EUR/USD 22 may (22.05.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Если прокомментировать события прошедшей недели, то получится почти по Ленину: "медвежья коррекция, которая так ожидалась рынком - свершилась". Доллар наконец то пошел в атаку по всему фронту и в первую очередь под удар попала единая валюта, которая потеряла около 2.5 фигур. Но хочется отметить, что евро сильно сопротивлялось нарождающему ралли доллара, что проявилось в чередовании дней роста и падения. Down-тренд начался на утренней сессии в понедельник, причем отметим, что торги открылись с разрывом вверх, который оказался гэпом истощения. Курс EUR/USD достиг нового годового максимума, после чего все резко развернулось вниз и уже к началу европейских торгов евро опустилось на 50 пунктов. Но настоящий обвал начался с открытием Лондона, только за первые 3 часа пара упала еще на фигуру, а к концу американских торгов общее падение за день составило почти 200 пунктов. Дилеры отмечают, что на рынке наблюдалось закрытие инвесторами коротких позиций по курсу доллара после длительного падения курса американской валюты. Так же способствовало этому процессу резкое падение уровня цен на металлы и другое сырье, но в первую очередь - цены на золото. Во вторник курс EUR/USD вновь пошел вверх и многие игроки посчитали, что снижение в понедельник было временным явлением, а не очень сильные данные TICs и снижение активности на рынке жилищного строительства могли стать катализатором нового падения доллара. В среду пара поднялась еще на полфигуры, но после обеда курс евро вновь стал стремительно падать, да так сильно, что заставил многих инвесторов пересмотреть свои мнения по поводу дальнейшего развития событий. Поддержку курсу доллара оказали высказывания чиновников, так Министр финансов Франции заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить слишком значительное укрепление курса евро против доллара. Министр финансов США Дж.Сноу заявил, что возможность катастрофически резкого падения курса доллара исключена. Данные CPI по США также оказали некоторую поддержку курсу доллара, поскольку рост инфляции увеличивает вероятность дальнейшего роста процентных ставок в стране. Но в четверг курс EUR/USD отыграл большую часть предыдущего падения на фоне роста курса стерлинга и слабых данных по США. Но в пятницу картина понедельника и среды повторилась, курс евро вновь упал более чем на полторы фигуры, скорее всего, в преддверии выходных дней на рынке продолжилась тенденция закрытия коротких позиций по курсу доллара против основных валют. Этому процессу способствовало снижение мировых цен на нефть и металлы, а золото как и в понедельник потеряло около 35$ (5%). Неделя закрылась большой черной свечой (рис.1), сформировав разворотную модель "завеса темных облаков", которая считается сильной разворотной фигурой. В качестве основного resistanse выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3665 - 1.1638, а первый серьезный support расположен около границы 26-й фигуры. Недельный стохастик развернулся вниз, но еще не пересек границу зоны перекупленности, что еще оставляет возможность продолжения движения вверх.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2) на котором видно, что в последние 4 дня рынок совершал разнонаправленные движения, а дни закрывались как клавиши на рояле. Тем не менее, нисходящее движение развивается, но курс EUR/USD подошел к довольно сильной поддержки - первому Фиб-уровню (38.2%) коррекции от последней восходящей ветки 1.2264 - 1.2971, который практически совпадает с границей 27-й фигуры. Здесь же проходит и 21-дневная скользящая средняя mA21, которая так же будет выступать в качестве support. Но если доллар сможет закрепиться ниже уровня 1.2700, то следующей целью будет границы 26-й фигуры, ну а более сильная зона поддержки находится около психологического уровня 1.2500, чуть выше которого проходит второй Фиб-узел (61.8%) коррекции, нижняя граница канала "D'-D"" и 34-дневная скользящая средняя mA34. Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор RAVI, который так же развернулся вниз. Эта неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, но все же сегодня обратить внимание на торговый баланс Еврозоны. Во вторник будут опубликованы данные по ВВП Германии, потребдоверия во Франции и Италии, а так же промышленные заказы в Еврозоне. В среду обратить внимание на немецкий индекс деловой активности Ifo, а так же на заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В четверг выйдет уточненное значение ВВП США за 1 квартал и продажи домов на вторичном рынке, а в пятницу обратить внимание на данные по основному индексу расходов на личное потребление PCE, а так же окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. Если американская статистика окажется лучше прогнозов, а цены на золото и другие стратегические металлы продолжат снижаться, то вероятность продолжения бычьей коррекции доллара повысится. В противном случае, курс EUR/USD может остаться в боковом тренде между уровнями 1.2600 - 1.2800.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD движется в локальном нисходящем канале "К-К'", причем, пара остается в нижней его половине, что говорит о вероятном ускорении down-тренда. В качестве support выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от восходящей ветки 1.2569 - 1.2971 и 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144. В качестве основных resistanse будут выступать средняя линия канала, уровень 50% коррекции и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Так же отметим, что в качестве сильного уровня сопротивления выступает граница 27-й фигуры, которая была неоднократно протестирована, но доллар так и не смог закрепиться ниже нее. В пользу продолжения нисходящей тенденции показывает осциллятор RSI, который так и не может подняться выше среднего уровня 50, а так же преодолеть свою линию сопротивления. Но если данные по США окажутся хуже прогнозов, особенно уточненное значение ВВП за 1 квартал и продажи домов, а золото пркратит медвежью коррекцию, то курс EUR/USD может подняться до уровня 1.2800 и даже выше, а пробой отметки 1.2850 может привести к возобновлению Up-тренда.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/05/22/article3511.html - EUR/USD 22 may (22.05.2006)
Отправить комментарий
Авторизация