EUR/USD 20 nov (19.11.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на день.


Закончилась очередная «коматозная» неделя на рынке, игроки так и не определились с основным направлением движения, курс EUR/USD застрял около границы 28-й фигуры и вопрос о новом ренде остался открытым. Напомним, что в конце позапрошлой недели доллар резко сдал, после чего евро достигло границы 1.2900, но в понедельник все развернулось обратно. Доллар восстановился на технической коррекции, несмотря на сохраняющиеся опасения продолжения процессов диверсификации валютных резервов некоторыми ЦБ. В четверг глава Народного банка Китая заявил о том, что Пекин планирует перевести свои резервы в различные валюты и инвестиционные проекты, в том числе и на развивающихся рынках. Японские инвесторы так же изменили долю в своих активах с американской валюты в пользу британского фунта, евро и австралийского и новозеландского долларов, Однако в понедельник на первый план снова вышли цены на «черное золото», за последние два дня нефть потеряла в цене почти два доллара, снизившись в понедельник до отметки в 58.25 $ за баррель. Вторник был очень волатильным, обилие макроэкономической статистики оказало давление на игроков, но данные как по Еврозоне, так и по США оказались разнонаправленными, что и привело к тому, что курс EUR/USD в итоге остался на уровнях открытия. В среду все повторилось, пара совершала частые разносторонние колебания, но в очень узком диапазоне, в минутках FOMC было отмечено, что замедление экономики США в 3 квартале было временно и дальнейший рост ожидается чуть ниже потенциального. В четверг диапазон колебаний курса EUR/USD вновь не превысил 50 пунктов, давление на курс доллара оказала статистика, свидетельствующая о снижении уровня инфляции в США. Приток чистого капитала в экономику США TICs оказался значительно ниже прогнозв, но данные, которые были опубликованы позднее, а также падение цен на нефть и курсов драгоценных металлов, привели к усилению курса доллара. Вечер пятницы оказался самым интригующим, после выхода откровенно слабых данных по жилищному строительству в США, в условиях достаточно низкой активности на рынке многие инвесторы стали закрывать свои длинные позиции по курсу доллара, сформированные в течение недели. Так же отметим, что пятница изобиловала высказываниями высокопоставленных должностных лиц о роли той или иной валюты в качестве ведущей. Неделя закрылась небольшим «черным волчком» с длинными тенями (рис.1), что говорит о явной неопределенности на рынке, но учитывая предыдущую белую свечку, можно ожидать продолжения роста курса EUR/USD. С другой стороны, пара уперлась в сильный resistanse – осеновную линию сопротивления «В», а чуть выше проходит так и не пробитый второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3665 – 1.1638 и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от импульсного движения 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824. Недельный стохастик находится на границе зоны перекупленности и может как отскочит вниз, так и продолжить рост. Но и резкого снижения не предвидится, в качестве support выступают линии Аллигатора, психологический уровень 1.2500 и основная трендовая линия «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что не смотря на все старания игроков, курс EUR/USD остается в пределах основного 6-месячного коридора «С-С'». Предыдущая пятница закрылась большой «падающей звездой», оттолкнувшись от верхней линии канала, но резкого снижения не произошло, такое впечатление, что игроки ждут повторного подхода к линии сопротивления «С». Заметим, что почти все дни предыдущей недели закрывались свечами с длинными тенями, т.е. рынок не хотел начинать нового ралли. Так же в качестве resistanse выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от импульсной ветки 1.2482 – 1.2641, а в качестве основных support будут первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всей восходящей ветки 1.2482 – 1.2898 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Ниже располагаются остальные уровени коррекции, 100-дневная скользящая средняя mA100 и средняя линия канала «С-С'». MACD-гистограмма опустилась до нулевого уровня, это важный момент, т.к. осциллятор может либо отскочить вверх, либо продолжить снижение в отрицательной области. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь опережающие индикаторы по США. Во вторник будет опубликовано лишь предварительное значение ВВП Франции за 3 квартал, а в среду обратить внимание на промышленные заказы в Еврозоне, а вечером будет опубликован Мичиганский индекс настроения потребителей. Четверг будет более насыщенный, выйдет предварительное значение ВВП Германии за 3 квартал, германский индекс делового климата IFO, розничные продажи в Италии и платежный баланс Еврозоны. В пятницу будет опубликован индекс деловой уверенности по Франции и большой блок данных по Германии, где самым важным будет инфляционный индекс CPI, а в США пятница – выходной, День Благодарения, а значит рынки не работают.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD остался в пределах 6-дневного нисходящего канала «К-К’», даже после такого резкого восходящего движения в пятницу вечером. Заметим, движению вниз (достижению нижней границы канала) в последний день недели воспрепятствовали не столько негативные фундаментальные данные по США, сколько технические. Явно виден отскок от «зоны согласия» – совпадения второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.2690 – 1.2898 и уровня 100% классических Фибо-расширений от импульсной ветки 1.2898 – 1.2794 и коррекции до 1.2869. Но и сильного восходящего движения не произошло, бычья коррекция завершилась на втором Фиб-узле коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.2898 – 1.2760 (на графике эти уровни не обозначены, что бы не слишком его «загружать»), а день закрылся к тому же ниже уровня 50% коррекции. Предпоследняя свечка имеет длинную верхнюю тень, но это совсем не факт, что курс EUR/USD больше не пойдет вверх, к тому же знаем, что очень часто резкое движение, начатое в пятницу, продолжается и в понедельник. Это подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше уровня 50, т.е. потенциал быков выше, чем у медведей и в случае прорыва линии сопротивления «К» пара может подняться до прошлого пятничного максимума и протестировать границу 29-й фигуры. Если же евро останется в пределах нисходящего канала, то может опуститься до средней линии этого коридора, следующим будет 100-я экспоненциальная скользящая средняя, линия поддержки «М» и уровень 100% Фибо-расширения. Прохождение этой последней преграды может привести к тому, что курс EUR/USD дойдет до нижней границы «K’» и сможет коснуться уровня 161.8% классических Фибо-расширений, который совпадает с сильным уровнем консолидации на 1.2700. Но не забываем, что в эти выходные в Мельбурне проходила встреча министров финансов и управляющих центральных банков 20 наиболее влиятельных и развитых стран мира от которой очень многое может измениться на рынке. Так же наверняка в конце недели на динамику торгов повлияет тот факт, что пятница будет выходным днем, а значит в последний день недели рынок будет «очень тонким», а в четверг многие американские трейдеры будут просто закрывать свои позиции. Ну и как всегда следим за динамикой цен на нефть и золото и не забываем про многочисленные выступления видных политических и финансовых деятелей.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/19/article4426.html - EUR/USD 20 nov (19.11.2006)
Отправить комментарий
Авторизация