USD/CAD 21 nov (21.11.2006)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе канадский доллар (loonie) после полугодового стояния в доволно узком ценовом диапазоне сдела очередную попытку начать новый тренд, а именно, американский доллар сделал первый шаг к росту против своего канадского оппонента. Рост курса USD/CAD начался во второй половине октября, после того как пара пробила основную трендовую линию, возвратилась обратно и вновь отскочила вверх. Канадцу не помогли даже хорошие данные по объему розничных продаж в Канаде за сентябрь, которые оказались выше прогнозов. Но рынок вновь обратил внимание на инфляционные данные, а индекс PPI, а так же цены на сырье по Канаде вышли значительно хуже прогнозов. В последний день октября был опубликован отчет о ВВП Канады за 3 квартал, который вышел в соответствии с прогнозами 0.3%, но это все же очень незначительный рост, что так же не помогло loonie в борьбе с американским тезкой. Некоторую временную поддержку CAD оказали данные о состоянии рынка труда в Канаде, так, уровень безработицы снизился сразу же на 0.2%, а занятость возросла в 3 раза больше ожидаемой, но рынку больше понравилась американская статистика и курс USD/CAD все равно пошел вверх. Вторая неделя ноября не выявила победителя, многие данные по США были не слишком убедительными, при этом канадская статистика выходила более позитивной. Так индекс деловой активности PMI Ivey остался на высоком уровне (59.5), жилищный рынок Канады продолжает рост, а торговый баланс Канады так же оказался чуть лучше прогнозов. Наиболее сильный рост курса USD/CAD пришелся на последнюю неделю, падение цен на золото и нефть возобновило интерес к продаже канадского доллара. Кроме того, разница в процентных ставках между BoC и другими ЦБ уже перестала быть таким важным фактом, как раньше, и не оказывает поддержки канадцу. Так же в ход пошли технические факторы, после того, как курс USD/CAD пробил опционный барьер на отметке 1.1400, пара пошла еще выше, к психологической границе 15-й фигуры.Данные по Канаде так же не поддержали loonie, так продажи автомобилей и объем производственных поставок упали по сравнению к предыдущему периоду. Но так же отметим, что во второй половине недели курс USD/CAD рос скорее не на слабости loonie, а на общем укреплении американского доллара по всему рынку на фоне стремительного падения цен на нефть. Таким образом, последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), которая предполагает возможность дальнейшего роста курса USD/CAD. Хорошо видно, что сформировался сходящийся восходящий треугольник на нисходящем тренде, причем верхняя его граница - линия «В» горизонтальная. Прорыв такой фигуры вверх спровоцирует резкий рост американского доллара в район 1.1800, правда на пути находится уровень 1.1500 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.2732 – 1.0928 (около 1.1600). Снизу пару поддерживает индикатор Аллигатор, линия «С» и трендовая линия «А», перешедшая в разряд support. Недельный стохастик находится в зоне перекупленнности, а значит сильный рост пока вряд ли возможен.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD уже 6 месяцев торгуется в пределах восходящего канала «С-С'» и на прошлой неделе пара пробила среднюю линию этого канала и перешла в его верхнюю половину. Так же отметим, что на вчерашних торгах был обновлен 8 месячный максимум, но американский доллар так и не смог дойти до психологического уровня 1.1500. Другая цель находится еще чуть выше – это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от импульсного движения 1.1029 – 1.1295 и коррекции до 1.1086. Отметим, что курс USD/CAD совершил резкое ралли, а последние 10 дней закрывались либо белыми свечками, либо доджи, а значит коррекция вниз явно уже назрела. Правда MACD-гистограмма растет и еще не достигла максимальных значений за последние полгода, тем не менее вероятность отката довольно высокая, хотя это движение может быть и не очень сильным. В качестве support выступают линия «D», перешедшая в разряд поддержки и средняя линия канала «С-С'», но пробой этих уровней может привести loonie в район 13-й фигуры. Если же рост курса USD/CAD возобновится, то пара должна протестировать границу 15-й фигуры и отметиться на уровне Фибо-расширений, возможен и более сильный рост до линии сопротивления «C'». Эта неделя будет очень бедная на публикацию макроэкономической статистики по США, но канадских данных будет значительно больше. Так в понедельник вышли данные по объему оптовых продаж в Канаде, которые оказались значительно хуже прогнозов, так же были опубликованы опережающие индикаторы по США. Сегодня вышли такие же индикаторы по Канаде, а так же обем розничных продаж страны Кленового листа, которые вновь оказались значительно хуже прогнозов. Завтра в среду будут опубликованы важные данные по инфляции Канады (индекс потребительских цен CPI), которые наверняка окажут сильное давление на курс USD/CAD, так же будет опубликован Мичиганский индекс настроения потребителей. Конец недели пройдет под влиянием тонкого рынка, вызванного длинными выходными в США, по этому динамика курса USD/CAD во многом будет зависеть от цен на нефть, золото и стратегические металлы.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD более 3-х недель движется в пределах восходящего канала «К-К'», но еще не достиг его верхней границы. Так же в качестве цели выступает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.1176 – 1.1286 и коррекции до 1.1200, по этому вероятность роста пары до границы 15-й фигуры довольно высокая. В случае отката вниз, курс USD/CAD должен пройти линию поддержки «М», 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34, среднюю линию канала и уровень 1.1400, который и является наиболеее вероятной целью коррекционного движения. Индикатор RSI движется чуть ниже границы зоны перекупленности, а это значит, что осциллятор может как подняться выше уровня 70, так и отскочить от него вниз. Но еще раз повторим, что в конце недели рынок будет «тонким», а значит вероятность резких движений в обе стороны резко возрастает. Так же следим за ценами на золото и нефть, а в среду как всегда выйдет обзор Американского энергетического агенства по запасам нефти и бензина, которые могут повлиять на стоимость «черного золота».

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/21/article4441.html - USD/CAD 21 nov (21.11.2006)
Отправить комментарий
Авторизация