD/JPY - канадский доллар/японская иена;
GBP/JPY - британский фунт/японская иена;
EUR/GBP - евро/британский фунт;
GBP/CHF - британский фунт/ швейцарский франк;
AUD/JPY- австралийский доллар/японская иена;
EUR/CAD - евро/канадский доллар;
GBP/CAD - британский фунт/канадский доллар;
AUD/CAD - австралийский доллар/канадский доллар;
AUD/CHF - австралийский доллар/швейцарский франк;
EUR/AUD - евро/австралийский доллар;
CAD/CHF - канадский доллар/швейцарский франк;
NZD/JPY - новозеландский доллар/японская иена;
AUD/DKK - австралийский доллар/датская крона;
AUD/NZD - австралийский доллар/новозеландский доллар;
AUD/SGD - австралийский доллар/сингапурский доллар;
CHF/NOK - швейцарский франк/норвежская крона;
CHF/SEK - швейцарский франк/шведская крона;
CHF/SGD - швейцарский франк/сингапурский доллар;
EUR/DKK - евро/датская крона;
EUR/NOK - евро/норвежская крона;
EUR/NZD - евро/новозеландский доллар;
EUR/SEK - евро/шведская крона;
EUR/SGD - евро/сингапурский доллар;
GBP/AUD - британский фунт/австралийский доллар;
GBP/DKK - британский фунт/датская крона;
GBP/NOK - британский фунт/норвежская крона;
GBP/NZD - британский фунт/новозеландский доллар;
GBP/SEK - британский фунт/шведская крона;
GBP/SGD - британский фунт/сингапурский доллар;
NOK/JPY - норвежская крона/японская иена;
NOK/SEK - норвежская крона/шведская крона;
NZD/CAD - новозеландский доллар/канадский доллар;
NZD/CHF - новозеландский доллар/швейцарский франк;
NZD/SGD - новозеландский доллар/сингапурский доллар;
SEK/JPY - шведская крона/японская иена;
SGD/JPY - сингапурский доллар/японская иена;
USD/DKK- американский доллар/датская крона;
USD/NOK - американский доллар/норвежская крона;
USD/SEK - американский доллар/шведская крона;
USD/SGD - американский доллар/сингапурский доллар;
а также металлы
XAU/USD – золото;
XAG/USD – серебро.

Инструменты CFD, предлагаемые для торговли для счета MetaFX:

Энергетика

• Brent Crude Oil (BRN) - нефть марки Brent
• Light Sweet Crude Oil (CL) - нефть марки Light
• Henry Hub Natural Gas (NG) - натуральный газ
• Heating Oil (HO) - мазут
• WTI Crude Oil (WBS) - нефть марки WTI

Металлы

• Platina (PL) платина
• Palladium (PA) палладий
• Copper (HG) медь
• Zinc (ZS) цинк
• Aluminium (AH) алюминий
• Nickel (NI) никель

Мировые индексы

• S&P 500 (ES)
• NASDAQ-100 (NQ)
• Dow Jones (YM)
• Nikkei 225 (NKD)
• S&P MidCap 400 (EMD)
• AEX - Netherlands (FTI)
• CAC 40 - France (FCE)
• FTSE 100 - England (Z)
• DAX - Germany (FDAX)
• EURO STOXX 50 (FESX)
• IBEX 35 - Spain (IBX)
• Russell 2000 (TF)
• Bovespa - Brazil (BZ)
• Hang Seng - China (HSI)

Акции

• Apple Inc.
• Bank of America
• Boeing Co.
• Citigroup Inc.
• Coca-Cola Co.
• Ford Motor Co.
• General Electric Co.
• Google Inc.
• Harley-Davidson
• IBM
• Intel Corp.
• Johnson&Johnson
• McDonald's Corp.
• Microsoft Corp.
• Nike Inc.
• Philip Morris
• Starbucks Corp.
• Wal-Mart Stores
• Walt Disney Co.
• Yahoo! Inc.
• China Mobile
• China Unicom Ltd.
• HSBC Holdings
• Hutchinson Technology Inc.
• Petrochina
• Pertobras S.A.
• Vale S.A.

