EUR/USD 02 jan (02.01.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


С Новым Годом (Happy New Year для тех кто работает по Американской схеме), товарищи Спекулянты, борцы валютного фронта! Желаем Вам в 2007 году только одного – максимизировать прибыли и минимизировать убытки (главное не перепутать!), остальное приложится. Начнем наше повествование с любимой всеми валютной пары EUR/USD, причем рассмотрим и проанализируем большие глобальные движения на основном месячном графике. Сразу же отметим, что реальная история единой европейской валюты начинается лишь с января 1999 года с отметки 1.1740, до этого график EUR/USD можно считать условным, т.к. Аналогом евро была ЭКЮ, а это все же не одно и тоже, до 1999г не учитывались факторы общности экономических и финансовых систем всей Еврозоны, включение в Евросоюз новых членов Восточной Европы. Тем не менее отметим, что в первые два года единая валюта падала, рынки не были уверены в том, что новый союз и новая валюта действительно окажет серьезную конкуренцию доллару. Но начиная с 2002 года тренд в паре пошел верх, причем 2005 год, когда курс EUR/USD развернулся вниз, оказался лишь коррекцией (38.2%) от предыдущего 3-летнего Up-тренда, который возобновился в прошлом году. В позапрошлом году единственно причиной роста доллара было 16-кратное повышение уровня основных процентных ставок ФРС, в то время как ЕЦБ занимал выжидательную политику. Но в 2006г стало понятно, что FED подняло ставки к оптимальным (даже максимально возможным) уровням, а ЕЦБ только начинает цикл роста ставок, что привело к возобновлению бычьих настроений по евро. По сути, это будет главная причина, оказывающая поддержку курсу евро и в этом году - ожидание повышения основных процентных ставок в Европе в первом квартале. Заметим, что первый рывок единая валюта совершила весной прошлого года на фоне резкого роста цен на нефть и золото, но после того, как цены на стратегическое сырье пошли вниз, курс EUR/USD на целых полгода стабилизировался в диапазоне 1.2500 – 1.3000. Но в ноябре произошел новый прорыв, очень похожий на апрельский (рис.1), можно рассмотреть на месячном графике фигуру продолжения тенденции «флаг», которая наконец то сработала и котировки евро резко взлетели. Отметим, что это фигура еще не использовала полностью свой потенциал, а реальная цель находится около отметки 1.3500, где проходит сильный resistanse линия «А», проведенная через максимумы 1992 и 2004гг. Но нет 100%-й уверенности в том, что пара отскочит от этой линии вниз, если вдруг ФРС понизит процентные ставки, а ЕЦБ напротив сделает шаг верх, то курс EUR/USD не только способен обновить основной максимум на отметке 1.3665, но и подняться до психологической границы 40-й фигуры. Отметим, что чуть ниже (1.3930-50) проходит еще один сильный resistanse – это уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8538 – 1.0203, который вместе с границей 1.4000 может создать сильный барьер, который и приведет к отскоку пары вниз. Это же подтверждает и волновая теория, сейчас строится волна «В», которая либо достигает вершины 5 волны, либо иногда превышает ее, после чего обязательно следует резкое движение вниз, котрое может быть длинным (как минимум до основания волны «А»1.1638), так и более короткой, до линии поддержки «В» (в район 1.3000). Так же отметим, что месячный стохастик вновь зашел в зону перекупленности, а значит долгого движения вверх вряд ли стоит ожидать без коррекции вниз.

Рис.1

eurm02jan.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что до сегодняшнего дня курс EUR/USD половину декабря прозябал в слабом боковом рейндже в диапазоне 1.3050 – 1.3200, причем в качестве линии сопротивления выступала 21-дневная скользящая средняя mA21, а в качестве поддержки – 55-дневная mA55. В качестве resistanse выступал и уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.3366 – 1.3052, а в качестве support остается психологический уровень 1.3000. Так же видно, что пара движется внутри двух лучей «С'» и «C''» Фибо-веера, проведенного от всего восходящего движения 1.2482 – 1.3366. Но сегодня пара прорвала границу 32-й фигуры и устремилась вверх, что отчасти связано с тем, что на рынке очень низкая активность, которая очень часто приводит к резким движениям. 2 января выходной день в Новой Зеландии и Японии, вследствие чего финансовые рынки в этих странах закрыты, так же во вторник не будут работать Нью-Йоркская фондовая биржа и система Насдак в США, что связано с похоронами 38-го президента США Геральда Р. Форда. Не будет ничего удивительного, если сегодня евро пройдет целую фигуру и достигнет отметки 1.3300, а на завтрашних торгах курс EUR/USD вполне способен протестировать декабрьский high на отметке 1.3366. Но на этих уровнях в качестве resistanse будет выступать верхний луч «С''» Фибо-веера, который может удержать пару от более сильного роста. Так же в пользу доллара выступает теплая погода на большинстве территории США, что приведет к уменьшению потребления нефти, а значит к снижению цен на «черное золото». Не смотря на то, что год только начинается, макроэкономический календарь этой недели выглядит довольно насыщенным, так уже сегодня выходят индексы деловой активности PMI - ISM по всем странам, а так же «минутки» последнего заседания FOMC. Отметим, что индекс Chicago PMI в пятницу вышел лучше прогнозов, а значит есть большая вероятность, что и общий индекс ISM окажется позитивным. В среду обратить внимание на данные по безработице в Германии и строительные расходы по США, а в четверг выйдут индексы PMI – ISM в сфере услуг, индекс потребительских цен по Еврозоне и промышленные заказы по США. В пятницу будут опубликованы объемы розничных продаж в Еврозоне, а так же бизнес индексы уверенности и настроения, индексы цен производителей PPI и безработица в Европе, ну а вечером выйдет основная статистика недели – обзор американского рынка труда.

Рис.2

eurd02jan.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD прорвал верхнюю границу симметричного треугольника со сторонами «К» и «М» и сейчас стремительно летит вверх. Потенциал у такого треугольника как правило составляет чуть более половины ширины его основания, т.е. немногим более 100 пунктов, а значит фигура уже отработала свой потенциал. Так же видно, что сейчас пара подошла к более сильному resistanse – уровню 100% классических Фибо-расширений от начальной импульсной волны 1.3052 – 1.3244 и коррекции до 1.3089. Чуть выше проходит новое сопротивление, это «круглый» уровень 1.3300, по этому вполне возможно, что достигнув этих рубежей курс EUR/USD может повернуть вниз. Это подтверждает индикатор RSI, который уже довольно глубоко зашел в зону перекупленности и готов к снижению, хотя для более сильного движения вниз необходим еще один заход выше границы 70, после чего осциллятор пойдет вниз. Еще раз напомним, что сегодня возможны резкие разнонаправленные движения, ввиду того, что рынок будет «очень тонким», но уже в среду торги должны принять нормальный вид. Обратить внимание на динамику цен на золото и нефть, индексы PMI, но все же основное движение наверняка произойдет в пятницу, когда сначала выйдет большой блок данных по Еврозоне, а на вечерних торгах будет опубликован отчет о рынке труда в США, который всегда приводит рынки в сильное смятение.

Рис.3

eurh02jan.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/02/article4636.html - EUR/USD 02 jan (02.01.2007)
Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация