EUR/USD 13 mart (13.03.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Доллар сумел парировать выпад евро на предыдущей неделе, сумев организовать обратное движение, отыграв 3/4 того, что потерял ранее. Многие аналитики в начале прошлой недели прогнозировали, что рост курса EUR/USD продолжится, но как видим, случилось обратное. Основные события произошли в превые два дня, когда доллар вырос против евро на 2 фигуры, причем, основным драйвером торговли стала японская йена, которая сильно упала в прошлый понедельник по всему рынку. Дело в том, что в четверг все игроки ожидали заседания Банка Японии, по этому, много ходило всяких слухов и спекуляций. Так в понедельник, премьер-министр Японии Коизуми сказал, что он бы не спешил заявлять об окончании в стране периода дефляции. По его мнению, Банк Японии должен очень внимательно проанализировать ситуацию в экономике, прежде чем принимать решение об изменении своей кредитно-денежной политики. Так же отметим, что во вторник йена с лихвой отыграла упущенное перед евро и фунтом, в то время как доллар устоял и даже немного прибавил. Это вылилось в сильное снижение курса EUR/USD во вторник, в ходе всего дня единая валюта полегчала почти на полторы фигуры. Поддержку курсу доллара оказывает и рост доходности государственных облигаций США, а так же ослабление курса золота и курсов сырьевых валют: австралийского, новозеландского и канадского доллара. Технические факторы так же сыграли свою роль, после прохождения важных уровней около границы 20-й фигуры, евро ускорило падение. Но в последующие 3 дня рынок впал в летаргию, курс EUR/USD торговался вдоль границы 1.1900, совершая незначительные флуктуации шириной не более 40 пунктов в обе стороны. И это не смотря на то, что в последние 2 дня недели прошли заседания BoJ и ВоЕ, а так же вышли важнейшие данные по США - торговый баланс и отчет о состоянии рынка труда. В четверг рынок показал полное игнорирование крайне негативных данных по внешней торговле США, что наглядно показывает, валютных игроков сейчас беспокоит только политика мировых центральных банков. По этому и в пятницу, после публикации очень сильных данных по рынку труда в США, сильного поступательного движения не было, хотя рынок был очень волатильным и резким. Но неделя все же закрылась довольно большой черной свечой (рис.1), перекрыв большую часть предыдущей белой свечи. По сути - это разворотная модель "завеса темных облаков", но т.к. она образовалась на боковом рынке, то вряд ли мы увидим какое то сильное движение в паре вниз. В качестве основного support остается трендовая линия "А", которая уже 4 недели удерживает пару от снижения, и текущая неделя все же открылась выше нее, по этому, пока курс EUR/USD не закроется ниже линии "А", говорить о возобновлении down-тренда еще рано. В качестве resistanse остаются 34-недельная скользящая средняя mA34 и уровень 1.2000, более сильные проходят выше, это линия сопротивления "С" и 52-недельная (годовая) скользящая средняя mA52. Индикатор RSI продолжает горизонтальное движение под уровнем 50, что так же говорит о неопределенности на рынке, но потенциал медведей все же выше.

Рис.1

Рассмотрим дневной график (рис.2), из которого видно, что сформировался сходящийся треугольник со сторонами "D" (проведена через минимумы января и февраля 2006г.) и "D'" (проведена через максимумы января и марта 2006г). По этому, большого простора для действия у пары нет, в ближайшую неделю курс EUR/USD будет двигаться в диапазоне между уровнями 1.1800 и 1.2000. Стоит отметить, что последние 3 дня закрывались короткими свечами с довольно длинными тенями, но самое главное, ни один день не пересек даже половину последней мощной черной свечи. это говорит о том, что у быков явно пока нет сил для возобновления роста, а медведи похоже ждут нового момента для продолжения атаки. Это подтверждает и MACD-гистограмма, которая после незначительного роста вновь находится около нулевой линии. Сейчас курс EUR/USD торгуется около 21-дневной скользящей средней mA21, а в качестве сильного support выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от восходящей ветки 1.1638 - 1.2321 и уровень 19-й фигуры. В качестве resistanse выступают линия сопротивления "D", 200-дневная скользящая средняя mA200 и граница 20-й фигуры. Чуть выше проходит еще один resistanse - линия "F", которая из разряда поддержки перешла в сопротивления и уже один раз удержала пару от роста. На этой неделе выходит довольно много важных макроэкономических данных как по Еврозоне, так и по США. Обратить особое внимание во вторник на Германский индикатор ZEW, а так же розничные продажи и платежный баланс за 4 квартал по США. В среду выйдет обзор ФРС "бежевая книга" и NY Fed Empire State manufacturing index, а в четверг обратить внимание на данные по инфляции в Еврозоне и США и данные по американскому жилищному строительству. В пятницу выйдут данные по объему промышленного производства и в Европе и в США, а так же Мичиганский индекс настроения потребителей. Многие аналитики считают, что в вопросе о ставках ФРС теперь многое зависит от поступающих экономических данных, так что рынок будет уделять им повышенное внимание.

Рис.2

Посмотрим на короткий 3-х часовой график (рис.3), на котором видно, что в последние несколько дней на рынке прослеживался сначала резкий рост курса EUR/USD, а затем его стремительное падение почти до исходных уровней. Сейчас пара торгуется внутри треугольника со сторонами "М" и "К", но любую из сторон пара может пробить в любой день на фоне публикации сильных макроэкономических данных, которые будут публиковаться практически каждый день. В качестве основных resistanse будут высткпать линия "М" и Фибо-уровни коррекции от последней нисходящей ветки 1.2091 - 1.1858, причем первый 38.2% уже удержал евро от более сильного роста на сегодняшних утренних торгах. Так же сверху пару ограничивает 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200, а снизу основной поддержкой будет линия "К", проведенная через минимумы февраля и марта. Индикатор RSI ненамного поднялся выше уровня 50, но сейчас вновь приближается к этой важной отметке. Если курс EUR/USD на сегодняшних торгах сумеет закрепиться ниже границы 19-й фигуры, то вероятность продолжения down-тренда существенно возрастет, особенно, если завтрашние данные по США окажутся лучше прогнозов. Если пара прорвется выше линии сопротивления "М", то вероятнее всего, евро будет тестировать уровень 1.2000, особенно, если платежный баланс окажется хуже прогнозов. Но не забываем про динамику цен на нефть и золото, котороые как всегда могут внести серьезные коррективы в ход торгов.

Рис.3


Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/03/13/article3199.html - EUR/USD 13 mart (13.03.2006)
Отправить комментарий
Авторизация