GBP/USD 13 nov (14.11.2006)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Фунт остается лидером и основным драйвером на рынке, в осеннюю сессию британец систематически обновлял многолетние максимумы против йены, полуторагодовые максимумы против евро и вот теперь добрался до доллара. На прошедшей неделе курс GBP/USD обновил не только годовой, но и 18-месячный максимум, последний раз стерлинг торговался так высоко в апреле 2005 года. В принципе, игроки ожидали, что на прошедшей неделе фунт сможет пойти на такой важный шаг, двухдневное заседание ВоЕ по ставкам могло способствовать курсу британской валюты. В прошлый понедельник стерлинг торговался очень вяло, волатильность пары не превышала 60 пунктов, после выхода данных по промышленному производству и выпуску продукции обрабатывающей промышленности Британии курс GBP/USD несколько упал, но уже во вторник возобновил рост. Выборы в Конгресс США оказали не самое благоприятное влияние на доллар, неопределенность по поводу того кому же достанется большинство - демократам или республиканцам довлело над долларом. Во вторник курс фунта вырос более чем на фигуру, но не смог закрепиться выше границы 1.9100 и остался в ожидании заседания ВоЕ ниже 91-й фигуры. Четверг оказался самым волатильным днем, динамика курса GBP/USD представляла собой качели, после того как и ожидалось рынком, Банк Англии поднял процентную ставку до 5%. Однако курс стерлинга не вырос, а снизился в реакции на эту новость, что связано с фиксацией прибыли теми игроками, которые ранее покупали английскую валюту на ожиданиях подобного решения. Многие эксперты пока не уверены в том, потребуется ли ВоЕ снова повышать ставки в начале будущего года, дилеры в ходе дневной сессии продавали фунты, а затем стали закрывать позиции и покупать английскую валюту, это в итоге поддержало устойчивый бычий тренд. Даже очень хорошие данные по торговому балансу США не поддержали доллар, а комментарии представителей Банка Китая о диверсификации золотовалютных запасов и вовсе прогнули американскую валюту более чем на фигуру. В пятницу курс GBP/USD совершил самый внушительный прыжок, причем основной причиной этого стали технические факторы. Продажи фунта в начале торгового дня были спровоцированы продажами кросса GBP/JPY, но срабатывание стопов около границы 91-й фигуры спровоцировало проход фунта еще выше. Дальнейшие покупки фунта вызвали его рост выше годового максимума $1.9146 и преодоление опционного барьера на $1.9150, а срабатывание стопов позволило паре установить промежуточный максимум $1.9179, после чего курс GBP/USD откатил вниз. Неделя закрылась не очень большой белой свечой с более длинными тенями (рис.1), но после предыдущего маленького «волчка», это может означать, что восходящий тренд может продолжиться. Как мы отмечали на прошлой неделе, на уровнях близких к 92-й фигуре проходит многолетнияя линия сопротивления, которую вряд ли «сходу» фунт может пробить. На недельном графике видно, что сейчас пара оттолкнулась от важного resistanse в виде линии «В», соединяющая максимумы 2005 и 2006гг, здесь же рядом проходит уровень 261.8% классических Фибо-расширений от импульсного движения 1.7046 – 1.7807 и коррекции до 1.7128. Вероятность отскока вниз существенно выше, нежели продолжение Up-тренда, но сильного снижения вряд ли получится, в качестве support выступают все 3 линии Аллигатора и линия поддержки «F», соединяющая минимумы апреля и октября, проходящая около уровня 1.8800.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после пробития линии сопротивления «С», курс GBP/USD сделал попытку вновь опуститься ниже нее, но неудачно, после однократного снижение под уровень 1.9000 в прошлый понедельник, фунт вновь пошел вверх. Вообще, прошлая неделя была очень неоднозначной, что видно по форме дневных свечек, все они имеют очень длинные тени, что говорит о явной неопределенности на рынке. Прошлый вторник представлял собой перевернутое «белое эскимо», среда закрылась практически «доджи-рикша», четверг оказался «длинноногим доджи», а пятница вновь нарисовала «перевернутое белое эскимо». Комбинация подобных свечей явно говорит о том, что быки хоть и доминируют на рынке, но не могут в полной мере контролировать ситуацию. Что еще интересного видно из дневного графика, а то, что только пятница закрылась чуть выше уровня 1.9100, а уже сегодняшний день открылся с гэпом вниз, что говорит о неспособности быков развивать Up-тренд. Это же подтверждает MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию-расхождение, которая сейчас находится возле нулевого уровня. Но для резкого снижения курса GBP/USD поводов так же нет, до тех пор, пока фунт не опустится ниже 13-дневной скользящей средней mA13, границы 90-й фигуры и линии поддержки «С». Впрочем, после очередного отскока стерлинга от уровня 1.9000 может сформироваться разворотная фигура «голова-плечи», прорыв линии шеи которой приведет к снижению курса GBP/USD в район 1.8850. Эта неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так сегодня вышли инфляционные данные по Британии за октябрь (индексы PPI), а позже будет опубликован отчет об исполнении Федерального бюджета США. Во вторник обратить особое внимание на основные данные по Великобритании (розничные цены и индекс CPI), а вечером выйдут инфляционные данные (индекс PPI) и объем розничных продаж по США. В среду будут опубликован отчет о состоянии рынка труда Британии и очень важный квартальный инфляционный отчет Банка Англии, а так же NY Fed Empire State manufacturing index и «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг обратить внимание на объем розничных продаж Великобритании и на большой блок данных по США (индексы CPI, промпроизводство, Philadelphia FED index) и в первую очередь приток чистых инвестиций TICs. Лишь в пятницу выйдут только индексы жилищного строительства США, тем не менее, неделя будет очень насыщенной и «скучать» трейдерам не придется.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD приормозил свой безудержный 2-недельный рост и практически перешел в боковой тренд. Сейчас фунт движется внутри Фибо-веера, проведенного от импульсной ветки 1.8673 – 1.9135, а его нижняя третья линия уже выступила в качестве поддержки. Но более сильными supports остаются линия поддержки «К», 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, психологический уровень 1.9000 и почти совпадающий с ним первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.8673 – 1.9179. Конечно, такое скопление уровней и линий поддержки в одном месте говорит о серьезном барьере для снижения пары вниз, но говорить о том, что этот уровень не будет пройден никак нельзя. Более того, если курс GBP/USD закрепится ниже отметки 1.8950, то можно будет ожидать снижения пары еще на фигуру к отметке 1.8850, рядом с которой проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В пользу нисходящей коррекции говорит и осциллятор RSI, который сформировал дивергенцию (пусть и не очень сильное, но все же расхождение) и опускается ниже уровня 50. В случае, если данные по США окажутся хуже прогнозов, то курс GBP/USD отскочет вверх и может не только повторить последний high, но и протестировать границу 1.9200.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/14/article4405.html - GBP/USD 13 nov (14.11.2006)
Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация