10.04.12 Немецкий индекс DAX-30

Фондовый индекс DAX-30.  Анализ и прогноз на неделю.

 

Конец первого квартала европейские игроки провели на подъеме, в пятницу 30 апреля спекулянты в основном покупали финансовые активы. Главной новостью дня стало заседание министров финансов стран Еврозоны, на котором был согласован вопрос повышения суммарной величины Европейского стабилизационного механизма и Европейского фонда финансовой стабильности с 500 млрд евро до 700 млрд евро. При этом, с учетом 100 млрд евро двусторонних кредитов и уже предоставленных в рамках первой программы поддержки средств суммарный потенциал пакета, находящегося в распоряжении еврозоны и предназначенного для борьбы с кризисом, составляет около 800 млрд евро.

Но начало апреля, а заодно и 2-го квартала стало для европейских фондовых площадок не слишком позитивным. Основные фондовые индексы по итогам первой недели ушли в «красную зону», так немецкий DAX потерял 2.16%, французский САС упал на 3.23%, только британский FTSE просел всего на  0.88%. Основной причиной таких распродаж стали «минутки» последнего заседания FOMC, котоые были опубликованы во вторник 3 апреля. Отчет ФРС показал, что состояние экономики оценивается руководством ЦБ так же, как и на январском заседании.

Дополнительные меры монетарного стимулирования не будут вводиться без существенного ухудшения макроэкономической ситуации. Настроение игроков на фондовых площадках во всех регионах под конец сессии было не из лучших, т.к. никаких намеков на QE3 не прозвучало. В среду, 4 апреля, основные фондовые индикаторы Европы полетели вниз. Неудачный аукцион испанских облигаций лишь усилил пессимизм, т.к. удалось разместить долговые обязательства на сумму 2,6 млрд евро, при прогнозах в 3.0 -3.5 млрд евро. Статистика из еврозоны так же подкачала, в феврале розничные продажи в еврозоне снизились на 0,1%, а промышленные заказы в Германии увеличились лишь на 0,3%, хотя аналитики в среднем ожидали роста на 1,2%.

Немного компенсировали негатив мартовские данные по деловой активности в сфере услуг в Германии, который вырос до 52,1 пункта, хотя ожидалось значение в 51,8 пункта. Четверг 5 апреля был последним рабочим днем из-за празднования католической пасхи в воскресенье. Торги прошли неоднозначно, индексы закрылись разнонаправлено, при этом немецкий DAX снизился на 0.13% после информации о том, что объёмы производства в феврале сократились на 1,3% (прогноз - 0,5%). Лидером падения стал финансовый сектор, так бумаги немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank потеряли 1,9% и 0,2% соответственно.

На дневном графике (рис.1) видно, что DAX-30 после впечатляющего 3-месячного ралли ушел на более серьезную коррекцию. Быки пробили психологическую границу 7000.0, но не смогли закрепиться выше отметки 7200.0, после чего сначала ушли в боковой диапазон, и снова поднялись выше границы 70-й фигуры, но не на долго. С началом второго квартала минорные настроения усугубились, продажи ускорились, индекс пробил последовательно сначала линию поддержки «А», проведенную через минимумы декабря и марта, а потом и все 3 линии Аллигатора.

В конце прошлой недели была протестирована трендовая линия «В», а новая неделя открылась уже ниже нее и за круглой цифрой 6700.0. Ближайшим уровнем поддержки будет первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 5611.0 – 7206.5. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию круглой цифры 6500.0 и далее к уровню 50% коррекции, который проходит около отметки 6410.0. MACD-гистограмма опустилась ниже нулевого уровня, что так же говорит о возможном продолжении нисходящего движения в среднесрочной перспективе.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

daxd100412.jpg

Посмотрим короткий часовой график (рис.2), из которого видно, что уже третью неделю индекс продолжает снижаться. DAX смог подняться только в последние дни марта, но заскок за психологическую границу 70-й фигуры был краткосрочным и в апреле индекс возобновил падение. Особенно быстро немецкий индекс упал в середине недели, пройдя за 2 дня более 200 пунктов.

Медведи протестировали круглую цифру 6800.0 но в четверг 5 апреля игроки стали фиксировать прибыль и неделя закрылась около отметки 6750.0. В качестве поддержки выступил уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 7163.0 – 6851.5, но сегодня, в первый рабочий день открытие прошло с большим гэпом вниз. Этот разрыв уже перекрыли и похоже начинается новое снижение к последнему (сегодняшнему) месячному минимуму на отметке 6672.5.

Чуть ниже него проходит более сильный уровень 161.8% тех же расширений на омтетке 6660.0. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшим продажам на немецкой фондовой площадке, основной целью будет уже психологическая граница 6500.0. Напротив, если все же быки смогут удержать индекс выше границы 6700.0, то покупки могут возобновиться и DAX может возвратиться в район психологической границы 70-й фигуры.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

daxh100412.jpg

 

Рекомендации: открывать короткие позиции можно сейчас, цель – 6510.0, промежуточные профиты поставить на 6540.0 и на 6660.0, стоп-лосс выставить на 6820.. Открывать длинные позиции при отскоке от 6675.0, цель – 6980.0, промежуточный профит выставить на 6850.0, стоп-лосс выставить на 6640.0.

Источник: https://www.fxclub.org/content/2012/04/10/100412-nemetskii-indeks-dax-30/ - 10.04.12 Немецкий индекс DAX-30
Отправить комментарий
Авторизация