EUR/USD 18 dec (18.12.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На удивление многих, в прошедшую неделю курс EUR/USD не остался на уровнях предыдущих торгов, но и существенно понизился, вплотную подойдя к зоне, ниже которой евро может глубоко свалиться. Вообще, динамика движения единой валюты на прошлой неделе отличалась сильной разнонаправленность, так в первые 2 дня, евро росло, а в четверг и пятницу стремительно неслось вниз. В понедельник курс EUR/USD несколько вырос, это скорее была техническая коррекция на пятничное падение, к тому же некоторое давление на доллар оказали слова А.Гринспана о том, что ослабление курса доллара может продолжаться несколько лет. Вторник весь прошел в летаргическом сне, рынок ждал окончания заседания FOMC (22.15 мск), особенно заключительную инструкцию ФРС, которая могла пролить свет на дальнейшие действия ЦБ. Противоречивая статистика по США, опубликованные в течение последнего месяца, подтвердили прогноз ФРС об умеренном замедлении американской экономики, поскольку ослабление рынка недвижимости и производственного сектора пока не отразилось на секторе услуг и не докатилось до рынка труда. FOMC оставил ставку без изменения, что было ожидаемо, но комментарии ФРС оказали негативное влияние на доллар, было заявлено, что темпы роста американской экономики снижаются, активность на рынке недвижимости заметно падает. Это привело к не очень сильному, но все же росту евро на поздних американских торгах, но уже в среду курс EUR/USD развернулся вниз, доллар получил поддержку после выхода более высоких, нежели ожидалось, значений индекса розничных продаж в США. В четверг доллар продолжил наступление по всему фронту, повышение экспортных и импортных цен, а также данные о росте деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке оказали поддержку американской валюте. Но основное движение пришлось на пятницу, в ходе который рынок был очень волатильным и представлял собой аттракцион «американские горки», курс EUR/USD совершал частые и глубокие взлеты и падения. Сначала евро понизился на неоднозначных данных по Еврозоне, а потом вышел большой блок данных по США, после чего рынок взорвался. Некоторое давление на курс доллара оказали данные, свидетельствующие о снижении уровня инфляции в США, однако впоследствии дилеры стали закрывать короткие позиции по доллару в преддверии выходных дней. Кроме того, безусловно положительным фактором для доллара стали данные о росте объема покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов TICs. Таким образом, за пятницу курс EUR/USD упал более чем на фигуру, а неделя закрылась черной свечой с длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков возобновлять рост евро. Более того, гэп вниз при открытии в понедельник (33 пункта) усиливает медвежьи настроения на рынке, но и это не главный итог недели, более важным видится перекрытие предыдущего сильного гэпа, свеча закрылась ниже отметки 1.3092. Это говорит о том, что ожидать мощного Up-тренда уже не стоит (хотя это пока не исключено), в качестве support остаются линии Аллигатора и психологический уровень 1.3000. Если на этой неделе евро снизится ниже границы 30-й фигуры, то после Рождественских каникул единой валюте будет тяжело восстанавливать упущенное и курс EUR/USD может упасть в район 28-й фигуры и даже до основной линии поддержки «А». Если же евро устоит выше границы 31-й фигуры, то бычьи настроения могут возродиться и пара поднимется к последним high и выше, до уровня 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321. Недельный стохастик хоть и вышел из зоны перекупленности, еще нельзя однозначно утверждать, что курс EUR/USD развернулся вниз и возобновления Up-тренда до нового года не предвидится.

Рис.1

Посмотрим на дневной график (рис.2), на котором видно, что сейчас строится волна «А» обратного движения и она может продолжать снижение до линии поддержки «С», т.е. в район 1.3050 и даже протестировать границу 30-й фигуры. Сейчас в качестве support выступает уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2760 – 1.3366, но более сильным кроме трендовой линии «С» так же выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.2482 – 1.3366 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от более короткой ветки, который практически совпадает с психологическим уровнем 1.3000. Пробой этого сильного барьера поддержки может привести к снижению курса EUR/USD до второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всей восходящей волны, который проходит около уровня консолидации цен возле отметки 1.2800. Если же курс EUR/USD не сможет прорваться ниже трендовой линии «С» и отскочит вверх, то в преддверии Рождественских каникул игроки могут вновь начать распродажу долларов и пара быстро достигнет последних максимумов конца ноября около отметки 1.3366. MACD-гистограмма довольно глубоко опустилась в отрицательную зону, но еще не до минимальных значений, т.е. вероятность продолжения снижения курса евро еще высока. Предпоследняя торговая неделя года не слишком богата на выход важных данных, тем не менее, в понедельник обратить внимание на торговый баланс Еврозоны и безусловно, на платежный баланс США за 3 квартал. Во вторник обратить особое внимание на Германский экономический отчет Ifo и большой блок данных по США (индекс PPI, разрешения на строительство и начатые строительства). В четверг выйдет окончательное значение ВВП США за 3 квартал, а так же дефлятор потребительских цен, опережающие индикаторы и важный индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В последний день недели выйдет большое количество данных по странам Еврозоны, а вечером по США ожидаются заказы на товары длительного пользования, расходы и доходы личных хозяйств, индекс расходов и Мичиганский индекс настроения потребителей. Это все означает, что активность торгов на текущей неделе может быть очень высокой.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD сформировал большую разворотную графическую фигуру «голова-плечи» с линией шеи «D», проходящей по первому Фиб-узлу коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.2760 – 1.3366. Сейчас сформировался нисходящий канал «М-М'», в котором евро продолжаться снижаться, но сейчас в качестве support выступают линия поддержки «К», проведенная через ноябрьские минимумы, уровень 50% коррекции от этой восходящей волны и уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3362 – 1.3129 и отскока до 1.3286. Классический пробой линии шеи фигуры «голова-плечи» предполагает обязательный отскок к этой линии с другой стороны, а значит есть вероятность роста курса EUR/USD до отметки 1.3135-40, после чего пара может вновь развернуться вниз и евро опуститься на высоту «головы», т.е на 120-130 пунктов, в район психологической отметки 1.3000. Если же курс EUR/USD поднимется выше линии «D», то курс EUR/USD может прорвать линию сопротивления «М», подняться выше границы 32-й фигуры и штурмовать последние high. Но следим за ценой на нефть и золото, так последнее продолжает падать, что безусловно на руку доллару, а вот «черное золото» несколько выросло после последнего заседания OPEK.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/12/18/article4580.html - EUR/USD 18 dec (18.12.2006)
Отправить комментарий
Авторизация