USD/CHF 05 dec (05.12.2006)

USD/CHF Анализ и прогноз на неделю.


Франк решил не отставать от всего рынка, по этому, в конце осени швейцарская валюта оказалась в авангарде движения против американского доллара, на предыдущей неделе курс USD/CHF упал почти на 4 фигуры, большее снижение наблюдалось лишь в первую неделю января этого года. Разумеется, укрепленние свисса шле не из-за силы швейцарской валюты, а на фоне резкого ослабления курса доллара по всему фронту, а так же сработали технические факторы после пробития важных уровней поддержки. Так, перед длинными выходными в США 22 ноября курс USD/CHF рванул вниз сразу почти на полторы фигуры, а еще через день снова свалился на такую же величину. Поводрм послужили слабые макроэкономические данные по США, а потом включилась техника, пробитие нижней границы 5-недельного канала привело к резкому снижению доллара. На прошлой неделе down-тренд продолжился, правда не с такой силой, но все же свисс отыграл у доллара еще 2 фигуры. Причем, первые 3 дня курс USD/CHF и вовсе торговался в узком диапазоне, не превышающим 90 пунктов, что связано в какой то степени со слабыми данными по Швейцарии, так индикатор потребления вышел хуже прогнозов, а Индекс ведущих экономических индикаторов KOF и вовсе упал значительно ниже предыдущего значения. Но в четверг и пятницу курс USD/CHF упал почти на 2 фигуры, но по сравнению с евро или фунтом это движение было значительно меньшим, некоторое давление свисс испытал со стороны не слишком сильной макроэкономической статистики по Швейцарии, так данные по ВВП и индекс деловой активности PMI-SVME оказались слабыми. Тем не менее, рынок больше фокусировал свое внимание на данных из США, которые оказались еще более слабыми, падение доллара усилилось из-за развития опасения по поводу замедления экономики США. Американские данные действительно сейчас являются основным предметом внимания валютного рынка, однако, игроки оценивают их несколько однобоко, обращая большее внимание на негатив. Тем не менее, прошедшая неделя закрылась незначительной черной свечой, но гэп при открытии в 62 пункта, который перекрылся лишь тенью (рис.1), говорит о возможном продолжении down-тренда. Так же отметим, что курс USD/CHF перескочил в нижнюю половину нисходящего канала «А-A'», пробил психологический уровень 1.2000 и обновил майский минимум этого года. Еще один важный рубеж, который прошел свисс – это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.1285 – 1.3284. Сейчас пара торгуется на уровнях цен апреля 2005г, а в качестве основного support выступает уровень 61.8% классических Фибо-расширений от всего начального импульса 1.3237 – 1.1918 и коррекции до 1.2768. Недельный стохастик находится в зоне перепроданности и пытается развернуться вверх, что может привести к восходящей коррекции курса USD/CHF в среднесрочной перспективе. Но в качестве сильных resistanse будут выступать психологический уровень 1.2000, границы последнего гэпа и средняя линия канала «А-А'». В случае продолжения медвежьего тренда отдаленной целью будет уровень 1005 тех же Фибо-расширений, который проходит около нижней границы канала «А-А'», т.е. около отметк 1.1450.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что на предыдущей неделе курс USD/CHF пробил нижнюю границу 6-недельного нисходящего канала «С-С'», а на прошлой неделе полностью прошел и весь канал «C'-C''», такой же ширины, что и предыдущий. В качестве support выступал уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.2768 – 1.2547 и коррекции до 1.2702, который проходит чуть ниже психологической отметки 1.2000. Но в пятницу курс USD/CHF пробил и его и даже сделал попытку опуститься ниже линии поддержки «C''», но похоже возвращается обратно в канал. MACD-гистограмма формирует дивергенцию- схождение, что может привести к отскоку пары вверх к уровню 1.2000 или выше до границы 21-й фигуры, после чего down-тренд может продлиться. На этой неделе все внимание рынка будет уделено макроэкономической информации, причем, данных по Швейцарии не будет, но многое будет зависеть от заседаний Банка Англии и ЕЦБ. А так же обратить особое внимание на данные по рынку труда в США, которые как всегда выйдут в пятницу и могут оказать очень сильное влияние на весь рынок. По этому, франк однозначно на этой неделе будет «ведомой валютой», его динамика будет очень сильно зависеть от движения курса евро против доллара, а на курс USD/CHF окажет влияние кроссы EUR/CHF и GBP/CHF. Так же отметим, что на рынке скопилось большое количество коротких позиций против доллара, что может привести к их частичному закрытию – игроки будут фиксировать прибыли, а значит, доллар может пойти на коррекцию

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на предыдущей неделе курс USD/CHF пробил нижнюю границу канала «К-К'» и буквально за 2 дня полностью прошел и второй канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. На прошлой неделе пара 3 дня совершала колебания вдоль линии сопротивления «K''», но все же в четверг совергила более резкий рывок вниз, прошла уровень 1.2000 и закрепилась ниже этой психологической границы. Сейчас в качестве основного support выступает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.2578 – 1.2345 и коррекции до 1.2535. Но видно, что индикатор RSI сформировал значительную дивергкнцию – схождение, что должно привести к корреции курса USD/CHF в краткосрочной перспективе. Правда это может закончиться лишь боковым движением в коридоре между уровнями 1.1900 и 1.2000. Но может сформироваться разворотная фигура «перевернутая голова-плечи, которая приведет к чуть более сильному росту доллара, но все равно, вряд ли пара на этой фигуре поднимется выше линии «К''», перешедшей в разряд сопротивления. Так же в качестве resistanse будет выступать линия «М» и Фибо-уровни коррекции от последнего нисходящего движения 1.2115 – 1.1898 (на графике они не обозначены, что бы не «загрязнять» картинку). Если свисс пробьет последний уровень Фибо-расширений, то новой целью станет следующий уровень 323.6%, проходящий чуть ниже границы 18-й фигуры.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/12/05/article4512.html - USD/CHF 05 dec (05.12.2006)
Отправить комментарий
Авторизация