GBP/USD 08 jan (08.01.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Фунт как всегда в начале года показал сильный драйв, и в паре GBP/USD можно сказать то же самое, что и про динамику евро, по четным годам (2004 и 2006) доллар падает в первую неделю января, соответственно фунт растет, по нечетным годам (2005 и 2007) наблюдается обратная картина. И что еще очень важно, курс GBP/USD в первые дни января всегда за последние 3 года проходит около 500 пунктов, не стала исключением и предыдущая неделя. По сути, причины, которые двигали курс GBP/USD вниз были те же самые, что и в паре евро-доллар, а именно, публикация хороших макроэкономических данных по США, резкое снижение цен на сырьевых рынках, в первую очередь на нефть и золото. Так же безусловно на снижение курса стерлинга оказало влияние не слишком хорошая макроэкономическая статистика по Британии и просто оглушительное падение кросса GBP/JPY, который пролетел за 3 дня более 6 фигур! Но так же как и весь рынок, 2 января фунт шел вверх против доллара, причем довольно сильно, британец прошел около полутора фигур. Это связано с тем, что еще сильны были настроения на рынке, которые сложились в конце прошлого года, а именно, вероятность повышения процентных ставок ВоЕ в первом квартале этого года довольно высока, в то время как ФРС может их даже понизить. Но начиная со среды курс GBP/USD резко полетел вниз, так 3 января фунт упал на две с половиной фигуры, даже в кроссе по йене фунт обвалил не так сильно, давление на европейские валюты и стерлинг вызвали разнонаправленные макроэкономические данные по Европе и напротив, позитивная статистика по США. К тому же отметим, что после того, как пара GBP/JPY не смог достигнуть уровня 235.00, кросс развернулся вниз на ожиданиях повышения процентных ставок BoJ уже в первых месяцах нового года. В четверг стерлинг продолжил снижение, данные по Британии оказались не слишком позитивными (хотя индекс CIPS servise оказался очень хорошим), но так же сработали технические факторы, после того как не выдержал уровень 1.9500, курс GBP/USD повалился дальше. Но все же основное движение пришлось вновь на пятницу, причем в первой половине дня доллар снижался против основных валют, но после публикации данных по рынку труда в США, американская валюта полетела вверх. Фунт на вечерних торгах потерял полторы фигуры, причем, все закончилось именно с закрытием Лондона, на поздних американских торгах пара совершала незначительные колебания в диапазоне 40 пунктов. Между тем, многие дилеры отмечают, что столь сильное падение курса GBP/USD отчасти объясняется и наличием большого числа чистых спекулятивных лонгов по фунту, которые начали закрываться. Тем не менее, неделя закрылась довольно большой черной свечой с длинной верхней тенью (рис.1), что предполагает дальнейшее снижение курса GBP/USD. Этот факт усиливается еще и тем, что пара пробила линию поддержки «В» и первую линию «губы» индикатора Аллигатор. Но все же самым важным считается то, что фунт перекрыл границы предыдущего ноябрьского сильного гэпа, причем перекрыл именно ценой закрытия, а не тенью, а это можно трактовать так, что ожидать мощного роста курса GBP/USD выше уровня 2.0000 уже не стоит (хотя и совсем отвергать такой сценарий так же не стоит). Но ждать сильного движения вниз пока рано, в качестве сильных support выступают линии Аллигатора (зубы и челюсти), а так же основная линия поддержки «А», ну и психологический уровень 1.9000. В качестве resistanse остаются уровень 100% классических Фибо-расширений от импульсного движения 1.7231 – 1.9024 и коррекции 1.8088 и основной психологический уровень 2.0000 (правда чуть выше на 2.0110 находится high 1992г и его рынок так же может отметить.)

