Отчет по операциям начиная с 22/10/2012 по 26/10/2012

Логин :

CC00176954 (конкурсный счет)

Тип отчета :

за текущую неделю , только по времени

Депозит на начало периода:

5 000,00$

Депозит на конец периода:

144 117,15$

Дата и время по Гринвичу (GMT)

Операция

Сделка

Ограничения

Комиссия

Зафиксирован результат

Состояние депозита

Текущий результат

Действие

Объем

Валютная пара

Цена

прибыли

убытка

22.10.2012 1:41:44

Новая сделка

Купить

500 000

EUR за JPY

103,45

2 522,00$

размером депозита

-200,00$

4 800,00$

0,00$

22.10.2012 5:08:52

Исполнено ограничение

Продать

500 000

EUR за JPY

103,85

2 522,00$

размером депозита

0,00$

2 522,00$

7 322,00$

2 522,00$

22.10.2012 7:23:13

Новая сделка

Купить

730 000

EUR за JPY

103,80

3 650,00$

размером депозита

-292,00$

7 030,00$

0,00$

22.10.2012 9:01:44

Исполнено ограничение

Продать

730 000

EUR за JPY

104,20

3 650,00$

размером депозита

0,00$

3 650,00$

10 680,00$

3 650,00$

22.10.2012 10:17:28

Новая сделка

Продать

1 054 000

EUR за JPY

104,31

5 300,00$

размером депозита

-421,60$

10 258,40$

0,00$

22.10.2012 21:00:01

Пролонгация сделки

Продать

1 054 000

EUR за JPY

104,31

-158,10$

10 100,30$

-1 450,34$

23.10.2012 7:28:38

Исполнено ограничение

Купить

1 054 000

EUR за JPY

103,91

5 300,00$

размером депозита

0,00$

5 300,00$

15 400,30$

5 300,00$

23.10.2012 7:33:24

Новая сделка

Продать

1 526 000

EUR за JPY

103,92

8 000,00$

размером депозита

-610,40$

14 789,90$

0,00$

23.10.2012 12:41:14

Исполнено ограничение

Купить

1 526 000

EUR за JPY

103,50

8 000,00$

размером депозита

0,00$

8 000,00$

22 789,90$

8 000,00$

23.10.2012 12:49:19

Новая сделка

Продать

2 256 000

EUR за JPY

103,52

11 500,00$

размером депозита

-902,40$

21 887,50$

0,00$

23.10.2012 21:00:01

Пролонгация сделки

Продать

2 256 000

EUR за JPY

103,52

-338,40$

21 549,10$

-5 084,90$

24.10.2012 8:15:14

Исполнено ограничение

Купить

2 256 000

EUR за JPY

103,11

11 500,00$

размером депозита

0,00$

11 500,00$

33 049,10$

11 500,00$

24.10.2012 8:22:20

Новая сделка

Купить

3 282 000

EUR за JPY

103,06

17 000,00$

размером депозита

-1 312,80$

31 736,30$

0,00$

24.10.2012 12:19:38

Исполнено ограничение

Продать

3 282 000

EUR за JPY

103,47

17 000,00$

размером депозита

0,00$

17 000,00$

48 736,30$

17 000,00$

24.10.2012 12:26:12

Новая сделка

Купить

4 873 000

EUR за JPY

103,46

25 050,00$

размером депозита

-1 949,20$

46 787,10$

0,00$

24.10.2012 21:00:01

Пролонгация сделки

Купить

4 873 000

EUR за JPY

103,46

-730,95$

46 056,15$

4 885,21$

25.10.2012 2:11:24

Исполнено ограничение

Продать

4 873 000

EUR за JPY

103,87

25 050,00$

размером депозита

0,00$

25 050,00$

71 106,15$

25 050,00$

25.10.2012 2:16:17

Новая сделка

Купить

7 110 000

EUR за JPY

103,85

35 855,00$

размером депозита

-2 844,00$

68 262,15$

0,00$

25.10.2012 6:28:44

Исполнено ограничение

Продать

7 110 000

EUR за JPY

104,25

35 855,00$

размером депозита

0,00$

35 855,00$

104 117,15$

35 855,00$

25.10.2012 14:40:57

Новая сделка

Продать

10 000 000

EUR за JPY

104,00

не ограничено

размером депозита

-4 000,00$

100 117,15$

0,00$

25.10.2012 14:42:19

Изменение ограничений

Продать

10 000 000

EUR за JPY

104,00

50 000,00$

размером депозита

0,00$

100 117,15$

-1 246,57$

25.10.2012 14:55:58

Изменение ограничений

Продать

10 000 000

EUR за JPY

104,00

44 000,00$

размером депозита

0,00$

100 117,15$

8 730,36$

25.10.2012 15:31:28

Исполнено ограничение

Купить

10 000 000

EUR за JPY

103,65

44 000,00$

размером депозита

0,00$

44 000,00$

144 117,15$

44 000,00$