8) Пункт (Pip). Стоимость пункта. Расчет прибыли

Пункт - это единица младшего разряда в котировке. Изменение котировки на 1 единицу младшего разряда котировки означает изменение на 1 пункт. На всех валютных парах для счета MetaFX предоставляется плавающий рыночный спред и введён дополнительный разряд, то есть 5 либо 3 знак в котировке (в зависимости от пары), а для инструментов CFD тик может быть больше или равен пункту – на каждый инструмент по-разному.

• Для валютных пар стоимостью пункта называют прибыль, которую Вы получите, если продадите инструмент по цене на 1 пункт выше, чем купили. Стоимость пункта разная для разных инструментов, а также она зависит от объема позиции.
• На валютных парах для позиции объемом 10000 стоимость пункта примерно равна $1.
• Для инструментов, у которых Валютой котировки является USD (доллар США), для сделки объемом 10000 стоимость пункта равна $1.
• Для инструментов, у которых валютой котировки является любая другая валюта, например, CHF (швейцарский франк), CAD (канадский доллар) для сделки объемом 10000 стоимость пункта всегда равна единице котируемой валюты, т.е. 1 CHF, 1 CAD. Но пункты всегда отображаются (прибыль отображается или в пунктах или в валюте ордера, или в валюте депозита, можно выбрать) сразу же в американских долларах $. Для этого нужно 1 разделить на текущую котировку по данной валютной паре (т.е. на текущий курс пар USD/CHF или USD/CAD).
• Для инструментов, у которых валютой котировки является GBP (британский фунт стерлингов), AUD (австралийский доллар), для сделки объемом 10000 стоимость пункта равна $1, умноженный на курс валюты котировки по отношению к доллару США (т.е. на текущий курс пар GBP/USD, AUD/USD или NZD/USD).
• Для инструментов, у которых валютой котировки является JPY (японская иена), для сделки объемом 10000 стоимость пункта равна $100, деленные на текущий курс USD/JPY.

Для любых сделок прибыль можно посчитать следующим образом:
объем сделки разделить на 10000, умножить на стоимость пункта при объеме сделки в 10000, умножить на разницу в пунктах между ценой открытия и закрытия позиции.

9) Спред, Non-dealing desk (NDD)

В каждый момент времени цена, по которой Вы можете купить инструмент, несколько выше, чем цена, по которой Вы можете его продать. Разница между ценой покупки и ценой продажи финансового инструмента называется Спредом.

В компании FOREX CLUB на счете MetaFX используется система Non-Dealing Desk (NDD). Благодаря системе NDD, для трейдеров FOREX CLUB, торгующих на счете MetaFX, обработка сделок любого объема осуществляется без участия дилера, что заметно повышает скорость исполнения ордеров в процессе торговли.

Спреды устанавливаются в пунктах:

10) Типы ордеров

Клиентский терминал MetaTrader4™ позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. Кроме того, терминал позволяет контролировать и управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров. Ордером называется распоряжение клиента провести какую-либо торговую операцию, переданное брокерской компании. В терминале используются следующие ордера: рыночный ордер, отложенный ордер, Стоп Лосс и Тейк Профит.

• Рыночный ордер
  рыночный ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Покупка происходит по цене ASK (цена спроса), а продажа – по BID (цена предложения). К рыночному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит (эти ордера описаны ниже). Режим исполнения рыночных ордеров зависит от финансового инструмента.
• Отложенный ордер
  отложенный ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню.

• Стоп Лосс
  Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется ASK-цена, а при проверке коротких позиций – BID-цена.

  Для автоматизации перемещения ордера Стоп Лосс вслед за ценой можно использовать Трейлинг Стоп.

• Тейк Профит
  Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно выдать только вместе с рыночным ордером или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется ASK-цена, а при проверке коротких позиций – BID-цена.

  Внимание:
  Исторические графики в терминале строятся только по BID-ценам. При этом ордера на покупку на графиках отображаются по ASK-ценам.

