20.03.12 Фондовый индекс DAX-30.

Фондовый индекс DAX-30.  Анализ и прогноз на неделю.

 

На прошлой неделе Европейские фондовые индексы плавно росли, закончив пятницу в «зеленой зоне». При этом, британский FTSЕ прибавил за 5 дней 1.39%, французский САС вырос на 4.11%, а немецкий DAX поднялся на 3.52%. Тем не менее, напряжение на рынках остается, это связано из Греческими долговыми проблемами и новой озабоченностью по поводу экономической перспективы роста Китая. Поддержку фондовым площадкам снова оказал ряд  позитивных данных американской макроэкономической статистики, указавших на улучшение экономической ситуации и благоприятные перспективы.

Но акции финансового сектора были смешанными, например, акции немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank упали на 0,4% и 0,8% соответственно. Немного «подкачали» акции немецкого авиаперевозчика Lufthansa, которые упали на 1,7%, из-за того, что пассажирский бизнес страдает от высоких цен на топливо. Но начало новой недели стало для европейских торговых площадок менее удачным, все основные фондовые индексы открылись с гэпами вниз. Спекулянты фиксировали прибыль после того, как европейские акции достигли самого высокого уровня с конца июля 2011г.

Некоторое давление на фондовые индексы оказало заявление МВФ о том, что рост мировой экономики замедлится в этом году, риски по-прежнему направлены в сторону снижения, европейские финансовые рынки остаются хрупкими. Акции финансового сектора оказались под давлением, опасения по поводу долгового кризиса в Европе остаются, на фоне ослабления финансового состояния Испании и Португалии. Так, акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank упали на 1,6% и 1,3% соответственно, а акции итальянского Intesa Sanpaolo упали на 1,5%.

Но по итогам понедельника 19 марта немецкий DAX снизился лишь на 0.05%, Лондонский FTSE 100 «упал» на 0.07%, а французский CAC 40 снизился на 0.47%. Но сегодня с открытия все фондовые индексы Европы пошли вниз, хотя на азиатских площадках наблюдалось разнонаправленное движение. Европейские акции снижаются второй день подряд, чему способствовало сообщение о том, что в 2012 году розничные продажи автомобилей могут оказаться ниже ожиданий, после чего бумаги BMW и Daimler потеряли более 4%. Отметим, что, прошлая неделя охарактеризовалась сильным движением, поэтому небольшая пауза на текущей неделе вполне закономерна.

На 4-часовом графике DAX-40 (рис.1), что индекс с середины декабря идет верх, можно даже сказать, что наблюдается настоящее ралли. DAХ двигался внутри восходящего канала «С-С'» и за 2 месяца поднялся на более чем на 1300 пунктов, вплотную подойдя к психологической круглой цифре 7000.0. Первая серьезная коррекция произошла лишь в начале марта, после того как быки так и не смогли дотянуть индекс до этого психологического рубежа. При этом видно, что в качестве сильного сопротивления выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 5611.0 – 6259.0. При этом, медведи пробили нижнюю границу канала «С-С'», после чего и началась фиксация прибыли. Но коррекция оказалась не слишком глубокой, медведи лишь протестировали круглую цифру 6600.0, после чего движение вверх возобновилось.

На прошлой неделе DAX пробил психологическую границу 7000.0 и пошел дальше, протестировав круглую цифру 7200.0 впервые с июля прошлого года. Но на этом восходящая динамика снова притормозила, индекс отскочил вниз, при этом, линия канала «С» перешла из разряда поддержки в сопротивление. Аналогичную динамику показывает индикатор RSI, который сформировал небольшую дивергенцию-расхождение и вышел из зоны перекупленности. Ближайшим уровнем поддержки остается психологическая граница 7000.0, пробитие которой приведет к более глубокой коррекции индекса DAX вплоть до отметки 6500.0. Напротив, отскок от уровня 7000.0 может привести к новому ралли индекса с отдаленной целью 7500.0

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

dax4h200312_0.jpg

Посмотрим более короткий часовой график (рис.1), из которого видно, что начиная с 7 марта индекс снова пошел вверх, покорив за полторы недели расстояние в 600 пунктов. В середине прошлой недели быки прошли психологическую границу 7000.0, причем, сделали это довольно уверенно, на долго не задерживаясь. Более длительную остановку индекс совершил возле уровня 161.8% статичных Фибо-расширений, проведенных от начального импульса 6598.5 – 6910.0, который практически совпадает с круглой цифрой 7100.0.

Последний рывок DAX совершил в пятницу 16 марта, в ходе которого была протестирована очередная круглая цифра 7200.0. Этому способствовало сообщение представителей ЕЦБ о том, что меры, принятые европейскими лидерами, по сдержанию долгового кризиса делают свое дело. Это сообщение оказало негативное влияние на немецкие облигации, а росту фондовых индексов способствовала оптимистичная статистика из США, а также отсутствие плохих новостей из Еврозоны .

Доходность десятилетних немецких облигаций выросла на пять базисных пунктов и составила 2.02%, что стало максимальным значением с 9 февраля текущего года. Но с началом новой недели индекс DAX пошел на коррекцию и сейчас опускается ниже отметки 7100.0. Вероятность нового похода индекса вверх остается высокой, но перед этим медведи могут дотянуть DAX и до психологической отметки 7000.0, которая будет выступать в качестве основного уровня поддержки.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

daxh200312_2.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции можно сейчас, цель – 6830, промежуточный профит поставить на 6975, стоп-лосс выставить на 7130.0. Открываться вверх при отскоке от 7070,0 (либо от 7010.0), цель – 7300.0, промежуточный профит поставить на 7200.0, стоп-лосс выставить на 6960.0

Источник: https://www.fxclub.org/content/2012/03/20/200312-fondovyi-indeks-dax-30/ - 20.03.12 Фондовый индекс DAX-30.
Отправить комментарий
Авторизация