20.11.12. События по обоим сторонам океана оказывают сильное влияние на Футси

Британский индекс FTSE100. Аналитика и прогноз на неделю.

 

Долго британский фондовый индекс находился внутри бокового диапазона, с началом осени FTSE пытался прорваться к психологической границе 6000.0, но безуспешно. При этом, медведи так же не добивались каких то успехов, что и привело к такому затяжному боковому рейнджу. Ситуация стала резко меняться с началом ноября, слишком много внешних факторов стали влиять на финансовые рынки. В первых числах месяца FTSE пошел вверх, не смотря на то, что индексы деловой активности по Британии вышли хуже прогнозов. Особенно это касается индекса CIPS в сфере услуг, который за октябрь составил 50.6, что значительно хуже прогноза в 52.0, и предыдущего значения 52.2. Это привело к снижению британского индекса, но не на долго, во вторник, 6 ноября, основные фондовые индексы Европы выросли на ожиданиях итогов выборов в США, при этом игроки как бы «забыли» проблемы Греции.

8 ноября Банк Англии принял решение оставить основную процентную ставку и сумму, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, были оставлены без изменения на уровне 0.5% и 375 млрд. фунтов. Это привело к тому, что некоторые инвесторы, которые ожидали дальнейшего увеличения Банком Англии суммы, выделяемой на количественное ослабление, начали закрывать длинные позиции по индексу FTSE. Всю прошлую неделю индексы Европы демонстрировали отрицательную динамику на фоне пессимизма инвесторов в отношении обсуждения вопроса "фискального обрыва" в США, а также ухудшения положения европейских стран.

На корпоративном фронте ситуация оставалась противонаправленной, так рыночная капитализация британского банка HSBC, снизилась на 1,3% ввиду слабой отчетности за 3-й квартал. Доналоговая прибыль составила 5,04 млрд, в то время как аналитики прогнозировали 5,6 млрд. Бумаги золотодобывающей компании Randgold Resources упали на 6,4%, что стало рекордным падением с 8 мая текущего года, на фоне прогноза, согласно которому годовое производство золота может оказаться ниже прогнозов.

Акции британского застройщика Balfour Beatty обвалились на 18% после того как объем заказов в третьем квартале упал на 4%. Вчера торгах холдинг HSBC заявил о намерении продать свою долю в Ping An Insurance за $9 млрд, после чего ее акции подросли на 3,8%. Бумаги Barclays потяжелели на 6,6% на фоне повышения их инвестиционного рейтинга с "нейтрального" до "покупать". Бумаги британской нефтедобывающей компании BP подросли на 3,6% на сообщении о том, что она намеревается совершить обратный выкуп акций на сумму $5,9 млрд.

На дневном графике (рис.1) видно, что британский индекс 2 месяца находился в боковом диапазоне, а именно внутри сходящегося равностороннего треугольника со сторонами «В» и «В’». В конце прошлого месяца и начале этого амплитуда колебаний существенно снизилась и находится между границами 5750.0 и 5900.0. Последний рывок быков вверх не оказался удачным, тестирование границы 59-й фигуры стало некоторой агонией, после чего все развернулось и полетело вниз. Некоторую заминку индекс сделал около отметки 5750.0, после того, как FTSE пробил нижнюю границу треугольника.

Но после этого падение индекса закончилось, когда котировки прошли ширину основания этого треугольника. Индекс последовательно пробил круглую цифру 5700.0, потом уровень 38.2% коррекции от всего последнего восходящего движения 5211.0 – 5933.0. На торгах в последнюю пятницу быки смогли протестировать границу 56-й фигуры, но не смогли дотянуть индекс до уровня 50% коррекции, после чего FTSE повернул «на север». Но пока говорить о сильном движении вверх не стоит, в качестве resistance выступают все 3 линии Аллигатора, а так же уровень консолидации цен около границы 5750.0.

Пробитие этого рубежа и прохождение круглой цифры 5800.0 приведет к новому росту индекса до последнего high на отметке 5906.5 и далее к годовому максимуму на уровне 5933.0 с последующим тестированием психологической границы 6000.0 Но пока ситуация в Европе не дает положительных эмоций быкам, а значит, есть вероятность нового снижения FTSE к последнему low на отметке 5590.5 и далее к психологической границе 5500.0.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ftse2011d.jpg

Рассмотрим короткий часовой график (рис.2), из которого видно. Что Британский фондовый индекс всю первую половине ноября находился в нисходящем тренде внутри канала «К-К'». FTSE сделал довольно продолжительную остановку около круглой цифры 5700.0, но все же на прошлой неделе медведи продавили и этот рубеж. Индекс быстро пролетел еще фигуру, протестировав следующую круглую цифру 5600.0, но на этом нисходящее движение закончилось.

На торгах в понедельник быки смогли пробить верхнюю границу нисходящего канала «К-К'», а потом и круглую цифру 5700.0. Так же были пройдены уровень 38.2% коррекции от всего последнего нисходящего движения 5906.5 – 5590.5 вместе с 100-й экспонециальной скользящей средней EmA100. Но на более сильное движение быков пока не хватило, FTSE застрял между уровнями 38.2% и 50.0% коррекции и шансы на движение в обе стороны остаются равными. Все будет зависеть от того, какие выйдут данные по Британии в среду и самое главное, что будет написано в «минутках» последнего заседания Банка Англии.

Если тональность протокола будет не слишком позитивной, то индекс может снова пойти вниз, пробив границу 5700.0. Напротив, если данные окажутся неплохими, то FTSE может пробить уровень 50% коррекции и продолжить рост к слудующим уровням (61.8% и 76.4%) и далее к октябрьскому high на отметке 5906.5. Индикатор RSI движется горизонтально, подтверждая боковой характер торговли, но все же осциллятор находится выше среднего уровня 50, а значит шансы на ростостаются более высокими.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ftse2011h.jpg

Рекомендации: открываться вверх после пробития отметки 5750.5, цель – 5990.0, промежуточные профиты поставить на 5900.0 и на 5830.0, стоп-лосс выставить на 1680.0 Открывать короткие позиции при тскоке от 5740.0 (либо уже ниже границы 5700.0), цель – 5510.0, промежуточный профит поставить на 5610.0 и на 5640.0, стоп-лосс выставить на 5780.0.

 

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/content/2012/11/21/201112-sobytiya-po-oboim-storonam-okeana-okazyvayut-silnoe-vliyanie-na-futsi/ - 20.11.12. События по обоим сторонам океана оказывают сильное влияние на Футси
Отправить комментарий
Авторизация