EUR/USD 10 apr (10.04.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошедшая неделя оказалась на редкость интересной, игроки вошли в новый квартал с высокой волатильностью, правда, ясности на рынке так и не прибавилось. Отличительной чертой практически каждого дня первой недели апреля стали большие амплитуды колебания валютных пар, что связано с большим количеством макроэкономической информации . Так в понедельник, вышел отчет Банка Японии Tankan, а днем были опубликованы индексы деловой активности PMI - ISM в промышленности. Данные по Еврозоне вышли лучше прогнозов, в то время, как американский индекс оказался более слабым, что привело к росту курса EUR/USD на вечерних торгах. Так же отметим, что курс золота достиг нового максимума за последние двадцать пять лет, цена за тройскую унцию достигала в понедельник отметки 591.20 доллара. Росту цен на драгоценные металлы и сырье способствует ситуация вокруг иранской ядерной программы, а это негативно действует на курс доллара. Во вторник евро-ралли продолжилось с новой силой, единая валюта окрепла почти на полторы фигуры, чему способствовали хорошие макроэкономические данные по Еврозоне и так же технические факторы, а именно пробой уровня 22-й фигуры. Давление на курс доллара оказывают разговоры о том, что некоторые ближневосточные центральные банки могут уменьшить долю долларов в пользу евро в своих валютных резервах, а Китай может уменьшить объем покупок американских облигаций. Только в среду рынок был очень инертным, не смотря на то, что выходило большое количество важных данных, как по Еврозоне, так и по США, но курс EUR/USD подошел к границе 23-й фигуры и простоял под этим уровнем до следующего дня. Игроки ждали заседания ВоЕ и ЕЦБ, особенно интересовали всех комментарии Ж.К.Трише по поводу дальнейших действий в отношении процентных ставок. Так вот, в четверг, на фоне ожидания хищного заявления председателя ЕЦБ, на утренних торгах евро обновил максимумы этого года, достигнув уровня 1.2330. Но вечером, вопреки ожиданиям рынка, председатель ЕЦБ взорвал бомбу, сказав, что члены совета не разделяют мнение большинства участников финансового рынка о том, что процентные ставки в Еврозоне будут повышены на майском заседании. Этого было достаточно, чтобы курс EUR/USD упал более чем на фигуру, не смотря на то, что цены на золото вновь обновили свои исторические максимумы. В пятницу укрепление доллара возобновилось по всему фронту, после выхода более сильного отчета по рынку труда в США. Эти данные увеличивают вероятность того, что процентная ставка ФРС может быть увеличена еще два раза с текущего уровня 4.75%, в то время как момент повышения процентных ставок в Еврозоне откладывается как минимум до июня. Неделя закрылась свечой с небольшим черным телом и огромной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков удержать своего преимущества. В качестве основных resistanse выступают линия сопротивления "D" и 52-недельная скользящая средняя mA52. В качестве сильных support остаются линия "С", 13-недельная скользящая средняя mA13 и уровень 20-й фигуры. Курс EUR/USD остается в пределах сходящегося треугольника со сторонами "А" и "D", причем вероятность пробоя сторон равновероятна. Это подтверждает индикатор RSI, который движется вдоль среднего уровня 50.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что пара остается в пределах восходящего канала "D-D'", но уверенно движется к его нижней границе. В четверг образовалась сильная разворотная фигура "день перелома" или свечная модель "медвежье поглощение", что и привело к резкому падению единой валюты против доллара на следующий день. В качестве основного resistanse выступила 300-дневная скользящая средняя mA300 и уровень 1.2300. Основными support остаются линия "С", перешедшая в разряд поддержки, нижняя граница канала "D" и 21-дневная скользящая средняя mA21. MACD-гисторграмма опустилась до нулевой линии, что означает вероятность рынка притормозить перед выходом важной макроэкономической статистики на этой неделе. Отметим, что в воскресенье католики празднуют пасху, по этому, эта неделя будет короткой, пятница в большинстве основных финансовых регионах (Европа и Америка) будет выходной. По этому, важных данных планируется не так уж и много, в понедельник обратить внимание на объем промпроизводства в мятежной Франции, во вторник кроме немецкого экономического индекса ZEW ничего интересного не будет (данные по Британии рассмотрим в обзоре по GBP/USD). Основная статистика выйдет в среду и четверг, так 12 апреля выйдет большой блок данных по Германии и уточненное значение ВВП Еврозоны за 4 квартал, а вечером все будут ждать отчета о торговом балансе США. В четверг особое внимание уделить данным по объему розничных продаж в США и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. Если американская статистика окажется лучше прогнозов, то доллар может продолжить свое ралли и вплотную приблизиться к уровню 1.2000 и даже продавить его. Если же данные разочаруют инвесторов, то пара закончит неделю между уровнями 1.2100 и 1.2200.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD резко изменил свое направление движение и буквально за два последних дня отыграл большую часть двухнедельного роста евро. В качестве основных support, которые удерживают курс евро от более сильного падения выступают 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.1950 - 1.2330. В качестве resistanse выступают линия "Р", проведенная через максимумы четверга и пятницы, а так же линия "К", которая перешла в разряд сопротивления. Чуть ниже, около уровня 1.2050 проходит более сильная поддержка - линия "М", проведенная через минимумы 10 и 24 марта. Но есть вероятность, что до среды вряд ли будут какие то резкие движения на рынке (более 100 пунктов), игроки будут ждать данных по торговому балансу США, которые могут оказаться сильным драйвером для игроков, после того, как разговоры о процентных ставках вновь несколько поутихли. Так же не забываем про цены на нефть и золото, которые могут внести серьезные коррективы в ход торгов. И еще раз отметим, что в преддверии праздника католическо й пасхи активность на рынке в четверг может быть низкой, а в пятницу существенно возрастает вероятность неожиданных резких движений, т.к. на тонком рынке всегда активизируются средние спекулянты.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/04/10/article3343.html - EUR/USD 10 apr (10.04.2006)
Отправить комментарий
Авторизация