AUD/USD 19 dec (19.12.2006)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Вот уже третью неделю австралийский доллар (оззи) корректируется вниз против своего американского тезки, что в принципе выглядит вполне логичным, учитывая практически бескоррекционный 8-недельный рост курса AUD/USD. Начиная с первых дней декабря наблюдается откат пары вниз, последний рывок оззи совершил после того, как вышли очень позитивные данные по розничным продажам в Австралии в последний день осени. Но закрепиться выше 0.7900 паре не удалось, на этом уровне расположен сильный опционный барьер, который был успешно защищен игроками рынка производных инструментов. По этому, начиная с декабря австралиец начал отступать, а макроэкономические данные стали выходить существенно хуже, так жилищное строительство резко снизилось по объемам в ноябре. Дефицит платежного баланса хоть и снизился в 3 квартале, но существенно меньше, чем ожидали аналитики, а последующая публикация ВВП Австралии за 3 квартал, который так же оказался хуже прогнозов, привел к более сильному снижению курса AUD/USD. Но оззи получил некоторую поддержку после публикации более позитивных данных по безработице и занятости за ноябрь, что не дало австралийцу опуститься более чем на фигуру. Но хорошие данные по розничным продажам в США вновь погнали пару вниз, хорошие данные по потребительскому доверию в Австралии лишь сдержали курс AUD/USD от более сильного снижения. На прошедшей неделе важных данных по Австралии больше не публиковалось, по этому, оззи был зависим от макроэкономической статистики по США, которая в конце неделе была более позитивной, чем ожидали аналитики. Американский доллар пошел в наступление по всему фронту, что отразилось и на паре AUD/USD, которая начиная со среды возобновила снижение и к концу пятницы опустилась еще почти на фигуру. Но учитывая рост оззи в первые два дня, итог торгов за неделю оказался не столь плачевным для австралийской валюты и вероятность возобновления роста пары вверх остается довольно высокой. Последние 2 недели закрылись похожими черными свечками с не очень длинными телами и более длинными тенями (рис.1), но очень многое зависит от того, как закроется текущая неделя, если она окажется черной свечкой с небольшим телом, но главное, что бы она не вышла за пределы последней белой свечки. В таком случае, сформируется свечная модель продолжения тенденции «метод 3 свечей», что приведет к возобновлению восходящего тренда (будет строиться 5 волна). Курс AUD/USD безусловно пойдет на обновление максимума 2005 года (0.7988), наверняка бедет тестировать психологический уровень 0.8000 и даже сможет достигнуть уровня 100% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 0.7013 – 0.7791 и отскока до 0.7267. Так же в пользу продолжения Up-тренда выступает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого уверенно смотрят вверх и будут выступать в качестве сильных support. Но недельный стохастик вторично делает попытку выйти из зоны перекупленности, пересек свою сигнальную линию, а это уже более сильный разворотный сигнал. Но даже если курс AUD/USD и продолжит снижение, вряд ли оззи опустится ниже линии «В», которая перешла в разряд поддержки.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в конце ноября курс AUD/USD сделал попытку выйти за границы основного 5-месячного восходящего канала «С-С'», но не смог преодолеть границу 79-й фигуры и вновь отскочил внутрь канала. Как мы уже отметили выше, должна достроиться 5 волна, что означает высокую вероятность продолжения Up-тренда, но свосем не факт, что оззи вновь пробьет уровень 1.7900. С другой стороны, амбиции игроков должны возобладать и курс AUD/USD наверняка будет тестировать максимумы 2005 года и отметиться на психологической границе 80-й фигуры. В качестве новой заманчивой цели будет выступать «зона свидания», образованная практически совпадением уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульсного движения 0.7267 – 0.7713 и уровня 161.8% то же статичных Фибо-расширений от последней импульсной ветки 0.7414 – 0.7765. Эта область проходит чуть ниже уровня 1.8000, что наверняка приведет к тестированию этой очень «круглой» отметки. Но видно, что сейчас курс AUD/USD продавливает линию поддержки «D», что может привести к более глубокой коррекции, но все же вряд ли ниже границы 0.7700. Это связано с тем, что коррекционная волна не должна опуститься ниже первой импульсной, а так же рядом проходят несколько сильных support, это 55-дневная скользящая средняя mA55, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всей восходящей ветки 0.7414 – 0.7928 (на графике не указан) и средняя линия канала «С-С'». Эта неделя довольно богата на публикацию важным макроэкономических данных по США, но австралийская статистика будет не очень объемной. Так в понедельник вышли данные по продажам жилья на первичном рынке, которые не оказали существенного влияния на рынок. В среду будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac, а в четверг Резервный Банк Австралии опубликует объем золотовалютных операций за ноябрь. А в пятницу выйдет основной индекс опережающих индикаторов Conference board Leading index, но все же динамика курса AUD/USD на этой недели будет зависеть от макроэкономической статистики по США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что сейчас пара двигается в пределах нисходящего канала «К-К'», внутри которого формируется сходящийся нисходящий треугольник со сторонами «М» и «M'». По своей направленности он больше напоминает клин, но этот треугольник слишком широкий для этой фигуры продолжения тенденции. Но все же вероятность пробоя в обе стороны практически одинакова, но все же более реальным видится продолжение down-тренда в краткосрочной перспективе. Сейчас в качестве основных support выступают уровень 0.7800 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. После пробития первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.7614 – 0.7928, курс AUD/USD не дошел до уровня 50% и сейчас отскакивает вверх, что может привести к более высокой бычьей коррекции. Это подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – схождение и в краткосрочной перспективе вероятность роста оззи вполне высокая. Но тот же RSI пока находится ниже уровня 50, а дивергенцию сформировал не входя в зону перепроданности, что предполагает возобновление нисходящей тенденции. Снижение пары может продлиться до нижней границы канала «К-К'», там же проходит и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), располагающийся около отметки 0.7730.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/12/19/article4587.html - AUD/USD 19 dec (19.12.2006)
Отправить комментарий
Авторизация