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что нисходящий канал «D-D'», в котором пара двигалась весь декабрь и начало января в пятницу был прорван. Но и это не самое главное достижение пары GBP/USD, более серьезным видится прорыв зоны скопления – согласия на отметке 1.9340. Здесь практически слились воедино уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.8835 – 1.9845, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.8515 – 1.9845 и уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.9845 – 1.9432 и коррекции до 1.9755. Согласитесь, что это очень серьезный барьер и если все же он действительно пробит (будет подтверждение отскока от этого уровня вниз), то можно будет ожидать дальнейшего развития down-тренда. Сейчас в качестве основного support выступает 65-дневная скользящая средняя mA65 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы октября и ноября. А ближайшей целью станет второй Фиб-узел (61.8%) коррекции от последней ветки, далее идет уровень 50% коррекции от всего восходящего движения, потом уровень 161.8% тех же классических Фибо-расширений и наконец нижняя граница канала «D'-D''», который имеет ту же ширину, что и предыдущий «D-D'». Кстати, MACD-гистограмма может сформировать дивергенцию, что может привести к развороту курса GBP/USD и если все же текущий пробой линии «D'' окажется ложным, то фунт может возобновить рост. В данном случае в качестве основных resistanse будут выступать уровень 1.9500 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Если стерлинг поднимется выше границы 95-й фигуры, то можно ожидать возобновления Up-тренда, вплоть до верхней линии сопротивления «D» и даже выше. Во многом дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономической статистики этой недели, хотя в первые два дня недели важных данных выходить не будет. Но в среду сразу же выйдут очень важные индикаторы, сначала будет опубликован торговый баланс по Британии, а вечером выйдут такие же данные по США. Ну а в четверг выйдут данные по промышленному производству Британии, но самое главное, закончится двухдневное заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос о процентных ставках, правда большинство экспертов полагают, что ВоЕ оставит их без изменения. В пятницу обратить внимание на данные по США, а именно объем розничных продаж, цены на импорт и экспорт и запасы на складах оптовиков. Безусловно, основное движение следует ожидать в среду и четверг, но все же не забываем про динамику цен на нефть и золото, а так же следим за кроссом GBP/JPY.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из котрого видно, что последние 2 недели декабря курс GBP/USD находился в боковом диапазоне между уровнями 1.9750 и 1.9550. Можно выделить, что образовалась разворотная фигура «двойная вершина», но тренд то боковой, по этому, она отработала себя после пробоя линии «шеи» «М» и вряд ли стоит ждать продолжения снижения курса GBP/USD, по крайней мере до среды, а скорее всего именно до четверга. Вполне возможно, что рынок лишь «возьмет на заметку» данные по торговому анализу Британии и даже по США в среду, но дождется окончания заседаний Банка Англии и ЕЦБ в четверг. На графике видно, что пара нашла сильную поддержку виде уровня 200% статичных (и классических то же) Фибо-расширений от импульсного движения 1.9747 – 1.9558. Индикатор RSI долго находился в зоне перепроданности и сейчас выходит из нее, конечно, для более сильного роста курса стерлинга желательно, чтобы образовалась дивергенция, но это не обязательное условие. Линия сопротивления «К» уже почти пробита, а значит вполне возможен рост курса GBP/USD в район 94-й фигуры и далее, до линии «М», т.е. до уровня 1.9500. Сильных линий сопротивления до этой отметки не будет, а на границе 95-й фигуры находится уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.9749 – 1.9260 и там же проходит 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144. Если торговый дефицит США выйдет хуже прогнозов и превысит 60 млрд$, а данные по Британии окажутся лучше прогнозов, то стерлинг быстро дойдет до границы 95-й фигуры и даже выше. То же самое можно ожидать и даже с гораздо более сильным эффектом, если ВоЕ поднимет ставки, в этом случае (правда он маловероятен), курс GBP/USD уже на этой неделе может обновить последние январские максимумы. Если же ставки не поднимут, а данные по США окажутся еще лучше предыдущего месяца (менее 58 млрд$), то стерлинг способен упасть еще на 2-3 фигуры, но без коррекции вверх, хотя бы в район 1.9400-50 вряд ли это произойдет.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/08/article4659.html - GBP/USD 08 jan (08.01.2007)
Отправить комментарий
Авторизация