EUR/USD 11 sep (11.09.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Сегодня 5-я годовщина терактов в США, но споконее с тех пор не стало, количество уродов и отморозков в мире продолжает расти быстрее чем цены на нефть и золото....

События первой недели осени оказались очень неоднозначными, с одной стороны, курс EUR/USD практически остался в прежних диапазонах и не вышел за границы основного коридора, в котором единая валюта пребывала все лето. С другой стороны, все остальные валюты совершили очень сильные движения, более того, многие пары покинулы пределы своих летних диапазонов. Тем не менее, евро по итогам недели понизилось против доллара, правда, сильным падением и началом нового down-тренда этот «спуск» курса EUR/USD назвать пока нельзя. Отметим, что основное снижение единой валюты пришлось на последние два дня прошедшей недели, а в начале рынок продолжал пребывать в «коматозном» состоянии, пара совершала колебания в диапазоне 100 пунктов, но все же чувствовался «крен вниз». Прошедшая неделя была не очень богата на публикацию важных макроэкономических данных по США, а основным драйвером этой недели стала японская валюта, йена буквально развернула вспять победное шествие вверх кроссов EUR/JPY и GBP/JPY, что и отразилось на всем рынке. Доллар оказался самым стойким к росту йены, правда в прошлый понедельник, когда в США был выходной, курс USD/JPY упал более чем на фигуру, по этому, движение в паре евро-доллар было очень незначительным. Во вторник и среду единая валюта совершала не очень глубокие колебания около уровня 1.2800, но дальше этого рынок не пошел. Только в четверг на фоне значительного падения кросса EUR/JPY доллар пошел в гору против евро, к концу дня пара снизилась более чем на фигуру, опубликованный поздно накануне обзор ФРС Beige book не оказал заметного влияния на ход торгов. В четверг заместитель министра финансов Германии сказал, что на предстоящем заседании министров финансов "Большой семерки" они обсудят ослабление иены, по его словам, иена явно ослабела по отношению к доллару и евро. После этого заявления иена выросла, в особенности к евро, поскольку на поверхность всплыло недовольство Германии высоким курсом кросса EUR/JPY. Очень большую лепту в рост доллара внесло резкое снижение цен на нефть и в большей степени на золото, которое продолжилось и в пятницу, что привело к дальнейшему снижению курса EUR/USD. Так же в последний день недели выступил Министр финансов США Г.Полсон, который высказал поддержку политики сильного доллара, добавив, что курс американской валюты должен определяться на открытом рынке. Таким образом, первая неделя сентября закрылась черной свечой с короткими тенями (рис.1), которая оставляет надежду на возобновление роста евро, но отметим, что сформировалась разворотная модель «медвежье поглощение», которое может привести и к более глубокому снижению пары EUR/USD. В качестве основного Resistanse остается трендовая линия «В» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3665 – 1.1638. Но сейчас более важными будут support, около которых пара и завершила последнюю неделю, это линия поддержки «С» и синия линия «челюсти» индикатора Аллигатор. Заметим, что текущая неделя открылась уже ниже этих важных рубежей поддержки, а значит, если она закроется черной свечой, то вероятность down-тренда резко возрастет. Недельный стохастик вплотную подошел к границе зоны перепроданности, а значит потенциал для падения осциллятора еще большой, но может быть и отскок вверх.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что только прошлый понедельник был «белым» днем, остальные четыре оказались черными, что говорит о сильном потенциале медведей, но сегодняшний день вполне может быть короткой свечой и даже «белой». Самое главное, что курс EUR/USD последовательно прошел ряд очень важных support, это уровни 38.2 и 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2458 – 1.2938, а так же 100-дненвную скользящую среднюю mA100 и трендовую линию «С». Можно выделить новый сформировавшийся нисходящий канал «М-М'», нижняя граница которого является текущей поддержкой вместе со вторым Фиб-узом коррекции (61.8%), проходящим около уровня 1.2650. В случае прорыва линии «М'» можно построить новый канал «M'-M''», такой же ширины, что и предыдущий, тогда основной целью будет июльский минимум на отметке 1.2458, но возможно и тестирование границы 24-й фигуры, где и проходит линия поддержки «M''». Но если в ближайшие дни пара отскочит вверх от линии «М'» и поднимется выше трендовой линии «С», то евробыки способны переломить ситуацию в свою пользу. Так же отметим, что сформировалась разворотная фигура, что-то среднее между "тройной вершиной" и "головой-плечи", которая так же предполагает снижение курса единой валюты в район 25-й фигуры. Многое на этой неделе будет решать макроэкономическая статистика, а так же ряд политических событий. Так сегодня будет очень важное заседание МАГАТЭ по иранской ядерной проблеме (возможно Иран заморозит на 2 месяца свою программу обогащения урана), которое может оказать очень сильное влияние на ход торгов. Но все же основные движения на этой неделе будут обусловлены ожиданиями заседания Большой Семерки в следующий уикенд. Однако фокусом рынка будет оставаться японская валюта, поскольку недавние высказывания финансовых лидеров Японии и Германии дали понять, что слабость йены будет основной темой для обсуждений на предстоящей встрече. Так же во вторник все ждут важнейшие макроэкономические данные недели – отчет о торговом балансе США за июль, который как всегда приведет рынок к резким движениям. В среду обратить внимание на инфляционные данные по Германии и Франции, а так же на исполнение Федерального бюджета США в августе. В четверг будет опубликован отчет о розничных продажах в США, а так же цены на импорт и экспорт, а в пятницу выйдет торговый баланс Еврозоны и важный инфляционный индекс CPI. На вечерней сессии рынок будет ожидать большой блок данных по США и в первую очередь данные по инфляции (индекс CPI), промпроизводство, NY Fed Empire State manufacturing index и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из которого видно, что пара отскочила от нижней границы 3-недельного нисходящего канала «М-М'», но все же доллар смог закрепиться ниже границы 27-й фигуры. Правда отметим, что в качестве сильного support выступил уровень 100% классических Фибо-расширений от импульсной ветки 1.2938 – 1.2723 и коррекции до 1.2873. Насколько сильным будет отскок вверх во многом определит сегодняшнее обсуждение Иранской ядерной программы, если исламская страна согласится сделать 2-месячную паузу, это наверняка приведет к дальнейшему снижению цен на нефть и золото. Причем заметим, что нефть опустилась ниже психологической отметки 65$ за баррель, а золото ниже уровня в 600$ за унцию, что безусловно оказывает положительное влияние на курс американской валюты. Но сегодня вполне возможен отскок вверх, о чем сигнализирует индикатор RSI, который делает попытку выйти из зоны перепроданности, хотя все может ограничится лишь ростом курса EUR/USD до уровня 1.2700 и дальнейшему снижению пары, а RSI сделает вторую, более глубокую попытку входа в зону перепроданности. Так же многое решится завтра, после публикации отчета о внешней торговле США, который либо ускорит рост доллара против евро, либо вернет пару в диапазон выше уровня 1.2700.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/09/11/article4060.html - EUR/USD 11 sep (11.09.2006)
Отправить комментарий
Авторизация