11) Отложенный ордер

Чтобы открыть позицию при помощи отложенного ордера в торговой платформе MetaTrader4™, необходимо сначала выставить его. В случае соответствия текущих цен условию ордера произойдет автоматическое исполнение отложенного ордера, то есть открытие новой торговой позиции. При этом во вкладке "Терминал – Торговля" строка состояния отложенного ордера удаляется, и появляется новая строка состояния открытой позиции. Если к отложенному ордеру были прикреплены ордера Стоп Лосс и Тейк Профит, то они автоматически прикрепляются ко вновь открытой позиции. Исполнение отложенных ордеров по инструментам CFD осуществляется по технологии Market Execution.

В MetaTrader4™ существует четыре типа отложенных ордеров:

• Buy Limit – купить при равенстве будущей цены "ASK" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;
• Buy Stop – купить при равенстве будущей цены "ASK" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;
• Sell Limit – продать при равенстве будущей цены "BID" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;
• Sell Stop – продать при равенстве будущей цены "BID" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.

К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. После срабатывания отложенного ордера его Стоп Лосс и Тейк Профит автоматически прикрепляются к открытой позиции.

Для установки отложенных ордеров необходимо открыть окно "Ордер". Это можно сделать командой меню "Сервис – Новый ордер", кнопкой панели инструментов "Стандартная", клавишей F9, командой "Новый ордер" контекстных меню окон "Обзор рынка" и "Терминал – Торговля", а также двойным щелчком на наименовании финансового инструмента в окне "Обзор рынка". В поле "Тип" этого окна необходимо выбрать "Отложенный ордер".

Далее потребуется выбрать финансовый инструмент (символ), указать объем, а также задать значения ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит. Если необходимо, можно также записать комментарий в одноименном поле. В полях "Отложенный ордер" нужно:

• Тип – выбрать тип отложенного ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop;
• По цене – установить уровень цены, по достижении которого должен сработать ордер;
• Истечение – задать срок действия ордера. Если до этого времени ордер не сработает, он будет удален автоматически.

Внимание: срок действия ордера должен быть не менее 10 минут!

Кнопка "Установить ордер" отправляет ордер на исполнение, которое происходит в два этапа. После выдачи ордера брокерская компания производит его установку. При этом во вкладке "Терминал – Торговля" появится строка с номером и состоянием отложенного ордера. На графике, если включена опция "Показывать торговые уровни", появятся отметки уровней выставленного отложенного ордера (включая уровни Стоп Лосс и Тейк Профит). На втором этапе, если цены будут соответствовать условию ордера, происходит его удаление и открытие вместо него торговой позиции. При этом тикет (уникальный номер открытой позиции) будет совпадать с тикетом отложенного ордера. Эти изменения отражаются в окне "Терминал – Торговля".

Изменение отложенных ордеров

При работе на рынке часто возникает необходимость изменить либо удалить выставленный отложенный ордер. Чтобы это сделать MetaTrader4™, необходимо выполнить команду контекстного меню отложенного ордера "Модифицировать или удалить ордер" либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке состояния отложенного ордера в окне "Терминал – Торговля". При этом откроется окно управления ордерами. В нем можно задать новую цену срабатывания отложенного ордера, новые уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, а также изменить срок действия ордера. После модификации ордера необходимо нажать кнопку "Изменить".

Внимание: установка нулевых значений Стоп Лосс и Тейк Профит равносильна отключению одноименных ордеров.

При успешном изменении отложенного ордера в окне "Терминал – Торговля" произойдет изменение значений соответствующих полей. Если в настройках терминала включена опция "Показывать торговые уровни", на графике также произойдет перемещение уровней отложенного ордера и прикрепленных к нему ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит.

Удаление отложенного ордера

При изменении рыночной ситуации может потребоваться удалить отложенный ордер. Для этого необходимо выполнить команду контекстного меню отложенного ордера "Модифицировать или удалить ордер" либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке состояния отложенного ордера в окне "Терминал – Торговля". При этом откроется окно управления ордерами. В нем для удаления ордера необходимо нажать кнопку «Удалить». Также отложенные ордера могут удаляться автоматически при наступлении времени, указанного в поле "Истечение". При удалении отложенного ордера в окне "Терминал – История счета" появляется соответствующая информация.

