GBP/USD 20 nov (20.11.2006)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как на предыдущей неделе курс GBP/USD обновил годовой максимум, фунт как и предполагалось, отскочил вниз, так что ни для кого подобное движение не стало сюрпризом. Причем отметим, что всю первую половину недели фунт стремительно падал и лишь в пятницу британская валюта несколько скорректировалась вверх. Уже в понедельник курс GBP/USD снизился более чем на фигуру, сначала на технических факторах, а после на слабых данных по Британии, индексы PPI вышли ниже прогнозов. Во вторник фунт совершал массу ранонаправленных движений, но больше вниз, уровень инфляции (индексы CPI) оказался ниже прогнозируемого, а это заметно снижает уверенность инвесторов в возможности дальнейшего роста процентных ставок в стране. Данные по США так же оказались не слишком позитивными, тем не менее, стерлинг закончил торги в «красной» зоне. В среду падение курса GBP/USD продолжилось, негативное влияние на фунт оказало более низкое значение индекса среднего заработка в Великобритании, а также данные ежеквартального экономического отчета Банка Англии, показавшие, что к середине следующего года уровень инфляции в Великобритании снизится до целевого уровня +2.0%. Лишь в четверг стерлинг притормозил снижение (как по книгам – движение шло 3 дня, а на четвертый игроки фиксировали прибыль), доллар находился под давлением, после публикации низкого значения основного индекса инфляции CPI и более слабого притока чистого капитала TICs. Но резкое снижение цен на нефть и золото не позволило доллару упасть и курс GBP/USD остался на уровнях открытия. Только в пятницу стерлинг несколько отыгрался и то после того, как пара показала новый 3-недельный минимум, а на вечерних торгах резко отскочила вверх. Одной из причин снижения доллара стали очень негативные данные по объему жилищного строительства в США, но более верным считается тот факт, что в условиях низкой активности на рынке некоторые инвесторы в преддверии выходных дней просто закрывали свои длинные позиции по курсу доллара, сформированные в течение недели. Таким образом, неделя закрылась не очень большой черной свечой с более длинной нижней тенью (можно назвать «черный эскимо», рис.1), что говорит о нежелании быков развивать Up-тренд, но одновременно и о некоторой слабости медведей. В качестве основного resistanse остается линия «В», соединяющая максимум 2005г и летний high этого года. Конечно, вероятность возобновления восходящего тренда остается довольно высокой, но перед этим скорее всего стерлинг скорректируется вниз, но вряд ли опустится ниже границы 87-й фигуры. На отметке 1.8750-60 проходят несколько важных support, это линия поддержки «D» и крайняя граница индикатора Аллигатор. Недельный стохастик развернулся вниз в зоне перекупленности, но еще это не означает начало нового сильного down-тренда, но отметим, что прорыв линии «D» может привести к тому, что курс GBP/USD вполне опустится до октябрьских минимумов около границы 85-й фигуры. И наоборот, прорыв линии сопротивления спровоцирует рост стерлинга до прошлогодних high (выше границы 93-й фигуры) и далее к максимуму 2004 года.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после обновления годового максимума, курс GBP/USD сформировал перевернутое «белое эскимо», после чего последовало 3 черных свечки подряд. Но среда закрылась уже «черным эскимо», а следующая свеча оказалась классическим «длинноногим доджи», что является предварительным разворотным сигналом. Окончательный сигнал к росту был получен, когда последний день прошлой недели закрылся «белым эскимо», а комбинация последних 3 дней сформировала разворотную классическую модель «пинцет» с промежуточной свечой. Усиливающим сигналом этой фигуры служит тот факт, что «пинцет» сформировался около уровня 50% коррекции от всей восходящей ветки 1.8515 – 1.9179, так же в качестве support выступила 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. Но сильного отскока вверх может и не получиться, в качестве resistanse выступает 21-дневная скользящая средняя mA21 и конечно же «круглый уровень» 1.9000. МACD-гистограмма находится в отрицательной области, что так же подтверждает более высокий потенциал медведей в среднесрочной перспективе. Но нисходящее движение, даже в случае прорыва урповня поддержки в районе 1.8850, вряд ли продлится глубже границы 87-й фигуры, где проходит линия поддержки «D» и последний уровень 76.4% коррекции (особо актуальный для фунта). Эта неделя выглядит очень бедной на публикацию важной макроэкономической статистики, так сегодня выйдут данные по объему денежной массы и платежный баланс Британии, а вечером будут опубликованы опережающие индикаторы по США. Во вторник обратить внимание лишь на экономический обзор Британской ассоциации промышленников CBI industrial order books balance. Среда будет более интересной с точки зрения макроэкономической статистики, днем будут опубликованы «минутки» последнего заседания Банка Англии, а вечером выйдет Мичиганский индекс настроения потребителей. Обычно этот индикатор публикуется по пятницам, но 24 ноября в США праздник, День Благодарения, по этому государственные учреждения не будут работать даже в четверг. Зато в четверг будет опубликовано уточненное значение ВВП Британии за 3 квартал, а в пятницу никаких важных данных уже не будет. Скорее всего, основное движение на этой неделе в паре GBP/USD может произойти в среду после выхода протокола заседания ВоЕ и в четверг на данных по ВВП Британии.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что сформировалась разворотная фигура «тройное дно», причем построилась около второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от восходящего движения 1.8673 – 1.9179, но по сути, фигура уже отработала себя. Правда в настоящий момент может сформироваться фигура продолжения тенденции «флаг», а значит, курс GBP/USD способен выстрелить еще на фигуру вверх. Сейчас в качестве resistanse выступает уровень консолидации цен, проходящий чуть выше отметки 1.8960, а так же третий луч Фибо-веера, проведенного через опорные экстремумы 1.8673 и 1.9179. Индикатор RSI поднялся выше уровня 50, а значит потенциал для роста стерлинга существенно повысился, но впереди находится психологический уровень 1.9000, который может оказаться сильным resistanse. Если курс GBP/USD все же пробьет границу 90-й фигуры, то фунт может подняться еще на полфигуры, до среднего луча Фибо-веера, пробитие этого уровня приведет к росту стерлинга до последних годовых максимумов.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/20/article4435.html - GBP/USD 20 nov (20.11.2006)
Отправить комментарий
Авторизация