EUR/USD 28 aug (28.08.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Август, этим все сказано, конец лета, многие хотят набраться сил перед очередным новым финансовым годом, по этому, заморачиваться на биржевой торговле не хочется! Очередная неделя закончилась практически ни чем, валюты оставались в узком диапазоне, а курс EUR/USD хоть и достиг нового месчного максимума, все равно в итоге остался на прежних уровнях. В понедельник единая валюта сразу же пошла в гору, особенно резко взлетел кросс EUR/JPY который и поддержал курс евро против доллара, так же ей оказали поддержку спекуляции о дальнейшем повышении уровня процентных ставок в Еврозоне, в то время как в Японии и США роста процентных ставок пока не ожидается. Правда, рост курса евро против доллара и йены сдерживается психологическими уровнями сопротивления на 1.3000 по основной паре и 150.00 по кроссу евро/йена. Но уже на вечерней сессии пара пошла вниз и продолжила падение во вторник, полностью перечеркнув рост понедельника, а закрылся день около границы 18-й фигуры. Негативное влияние на курс евро оказала публикация индекса деловых ожиданий ZEW в Германии, значение которого оказалось минимальным с июня 2001 года. Незначительную поддержку курсу доллара оказалот выступление президента ФРБ Чикаго Москоу который заявил, что вероятность повышения процентных ставок в США существует, поскольку может понадобиться сдерживание роста цен в стране. В следующие 3 дня рынок рынок практически не совершил поступательного движения, курс EUR/USD в итоге снизился лишь на 50 пунктов, но волатильность среды и особенно четверга оказалась высокой. В среду евро выросло после выхода слабых данных по продажам домов на вторичном рынке США, но пара быстро восстановилась, потому что по сути рынок ожидал такого снижения. К тому же, данные по запасам нефти и бензина в США оказались лучше прогнозов, цены на нефть резко упали, что так же помогло доллару быстро восстановиться против основных валют. В четверг курс EUR/USD резко вырос после публикации индекса деловой активности IFO, который оказался не столь разочаровывающим, как значение индекса ZEW, опубликованного во вторник. Но в американскую сессию пара снова вернулась на прежние рубежи после публикации довольно нейтральных данных по США, а нефть продолжила снижаться. А в пятницу рынок впал в «лежку», все ждали выступление Б.Бернанке, надеясь получить новые указания по дальнейшей политике ФРС после того, как на заседании 8 августа FOMC сделал паузу в повышении процентных ставок. Но глава ФРС не стал говорить о состоянии американской экономики и не упомянул денежно-кредитную политику, тем самым, рынки вновь остались в неопределенности. Неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о нежелании игроков начинать новое движение, по сути, техническая картина в паре EUR/USD практически не изменилась. В качестве основных resistanse остаются трендовая линия «В» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всей нисходящей ветки 1.3665 – 1.1638. В качестве support остаются линии Аллигатора, которые переплелись и двигаются горизонтально, а так же уровень 1.2700. Недельный стохастик отскочил от границы зоны перекупленности, но говорить о его движении вниз пока рано, он может застрять между уровнями 50 и 80.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает качаться в узком боковом коридоре, шириной не превышающей 200 пунктов, т.е. между границами 1.2700 и 1.2900. Можно считать, что пара вновь делает попытку сформировать разворотную фигуру «двойная вершина», у которой линия «шеи» проходит около уровня 1.2700. При таком сценарии, доллар может продолжить укрепление и достигнуть отметки 1.2550 и даже ускриться до границы 25-й фигуры. Но судя по началу сегодняшнего дня, пробой вниз вряд ли уже возможен, евро вновь идет вверх, после 4 «черных» дней на фоне непрекращающегося роста кросса EUR/JPY. В качестве support выступила 65-дневная скользящая средняя mA65 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всей восходящей ветки 1.2458 – 1.2938. Более сильные support располагаются ниже, это более глубокие Фибо-уровни коррекции (50 и 61.8%) и трендовая линия «С». В качестве первого сопротивления будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, уровень 1.2800, а более сильное сопротивление проходит на границе 29-й фигуры. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, правда, в первые 2 дня серьезных данных опубликовано не будет, лишь во вторник обратить внимание на «минутки» последнего заседания FOMC и на индекс потребдоверия США. В среду все внимание рынка будет обращено на уточненное значение ВВП США за 2 квартал, а так же на основной индекс расходов на личное потребление РСЕ. В четверг выйдет большой блок данных по Германии, а так же ряд сильных данных по Еврозоне вцелом, включая ВВП и индексы делового доверия, ну и конечно же все ждут заседания ЕЦБ по ставкам, с последующей пресс-конференцией Ж.К.Трише. Но на этом программа четверга не исчерпывается, вечером выйдут данные по личным доходам и расходам в США, дефлятор расходов на личное потребление PCE Deflator, промышленные заказы и Chicago PMI. В пятницу выйдут промышленные индексы PMI-ISM, Мичиганский индекс настроения потребителей, ну и конечно же основная статистика недели – обзор американского рынка труда. В общем, скучать не придется, последние дни лета наверняка выдадутся «очень жаркими», да и 1 сентября может стать днем очень резким и волатильным.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из которого видно, что на прошлой неделе образовался довольно крутой локальный нисходящий канал «М-М'», в границах которого в пятницу курс EUR/USD сделал попытку прорвать линию поддержки «К», проведенную через минимумы июля и августа. Так же отметим, что пара опустилась к тому же и ниже 200-й экспоненциальной скользящей средней EmA200. Но уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2558 – 1.2938 оказался хорошей поддержкой, после чего евро развернулось вверх и на сегодняшних торгах пара уже штурмует уровень 1.2800, который будет выступать в качестве resistanse, вместе с 34-й экспоненциальной скользящей средней Ema34. Если евро поднимется выше линии сопротивления «М» и остальных resistanse, то возможно, что до вечерней сессии среды курс EUR/USD будет двигаться в диапазоне между уровнями 1.2800 и 1.2900. Но в торая половина недели может оказаться значительно более волатильная, т.к. большое обилие важных макроэкономических данных как по Еврозоне, так и по США обязательно прведет к резким движениям на рынке. Если данные по США окажутся лучше прогнозов, особенно уточненное значение ВВП и обзор рынка труда, то доллар может получить дополнительный импульс, особенно, если в речи Трише не будет «хищной тональности». В противном случае, мы можем наблюдать начало новой ветки роста евро против доллара. Так же не забываем, про развитие ситуации вокруг иранской ядерной проблемы и следим за динамикой цен на нефть и золото.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/08/28/article3986.html - EUR/USD 28 aug (28.08.2006)
Отправить комментарий
Авторизация