12) Трейлинг Стоп

• Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень. Для автоматизации этого процесса в MetaTrader4™ используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.
• Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией и работает в клиентском терминале, а не на сервере, как Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необходимо в окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один трейлинг стоп.
• После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Стоп Лосс. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, трейлинг стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.
• Отключить трейлинг стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Внимание: Трейлинг Стоп работает на клиентском терминале MetaTrader4™, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный трейлинг стопом.

13) Несколько открытых позиций по одному инструменту

В случае если у Вас уже есть открытая позиция по какому-либо инструменту (символу), но Вы считаете, что движение в выбранном Вами направлении продолжится, Вы можете открыть дополнительные позиции по этому же инструменту (символу). Для этого необходимо просто совершить еще одну сделку по нему.

Если же Вы не уверены в выбранном направлении, Вы можете открыть позицию по тому же инструменту, но в другую сторону, т.е. в платформе MetaTrader4™ существует возможность одновременно иметь сделку как на покупку, так и на продажу одного и того же инструмента. Такой прием торговли называется хеджированием или локированием.

Предположим, вы открыли длинную позицию, но не угадали движение цены, которая пошла вниз. По мере приближения цены к воображаемому уровню stop-loss вы понимаете, что всего лишь поспешили с открытием позиции, и в долгосрочной перспективе цена все равно должна развернуться в вашу сторону. Однако вы понимаете, что вашего страхового депозита может не хватить, чтобы выдержать неблагоприятное движение цены. Таким образом, с одной стороны, вы не хотите получить margin call (stop out) а с другой, – не хотите закрывать позицию с убытком.

В описанном выше случае для того, чтобы убить двух зайцев сразу, достаточно на определенном уровне цены открыть позицию в противоположном направлении. Тогда текущие убытки по одной позиции будут компенсироваться текущей прибылью по другой, а текущая величина депозита зафиксируется. Как только цена опустится до своего предполагаемого минимума, после которого, по вашему мнению, должен последовать разворот, Вы закрываете короткую позицию с прибылью. Теперь риск наступления stop out будет значительно меньше, и Вы можете дождаться возврата цены на нужный Вам уровень и закрыть с прибылью и начальную длинную позицию.

14) Изменение позиций

Изменение текущей позиции заключается в установке новых уровней прикрепленных ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит. Для изменения позиции необходимо выполнить команду контекстного меню открытой позиции "Модифицировать или удалить ордер" либо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на полях "Стоп Лосс" или "Тейк Профит" строки открытой позиции в окне "Терминал". Затем в появившемся окне необходимо задать новые значения ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит и нажать кнопку "Изменить".

Для изменения значения Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо записать новые значения в соответствующие поля. Для установки ордеров в пунктах от текущей цены необходимо задать требуемое значение в поле "Уровень" и нажать кнопку "Копировать". Если значения этих полей равны нулю, используется минимально допустимое отклонение, которое устанавливается брокером.

Если при изменении позиции уровни Стоп Лосс или Тейк Профит расположены слишком близко к текущей цене, кнопка "Изменить" блокируется. Необходимо отодвинуть уровни от текущей цены и повторить запрос на изменение позиции. Изменение торговой позиции произойдет после того, как брокерская компания установит новое значение Стоп Лосс и Тейк Профит. При этом во вкладке "Терминал – Торговля" в строке состояния открытой позиции произойдет изменение значений в полях "S/L" и "T/P". При этом, если включена опция "Показывать торговые уровни", изменятся положения модифицированных ордеров.

Внимание: нулевые значения в полях "Стоп Лосс" и "Тейк Профит" означают, что одноименные ордера не выставлены.

