02.10.12. Британский Футси не дотянул до годового максимума и свалился.

Британский индекс FTSE100.  Анализ и прогноз на неделю.

 

Во второй половине сентября европейские фондовые индексы вели себя не совсем «дружно». Если немецкий DAX ушел в боковой диапазон и только в последних числах 3 квартала просел более сильно, то французский САС40 упал гораздо более сильнее. Более того, САС опустился ниже месячных минимумов, которые были показаны в самом начале сентября, другими словами, французский индекс растерял все, чего достиг на ожиданиях принятия стимулирующих мер основными ЦБ. Британский FTSE 100 так же не смог удержаться около месячных максимумов и скорректировался более чем на 61.8% от сентябрьского роста, но до минимумов не дошел.

Последний рывок быков пришелся на 14 сентября, когда стали известны итоги заседания ФРС, индекс устремился к весеннему максимуму, но не долетел до него. Это стало сигналом к фиксации прибыли и даже решение Банка Японии расширить свою программу количественного ослабления не привело к сильному росту FTSE. Еще одной причиной ухудшения настроения инвесторов стала слабая макроэкономическая статистика из Китая, Например, индекс деловой активности PMI Китая составил в сентябре 47,8 и этот показатель находится ниже уровня в 50 пунктов 11 месяцев подряд, что усиливает опасения в отношении будущих перспектив развития мировой экономики.

На корпоративном секторе Британии события развивались по разному, так, крупнейший в Европе оператор сотовой связи Vodafone увеличил рыночную капитализацию на 2% благодаря после того, как аналитики Barclays подтвердили рекомендации по покупке его акций. Британская горнодобывающая компания Anglo American потеряла 2,61% на фоне падения цен на металлы, а также в связи с понижением аналитиками рейтинга ее акций с "покупать" до "нейтрального". Акции Британской инжиниринговой компании Weir Group прибавили более 4% после заявления аналитиков о том, что американский конгломерат General Electric может сделать предложение по ее покупке.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto подешевели  на 2,4% и 3,4% соответственно ввиду снижения цен на медь, никель и свинец. В конце прошлой недели в банковском секторе царили позитивные настроения, а котировки HSBC Holdings подросли на 1.1%. Напротив, бумаги производителя электроники Electrocomponents упали на 8,8%, что стало рекордным падением с марта 2009 года, вследствие негативного прогноза по годовой прибыли.

На дневном графике (рис.1) видно, что Британский фондовый индекс уже 4-й месяц находится внутри восходящего канала «В-В'», пройдя более 700 пунктов. Но в последние полтора месяца рост FTSE идет довольно сложно, медведи предпринимают серьезные действия, чтобы изменить ход торговли. Так, в конце августа, начале сентября индекс ушел на приличную коррекцию вниз, после того, как быки не смогли закрепиться выше круглой цифры 5800.0. В качестве основного resistance выступал уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 5215.5 – 5603.0.

FTSE скорректировался довольно глубоко, на 200 пунктов, после чего начался новый рост на фоне ожиданий принятия ФРС новой программы количественного смягчения. Быкам удалос затащить индекс не только выше отметки 5800.0, но и пробить летний максимум на отметке 5866.0, а так же протестировать следующую круглую цифру 5900.0. Но основная цель – годовой максимум на отметке 5944.5 так и не была достигнута, индекс не дошел до этого рубежа чуть более 10 пунктов, после чего, спекулянты начали фиксировать прибыль. Это хорошо показала MACD-гистограмма, на которой образовалась дивергенция – расхождение.

FTSE опустился ниже круглой цифры 5800.0 и ниже следующей границы 57-й фигуры. Развить дальше свой успех быкам не удалось, сейчас индекс снова отскакивает вверх, а в качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 5385.0 – 5933.0. Но шансы у медведей еще есть и FTSE может снова развернуть «на юг» благо, что MACD-гистограмма находится около нулевого уровня. Ближайшей целью будет круглая цифра 5600.0, а в качестве возможного support будет выступать нижняя граница основного канала «В-В'». Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению индекса и тестированию психологической границы 5500.0. Напротив, если быки найдут в себе силы к росту, то ближайшей целью остается последний high на отметке 5933.0 и далее к психологической отметке 6000.0.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ftse021012d.jpg

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.2), из которого видно, что Британский индекс после сильной нисходящей коррекции августа, возобновил рост в начале сентября. Быкам удалось протестировать и обновить летний максимум на отметке 5866.0 и буквально за 2 торговых дня FTSE взлетел сразу же на 150 пунктов. Этому способствовало объявление Б.Бернанке 13 сентября новой программы количественного ослабления QE3.

Индекс сразу же прошел и августовский максимум и круглую цифру 5900.0, но закрепиться на долго так высоко не получилось. Быки смогли дотянуть FTSE лишь до отметки 5933.0, после чего спекулянты решили, что пора фиксировать прибыль.  Индекс стали продавать, и он почти дошел до сентябрьского минимума, пробив трендовую линию «К», проведенную через минимумы июля и сентября. Но в конце прошлой недели медведи остановились, закончив торги в 3 квартале около круглой цифры 5700.0. Отметим, что за прошлую неделю Британский индекс потерял 1.92%, хотя общая амплитуда колебаний была выше.

В качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от всего последнего восходящего движения 5395.0 – 5933.0. Сейчас индекс торгуется около круглой цифры 5800.0, пробитие которой приведет к дальнейшему росту FTSE до последних high около отметки 5933.0 и далее к психологическому уровню 6000.0. Если же граница 58-й фигуры не будет взята, то медведи могут перейти в наступление и Британец снова пойдет вниз, к последним минимумам с последующим тестированием круглой цифры 5600.0.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ftse021012h.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции при отскоке от 5790.0, цель – 5520.0, промежуточный профит поставить на 5600.0 и на 5670.0, стоп-лосс выставить на 5870.0. Открывать длинные позиции после прорыва отметки 5810.0, цель – 5990.0, промежуточный профит поставить на 5930.0, стоп-лосс выставить на 5725.0.

 

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/content/2012/10/02/021012-britanskii-futsi-ne-dotyanul-do-godovogo-maksimuma-i-svalilsya/ - 02.10.12. Британский Футси не дотянул до годового максимума и свалился.
Отправить комментарий
Авторизация