GBP/USD 18 dec (18.12.2006)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошедшей неделе фунт в отличие от единой валюты, мало изменился по отношению к доллару, хотя волатильность торгов все дни была довольно высокой, стерлинг оказался крепче и удержался выше предыдущих многолетних максимумов. В первые два дня фунт шел вместе с евро вверх против доллара, основным стимулом к этому был безудержный рост кроссов GBP/JPY и EUR/JPY, которые достигли очередных многолетних максимумов. Это обстоятельство безусловно толкало фунт вверх и против доллара, хотя игроки были достаточно осторожными перед последним заседанием ФРС в этом году, которое прошло во вторник. Но все же до этого события курс GBP/USD вырос более чем на 2 фигуры на фоне того, что многие спекулянты стали восстанавливать позиции на продажу после того как рынок выпустил пар в предыдущую пятницу. Так же негативное влияние на доллар оказала информация Банка международных расчетов о том, что страны-экспортеры нефти диверсифицируют свои резервы, продавая американскую валюту. К тому же доллар получил еще одну неприятность в виде высказываний бывшего главы ФРС А.Гринспена, он отметил, что ожидает еще нескольких лет ослабления доллара, добавив, что неблагоразумно держать все в одной валюте. Фунт во вторник получил поддержку после публикации данных по Великобритании, так уровень инфляции в ноябре оказался выше прогнозируемого, что несколько увеличило вероятность дальнейшего повышения уровня процентных ставок в стране. В среду, не смотря на то, что данные по безработице в Британии оказались лучше прогнозов, курс GBP/USD стремительно пошел вниз, на фоне хороших данных по США, технические факторы так же сыграли не последнюю роль. В четверг пара продолжила снижение, которую сильно подтолкнула вниз аналогичная коррекция в кроссе GBP/JPY, американская макроэкономическая статистика так же оказалась позитивной. Но основное движение опять же пришлось на пятницу, когда волатильность торгов оказалась очень высокой, а курс GBP/USD прошел в обе стороне в сумме около 300 пунктов. Фунт сначала вырос на сообщениях о покупке японскими табачными компаниями британской Gallaher, но в последствие пара полетела вниз, на фоне хороших данных по притоку чистого капитала в экономику США TICs. Так же многие дилеры просто стали массированно закрывать все короткие позиции в долларе перед выходными днями, что привело к пробитию ряда важных технических уровней. В итоге неделя закрылась классическим «доджи-надгробие» на верху рынка (рис.1), что конечно же не является очень сильным сигналом к продаже, но все же явно показывает нежелание рынка возобновлять Up-тренд. Более того, этот доджи можно считать подтверждением предыдущей разворотной свечной модели «завеса темных облаков». Так же в пользу снижения курса GBP/USD выступает и недельный стохастик, который уже вышел из зоны перекупленности и движется вниз. Правда, в качестве support сейчас будет выступать уровень 1.9500 и верхняя граница последнего гэпа, проходящего по отметке 1.9418, там же находится и линия «губы» индикатора Аллигатор. Чуть ниже проходят более сильные support, это линия «В», перешедшая в разряд сопротивления и нижняя граница гэпа на отметке 1.9312. Но если пара пробьет этот барьер, то снижение фунта может продолжиться вплоть до границы 1.9000, где проходит трендовая линия «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после отскока от сильного resistanse в виде уровня 161.8% курс GBP/USD быстро прошел вниз и достиг линии поддержки «С'», после чего вновь отскочил вверх. Но все же на пятничных торгах пара продавила этот support и закрылась около отметки 1.9500, так же в качестве поддержки выступает 21-дневная скользящая средняя mA21 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.8835 – 1.9845. Так же заметим, что формируется разворотная фигура «неудавшийся размах», у которой линия шеи проходит по границе 1.9500 и если фунт опустится ниже нее, то можно ожидать снижения курса GBP/USD в район 92-й фигуры и даже ниже, вплоть до линии поддержки «С», т.е. до отметки 1.9100-30. Если же пара отскочит от границы 95-й фигуры вверх и вновь войдет в пределы восходящего канала «C'-C''», то первой целью станет уровень 1.9700-20 и далее до максимумов 1 декабря и до границы 1.9900. Эта неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической информации, так в понедельник будет опубликован дефицит платежного баланса США за 3 квартал, если он существенно вырастет, то доллар может попасть под новую волну продаж. Во вторник выйдут данные по инфляции США (индекс PPI), а так же обзор жилищного строительства, а в среду обратить на большой блок данных по Британии, это объем денежной массы, дефицит платежного баланса, «минутки» последнего заседания Вое и экономический обзор CBI retail sales volume balance. В четверг будет опубликовано окончательное значение ВВП Великобритании за 3 квартал, а чуть позже выйдут подобные данные и по США, так же будут опубликованы опережающие индикаторы, дефлятор потребительских цен и Philadelphia Fed index. В пятницу выйдет большой блок данных по США, это заказы на товары длительного пользования, основной индекс расходов на личное потребление, доходы и расходы личных хозяйств и Мичиганский индекс настроения потребителей. По этому, на этой неделе велика вероятность резких движений на рынке, связанных с публикацией важных макроэкономических показателей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в конце прошлой недели курс GBP/USD пробил трендовую линию «F» и продолжил снижение в пределах нисходящего канала «К-К'». Так же можно выделить, что образуется равносторонний треугольник со сторонами «К» и «М», пробой которого равновероятен в обе стороны. В настоящий момент фунт тестирует уровень 1.9500, а значит, нижнюю границу треугольника, если все же пара сможет закрепиться ниже этого рубежа, а еще лучше ниже последнего low на отметке 1.9465. Но здесь проходит первый Фиб-узел корреции (38.2%) от всего восходящего движения 1.8851 – 1.9845, который уже два раза не давал стерлингу опуститься ниже него. В случае пробоя этой отметки то курс GBP/USD опустится как минимум до нижней границы канала, линии поддержки «К’», а Корее всего до зоны согласия, образованной совпадением уровня 50% коррекции и уровня 100% классических Фибо-расширений от импульсной ветки 1.9845 – 1.9465 и коррекции до 1.9726. Дальнейшее снижение пары будет иметь цель второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всей восходящей волны, проходящего чуть выше границы 92-й фигуры. Если же пробой нижней границы треугольника будет ложным и курс GBP/USD возвратится внутрь фигуры, то увеличивается вероятность достижения линии сопротивления «К», пробой ее и рост до границы 98-й фигуры и дальнейшее обновление последних high. Индикатор RSI сейчас балансирует на границе зоны перепроданности, но краткосрочный тренд направлен вниз, по этому, вероятность продолжения снижения довольно высокая. Очень многое на этой неделе будут решать макроэкономические данные, особенно протокол последнего заседания Банка Англии, который выйдет в среду, а так же данные по ВВП США и Британии.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/12/18/article4582.html - GBP/USD 18 dec (18.12.2006)
Отправить комментарий
Авторизация