15) Комиссия за перенос позиции на следующие сутки (swap-комиссия)

Совершая сделки на рынке FOREX, Вы не покупаете валюту фактически, а берете ее в кредит у брокерской компании, и одновременно даете в кредит компании вторую валюту из пары. Поскольку сделка фактически является кредитованием, возникают проценты по кредиту. По той валюте, которую Вы купили, Вы платите проценты компании, а по той валюте, за которую Вы купили базовую валюту, компания платит проценты Вам. Процентные ставки по разным валютам не одинаковые, поэтому разница между стоимостью процентов не нулевая. Эти разницы процентных ставок называются комиссией за перенос позиции на следующие сутки. Комиссия может быть разной в зависимости от того, покупаете Вы или продаете инструмент; она также составляет доход брокера. Отрицательная комиссия списывается с Вашего счета, а положительная – начисляется на Ваш счет.

Начисление или списание комиссии происходит в конце каждого рабочего дня в 21-00 GMT. В таблице указана SWAP-комиссия в USD, которая списывается или начисляется на Ваш счет на момент 21-00 GMT. Если Вы закрыли позицию до 21-00 GMT, ранее открытую в течение дня, то комиссия за перенос позиции на следующие сутки не начисляется.

По инструментам CFD комиссия за перенос позиции через ночь не снимается и не начисляется.

16) Изменение цены совершаемой сделки. Максимальное отклонение

Котировки на различные инструменты меняются очень быстро, иногда даже несколько раз за секунду. Бывает так, что за то время пока информация о нажатии Вами кнопки «Купить» или «Продать» дошла по каналам связи до серверов, на которых происходит исполнение сделки, уже стало невозможно совершить сделку по той цене, которая была в Вашем терминале в момент нажатия на кнопку. В этом случае Вы получите сообщение «Цена изменилась» с указанием новой цены, если Вы согласны с предложенной новой ценой, подтвердите ее нажатием на кнопку. Если брокер не принимает запрошенную цену, то происходит так называемое "Перекотирование" (Requote) – брокер возвращает цены, по которым может быть исполнен данный ордер.

Часто в момент оживленного рынка трейдеру бывает необходимо, чтобы сделка была обязательно совершена, и в такой момент не сильно важно, что сделка может состояться по цене, отличающейся на несколько пунктов. В таком случае трейдер может установить Рыночный диапазон (в MetaTrader4™ применяется понятие максимальное отклонение). Устанавливая максимальное отклонение, трейдер заранее соглашается с тем, что если цена изменится в пределах указанного количества пунктов, то сделка совершится по новой предложенной цене.

17) Автоторговля

Для эффективной работы на финансовых рынках можно разработать свою успешную торговую систему. Постоянно придерживаться выработанной торговой системы в ручном режиме очень сложно, из-за значительной роли эмоционального фактора. Механические торговые системы лишены этого недостатка. Клиентский терминал MetaTrader4™ предоставляет широкий спектр средств для разработки и использования механических торговых систем (советников). Средства разработки позволяют создавать, отлаживать и тестировать советники. Советники способны не только выдавать рекомендательные торговые сигналы, но и полностью управлять торговой деятельностью в реальном режиме времени.

Для работы с советниками в терминал MetaTrader4™ встроены язык программирования MetaQuotes Language 4, редактор MetaEditor и инструменты тестирования советников. При помощи этих средств можно создавать:

• Советники – механические торговые системы, позволяющие полностью автоматизировать аналитико-торговую деятельность;
• Пользовательские индикаторы – самостоятельно написанные технические индикаторы, предназначенные для анализа динамики цен;
• Скрипты – программа, выполняемая один раз по запросу.

18) Язык MetaQuotes Language 4

В клиентский терминал MetaTrader4™ встроен язык программирования торговых стратегий MetaQuotes Language 4 (MQL 4). Он позволяет писать собственные советники, автоматизирующие управление торговыми процессами и идеально подходящие для реализации собственных торговых стратегий. Кроме того, на MQL 4 можно создавать собственные пользовательские индикаторы, скрипты и библиотеки функций.

Синтаксис MQL 4 очень похож на синтаксис языка Си, он прост в изучении и использовании. В состав MQL 4 включено большое количество функций, необходимых для анализа котировок, управления позициями, вызова технических индикаторов и других. Для написания исходного текста программ используется редактор советников MetaEditor. В редактор встроен словарь MetaQuotes Language Dictionary, содержащий описания всех конструкций языка и функций.