EUR/USD 20 febr (20.02.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На проршедшей неделе доллар приостановил свой рост против основных валют, правда предыдущее бычье движение сторонников американской валюты нельзя назвать сильным ралли. Похоже, что рынок так и не определился с дальнейшим поведением, по крайней мере, однозначных заявлений как с одной, так и сдругой стороны пока еще не сформировано. В прошлый понедельник курс EUR/USD застыл в узком коридоре, шириной не более 40 пунктов, а во вторник движения были чуть более резкими, но пара так и не отклонилась от границы 1.1900. Основные события должны были произойти в середине недели, игроки ожидали в первую очередь, двудневное выступление нового председателя Б.Бернанке перед финансовым комитетом Палаты Представителей США и Банковским комитетом Сената. Но сначала вышли данные по чистому притоку капитала в США, данные по TICs оказались разочаровывающими, но и год назад в январе и феврале был спад, который потом был восстановлен в последующие месяцы, по этому, этот сезонный фактор может повториться и на сей раз. В среду же Бернанке заявил, что уровень ВВП США в 2006 году составит примерно +3.5%, безработица будет на уровне 4.75%-5.00%. Также было отмечено, что для принятия решения по процентным ставкам необходимо следить за фундаментальными данными, текущий уровень реальных процентных ставок в стране был назван достаточно низким. Аналитики отмечают, что первое выступление Бернанке свидетельствует о том, что нет оснований ожидать резкого изменения денежной политики ФРС, она останется такой же взвешенной и последовательной, как это было при Гринспене. На следующий день текст выступления Бернанке во многом отражал вчерашние тезисы, хотя в ходе сессии вопросов-ответов проявились некоторые ньюансы. Бернанке ,в частности отказался вступать в дебаты, связанные с налоговой политикой. Председатель ФРС подчеркнул, что Конгресс самостоятельно должен будет принять жесткие решения относительно бюджетного дефицита. И вновь рынок не слишком сильно отреагировал на его слова, амплитуда колебаний так и не превысила 100 пунктов, а торги закрывались около границы 19-й фигуры. Лишь в пятницу вечером курс EUR/USD чуть вырос, закрывшись недалеко от недельных максимумов после выхода более слабых данных по США, в частности низкого значения Мичиганского индекса.Таким образом, прошедшая неделя закрылась «белым волчком» (рис.1), немного недотянувшем до «молота», что говорит о возможном замедлении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Но вероятность того, что доллар сделал лишь незначительную остановку перед продолжением роста еще довольно большая. Во-первых, курс EUR/USD не нашел сильную поддержку, в качестве которой может выступить линия «С», пересечение с ней возможно около границы 17-й фигуры. А вот сильных resistanse довольно много: это в первую очередь, 13-недельная скользящая средняя mA13, которую пара пробила еще на предыдущей неделе и 34-недельная скользящая mA34, которая находится около другого сильного уровня 1.2000. Еще выше проходит основное сопротивление – трендовая линия «В», которая уже два раза удерживала евро от роста. Индикатор MACD показывает, что рынок находится в раздумье, основная линия идет горизонтально и может пересечь свою сигнальную линию сверху вниз.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), из которого видно, что пара закрепилась ниже последнего 3-х месячного восходящего канала «D-D’», но развить down-тренд пока не получилось. С другой стороны, в течение 3-х недель курс EUR/USD стремительно снижался, практически без коррекции. По этому, вполне возможно, что в среднесрочной перспективе рынок будет двигаться по пути роста евро против доллара. В качестве основного support выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.1638 – 1.2321. Комбинация дневных свечей так же показывает начало восходящей коррекции, вся прошлая неделя состоит из трех белых молотов, одного доджи и черного перевернутого молота. Но сильного Up-тренда может и не получиться, слишком сильные resistanse стоят на пути единой валюты: это, в первую очередь, 65-дневная скользящая средняя mA65, уровень 50% коррекции, и нижняя граница канала – линия «D», и психологический уровень 1.2000. Кстати, дивергенция, которая сформировалась на MACD-гистограмме, не привела пока к резкому изменению направления движения. На следующей неделе макроэкономический календарь не слишком насыщенный, но все же обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Жан-Клода Трише в понедельник. Во вторник выйдет французский ВВП, а так же будут опубликованы «минутки» заседания ФРС от 31 января, которые могут оказать существенное влияние на курс доллара. В среду обратить внимание на ВВП по Германии и на инфляционные данные по США, когда будет опубликован индекс потребительских цен CPI. А в четверг снова выйдут важные данные по Германии, это индексы GfK Consumer Climate Survey и Ifo Business Index, а так же обратить внимание на публикацию запасов сырой нефти и бензина в США. Эта информация всегда оказывает на динамику нефтяных цен, а значит и на курс американской валюты. Ну а в пятницу выйдет большой блок данных по инфляции в Германии, а так же заказы на товары длительного пользования в США и очередное выступление Б.Бернанке.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), на котором видно, что пара сумела покинуть границы основного нисходящего канала «М-М’» последней 3-х часовой свечкой, на фоне слабых макроэкономических данных по США в пятницу вечером. Но евро так и не смогло обновить максимум недели, показанный в среду, хотя нужно отметить, что всю прошедшую неделю курс EUR/USD торговался в узком диапазоне, не выйдя за пределы 100 пунктов. В качестве сильного сопротивления выступала 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и только на вечерних пятничных торгах она была пройдена. Более сильным resistanse оказался уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.2024 – 1.1846, а чуть выше, около уровня 61.8% проходит 100-я скользящая средняя EmA100. Можно выделить, что сформировалась разворотная фигура «двойное дно», но потенциал ее не слишком большой, как раз до уровня 1.1960. Индикатор RSI показывает, что у быков еще есть потенциал, осциллятор поднялся выше уровня 50 и может дойти до границы зоны перекупленности и даже войти в нее. Не забываем, что психологический уровень 1.2000 всегда притягивает игроков, по этому, не исключено, что курс EUR/USD дойдет и до этой отметки, тем более, что там проходит еще одна линия сопротивления «К», проведенная через два максимума предыдущей недели. Скорее всего, в понедельник не будет сильных движений из-за выходного дня в США, но как все знают, на «тонком» рынке всегда возможны резкие спекулятивные движения.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/02/20/article3096.html - EUR/USD 20 febr (20.02.2006)
Отправить комментарий
Авторизация