AUD/USD 14nov (14.11.2006)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.



Австралийский доллар (оззи), похоже начал сильно буксовать, две недели подряд курс AUD/USD делает попытки прорвать линии и уровни сопротивления, но безрезультатно. До этого весь октябрь австралиец рос против своего американского оппонента, чему способствовали хорошие макроэкономические данные по Австралии, например индекс опережающих индикаторов или индексы цен на экспорт и импорт, которые были опубликованы в середине месяца. В последнюю неделю октября были опубликованы индексы инфляции (PPI и CPI), которые так же вышли более сильными, что заставило аналитиков говорить о высокой вероятности повышения процентных ставок RBA (Резервным Банком Австралии). Эти мнения экономистов были поддержаны данными о жилищном строительстве, которые вышли значительно выше прогнозов, что в конечном итоге и привело к росту AUD/USD в конце октября. Так же отметим, что австралийский доллар продолжал движение вверх на покупках государственных облигаций инвесторами, которые ожидали повышения ставок RBA. Кроме того, поддержку оззи оказывали сделки M&A (приобретения-продажи компаний) и более крупная эмиссия облигаций "uridashi" (японских корпоративные облигаций, эмитированных в австралийском долларе). Но начало последнего осеннего месяца привело к тому, что оззи стал сдавать позиции, достигнув максимума в районе 0.7765, пара пошла вниз. Некоторые дилеры отмечали, что офера находятся в области 0.7750-70, а крупные опционные барьеры находятся на уровнях 0.7800 и 0.7850, что явно не даст возможности быкам активизироваться. AUD/USD упал после выхода негативных макроэкономических данных: дефицит торгового баланса оказался выше ожиданий, он составил 646 млнA$. против прогнозов в 200 млнA$. Между тем, розничные продажи так же оказались слабыми, они выросли лишь на 0.1% против 0.2% в августе, в то время как экономисты ожидали их роста на 0.5%. Ключевым событием первой половины ноября стало заседание RBA по ставкам, которое прошло в прошлую среду, ЦБ Австралии повысил уровень процентной ставки на 25 базисных пункта до 6.25% годовых. В отношении ценового давления было сказано о том, что в краткосрочной перспективе инфляция останется в области 3%, однако в последующем она должна снизиться, отражая падение сырьевых цен на мировых рынках. В сделанном официальном заявлении не было дано сигналов о продолжении повышения процентной ставки, хотя на это рынок и не рассчитывал. Две последнии недели закрылись длинными «падающими звездами» (рис.1), что является сильным разворотным сигналом, который усиливает тот факт, что курс AUD/USD так и не смог закрепиться выше основного resistanse – линии «А». Пара прошла второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 0.7988 – 0.7013, но отскочила от последнего уровня 76.4% коррекции. Недельный стохастик развернулся вниз и уже покидает зону перекупленности, что говорит о начале нового down-тренда. Правда, вряд ли следует ожидать серьезного снижения курса AUD/USD, сильные support находятся чуть выше уровня 0.7500, это линии Аллигатора и основная поддержка «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что поднявшись выше основной линии сопротивления «С», курс AUD/USD образовал разворотную фигуру «двойная вершина», линия шеи которой как раз является «С». Отметим, что второй рывок вверх оззи совершил после того, как вышли очень позитивные данные о состоянии Австралийского рынка труда (безработица упала до 4.6%), но это было временное движение. После пробития линии «С»пара опустилась почти на 80 пунктов и сейчас делает попытку закрепиться ниже первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.7413 – 0.7765. Более сильными support остаются уровень 0.7600, 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65, второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и уровень консолидации цен, проходящий около отметки 0.7560. Индикатор MACD-гистограмма опустился в отрицательную, что так же говорит о предпочтительности медвежьего тренда в среднесрочной перспективе. Отметим, что в последнее время курс AUD/USD ходит несколько разрозненно с курсом золота, т.к. последний рост «желтого металла» не поддержал австпралийскую валюту. Но если золото ускорит свой рост на фоне последних заявлений руководства Ирана о продолжении своей ядерной программы, то оззи может так же возобновить Up-тренд. Эта неделя насыщена публикациями макроэкономических данных по США, статистика по Австралии выглядит беднее, в среду выйдет индекс потребительской уверенности Westpac Consumer Confidence, а так же индексы заработной платы и индексы цен на жилье. В четверг обратить внимание на данные по изменению среднего уровня оплаты труда (важный индекс инфляции), а так же на объем валютообменых операций RBA Foreign Exchange Transactn. Но не забываем, что важных данных по США будет значительно больше, а рынки в первую очередь обращают внимание именно на американскую статистику.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на вчерашних торгах курс AUD/USD пробил нижнюю границу последнего 2-недельного коридора «К-К'». Построим новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, значит реальной целью будет линия поддержки «К''», которая проходит возле отметки 0.7560, т.е. около последнего октябрьского минимума. Сейчас курс AUD/USD не дошел до границы 76-й фигуры и отскочил вверх, но линия «К'» теперь перешла в разряд сопротивления. Так же в качестве resistanse будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34 и линия сопротивления «М». В качестве support будет выступать уровень 161.8% классических Фибо-расширений от импульсного движения 0.7765 – 0.7668 и коррекции до 0.7759. Индикатор RSI двигается ниже уровня 50, но сейчас подошел к этому важному сопротивлению снизу и в случае нового отскока вниз может означать продолжение down-тренда, если же осциллятор поднимется выше, то бычья коррекция может перерасти в более сильное восходящее движение с тестированием границы 77-й фигуры и далее до ноябрьских максимумов. Этому могут способствовать слабые макроэкономические данные по США, выходящие на этой неделе, а так же возобновление роста цен не только на золото, но и на стратегические металлы..

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/14/article4406.html - AUD/USD 14nov (14.11.2006)
Отправить комментарий
Авторизация