GBP/USD 23 oct (23.10.2006)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Фунт все еще остается самым главным драйвером на рынке, динамика движения курса GBP/USD остается самой волатильной, амплитуда недельных колебаний стерлинга редко бывает меньше 200 пунктов. Прошедшая неделя не стала исключением, пара выросла более чем на 2 фигуры, но отметим, что все равно рынок боковой и по сути, фунт так и не может организовать нового движения. Это связано в первую очередь с тем, что вероятность изменения процентных ставок как в Британии, так и в США остается низкой, а темпы роста экономик двух стран приблизительно одинаковые. На прошедшей неделе курс GBP/USD вновь оказался локомотивом всего валютного рынка и рос прктически все дни, кроме среды, так в понедельник пара поднялась практически на фигуру на фоне того, что Банк России решил пересмотреть свою золотовалютную корзину в сторону увеличения в ней йены и уменьшения долларов. Во вторник стерлинг записал в свой актив еще 100 пунктов против доллара, фунт получил поддержку после публикации данных по Великобритании, согласно которым уровень инфляции в стране оказался несколько выше, нежели предполагали экономисты. Подобные данные несколько увеличивают вероятность повышения уровня основных процентных ставок Банком Англии, это предположение подтвердилось в среду, согласно опубликованному протоколу заседания ВоЕ от 4-5 октября, двое члена комитета по денежной политике высказались за повышение ставки на 0.25%. Но индекс среднего заработка (Average earnings) за три месяца включая август вышел ниже ожидаемого уровня и одновременно с неожиданным ростом числа безработных в Великобритании сдержал усиление курса фунта в среду. Правда в четверг курс GBP/USD вновь резко вырос, не смотря на то, что индекс розничных продаж вышел отрицательным, впервые за последние восемь месяцев. Но во второй половине дня рынок развернулся, негативное влияние на курс доллара оказали низкие значения индекса ведущих индикаторов и индекса деловых настроений в Филадельфии в США, а так же рост курсов драгоценных металлов. В последний день недели курс GBP/USD обновил 2-недельный максимум, поднявшись выше границы 1.8800, поддержку фунту оказали макроэкономические данные (ВВП) по Великобритании, которые свидетельствуют о более высоких темпах роста экономики по сравнению с прошлым годом. Таким образом, неделя закрылась довольно большой белой свечой, полностью перекрыв тела двух последних недель (рис.1), но назвать эту модель красивой разворотной фигурой «бычье поглощение» нельзя из-за отсутствия сильного тренда до нее. Отметим, что в качестве основного support выступил уровень 1.8500, а так же последняя линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор. Сейчас курс GBP/USD находится внутри этого индикатора, что говорит о явном боковом характере движения, но недельный стохастик уже вышел из зоны перепроданности, что говорит о вероятном росты пары, хотя может пройти сценарий прошлой осени, когда стохастик выскочив за границу 20 еще раз опустился ниже, а фунт упал более чем на 5 фигур. В качестве сильных resistanse выступают линии Аллигатора и психологический уровень 1.9000, но основным сопротивлением остается линия тренда «В».

Рис.1

Посмотрим на дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD остается в пределах основного нисходящего канала «С-С'», отскочив вверх от нижней его границы, более того пара поднялась и выше линии поддержки «D». Но сильный прорыв, который наблюдался на прошлой неделе, сегодня похоже так же сильно захлебнулся, после не очень длинной пятничной белой свечи, понедельник скорее всего закроется большой черной свечой. Пара нашла сильное сопротивление в виде 65-дневной скользящей mA65, а так же не смогла закрепиться выше уровня 1.8800 и средней линии канала «С-С'». В качестве сильного suoort будет выступать линия «D», перешедшая в разряд поддержки, 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130 и нижняя граница канала, проходящая около психологического уровня 1.8500. Там же проходит и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.8088 – 1.9143, который так не разу еще не был протестирован за последние 3 месяца. Правда, MACD-гистограмма сейчас находится в положительной области, что говорит о большем потенциале быков и предполагает возобновление Up-тренда, особенно, если после заседания ФРС в эту среду рынки повернутся спиной к доллару. Эта неделя не очень богата на публикацию важных макроэкономических новостей, так сегодня данных вообще нет, во вторник будет опубликован лишь обзор промышленников Британии CBI industrial order books balance. В среду в первой половине дня данных по великобритании нет, а вечером выйдут продажи домов на вторичном рынке США, ну а в 22.15мск окончится заседание FOMC и будет опубликована заключительная инструкция ФРС. В четверг выйдет национальный отчет по ценам на дома в Британии, а так же заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В пятницу будет опубликовано предварительное значение ВВП США за 3 квартал и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. Но все же глвное событие будет в среду вечером, возможно именно 25 октября на рынке начнется новое сильное движение, вот только в какую сторону это ралли направится (если вообще оно состоится).

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после пятидневного роста курс GBP/USD резко развернулся вниз, пара нашла сильное сопротивление в виде второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.9048 – 1.8515 и практически совпадающим с ним уровне 161.8% статичных Фибо-расширений от импульсной волны 1.8522 – 1.8735. Заметим, что стерлинг все же не дошел до октябрьского максимума и судя по сегодняшнему движению, до вечера среды вряд ли пара сможет вернуться к пятничным максимумам. Сейчас в качестве основных support будут выступать Фибо-уровни коррекции от последнего восходящего движения 1.8515 – 1.8854, а так же линия «К», перешедшая в разряд поддержки. Индикатор RSI уже продавил важный уровень 50 и продолжает движение к границе зоны перепроданности, а значит потенциал для снижения стерлнга еще довольно большой, до отметки 1.8630 и далее до границы 86-й фигуры и вплоть до последних минимумов. Линия «М» напротив, перешла в разряд сопротивления и вряд ли курс GBP/USD сможет подняться выше нее, только снижение уровня основных процентных ставок FOMC или мягкий тон заключительной инструкции ФРС могут привести к резкому росту стерлинга. В противном случае, доллар может ускорить свой рост, тем более, что постоянно понижающиеся цены на золото и нефть, которая после решения ОПЕК об уменьшении добычи, не смогла закрепиться выше психологических 60$ за баррель. Так же данные о ВВП США за 3 квартал могут показать, насколько эффективным стали последние решения ФРС по поводу торможения процесса повышения процентных ставок.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/10/23/article4288.html - GBP/USD 23 oct (23.10.2006)
Отправить комментарий
Авторизация