NZD/USD 09 jan (09.01.2007)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


В чем разница сырьевых валют, от основных, которых именуют majors, а в том, что по ним редко бывают спекулятивные движения, как правило, сырьевики (AUD, CAD, NZD) ходят с оглядкой на товарные рынки. Новозеландский доллар (киви) уже полгода растет против американского тезки, причем заметных коррекций за это время и не было, с июля по 29 декабря 2006 года он прошел 10 фигур, полностью скомпенсировав падения первой половины года. По сути, киви закончил год недалеко от тех рубежей, где и начал, но волатильность торгов в течение 12 месяцев была в 2 раза выше, чем в предыдущем году. Особенно резкое движение произошло в период с конца ноября, киви рос, не смотря на то, что макроэкономическая статистика по Новой Зеландии была не слишком позитивной (потребительские цены росли медленно, а розничные продажи и вовсе упали, индекс активности в производственном секторе так же оказался низким). Но во второй половине декабря резко активизировались сделки carry trade, многие брокерские компании стали наращивать в своих портфелях длинные позиции в новозеландском и австралийском долларе против йены. Так же отметим, что данные по дефициту платежного баланса Новой Зеландии вышли существенно лучше прогнозов, но данные по ВВП, которые вышли через день наоборот оказались хуже прогнозов, т.е. эта статистика не оказала существенного влияния на игроков. Тем не менее, киви закончил год выше сильного психологического уровня 0.7000, зделав хорошую заявку на продолжение Up-тренда и в этом году. В первую неделю января 2005 курс NZD/USD рухнул на 3 фигуры, а вот в начале прошлого года резких движений в этой паре не наблюдалось, киви рос в первые 2 недели 2006г, но вяло, по 100 пунктов. В этом году новозеландец вновь пошел вниз, чуть слабее, нежели 2 года назад, но значительно резче прошлогоднего движения, но если сравнивать с остальным рынком, то падение киви против доллара составило около 2.5%, чуть меньше, нежели евро или фунт. Отметим, что в отличие от основных валют, курс NZD/USD практически не изменялся в 2 первых рабочих дня этого года, пара совершала незначительные колебания в диапазоне 50 пунктов. Но в четверг и пятницу пара полетела вниз, Тем не менее, последняя неделя закрылась сильной черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), которая полностью перекрыла две предыдущие белые, что может предполагать продолжение нисходящей коррекции. Заметим, что в первый день января курс NZD/USD сделал небольшой рывок вверх, обновил годовой high, но чуть-чуть не достал до границы 71-й фигуры, уперся в уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульсного движения 0.5926 – 0.6281 и отскочил вниз. Но уже сейчас пара подошла к сильным supports, это в первую очередь, линия поддержки «В», первая линия «губы» индикатора Аллигатор и конечно же линия «С», которая в декабре после пробития, перешла в разряд поддержки. Недельный стохастик продолжает снижение вниз, но он еще не прошел свою линию поддержки, от которой вполне может отскочить вверх. По этому, ожидать снижения курса NZD/USD дальше границы 68-й фигуры пока рано, более того отметим, что и уровень 261.8% тех же статичных Фибо-расширений сейчас будет выступать ввиде support, а значит вряд ли на этой неделе пара покинет узкий диапазон 0.6900 – 0.7000 (правда многое будет зависеть от движения рынка после окончания заседаний ВоЕ и ЕЦБ в четверг). Но и сильное повышение киви выглядит не очень очевидным, появилась новая сильная линия сопротивления «А», которая будет серьезной преградой на пути новозеландца вверх.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2) на котором видно, что в октябре и ноябре образовался локальный восходящий канал «D-D'», верхняя граница которого была пробита в конце ноября В декабре курс NZD/USD полностью прошел второй канал «D'-D''», такой же ширины, что и первый, но отскочил от его верхней границы и за 2 дня прошлой неделе возвратился до линии поддержки «D'». Помимо общего укрепления доллара по всему рынку и резкому падению цен на стратегическое сырье, давление на курс киви оказали и более слабые данные по торговому балансу Новой Зеландии за ноябрь, которые были опубликованы в ночь на четверг. Так же определенный эффект оказал выход многих трейдеров из сделок carru trade, не секрет, что много позиций было открыто в кроссе NZD/JPY и выход из коротких позиций по йене безусловно оказал и на общее самочувствие новозеландца. На вчерашних торгах пара не смогла обновить декабрьский low и отскочила вверх, пробой линии «D'» так же оказался ложным. Отметим, что пара прошла первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.6573 – 0.7095 и остановилась на уровне 50% коррекции. В качестве основных support остаются трендовая линия «В» и 55-дневная скользящая средняя mA55, а чуть ниже находится граница 68-й фигуры и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В случае отскока курса NZD/USD вверх можно ожидать возобновления восходящего тренда, как минимум повторения январского high и безусловно тестирования границы 71-й фигуры. Пробой этого уровня может спровоцировать более резкий рост киви, а целью будут декабрьский (0.7198) и мартовский high 2005 года (0.7462), см рис.1. Так же видно, что дневной моментум подошел к своему среднему уровню, а в последний месяц этот осциллятор так ни разу и не смог пройти дальше вниз (были лишь проколы), а значит новый отскок вверх может привести к очередной восходящей волне. Эта неделя не слишком богата на публикацию сильных данных по Новой Зеландии и США, лишь в среду выйдет важный отчет о торговом балансе США, а в пятницу обратить внимание на данные по жилищному строительству в Н.Зеландии и на объем розничных продаж в США. Но в четверг состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые безусловно окажут сильное влияние на весь рынок.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что за 3 торговых дня нового года курс NZD/USD прошел весь путь, который он проделал вверх за декабрь. Причем, отметим, что окончание этого ралли пришлось на последний уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульсного движения 0.7095 – 0.7035дно, что вчерашний отскок так же получился впечатляющим, пара на одном дыхании прошла 38.2% коррекции от движения 0.7080 – 0.6841. Так же видно, что уровень 261.8% тех же статичных Фибо-расширений перешел в разряд resistanse и вместе с 34-й экспоненциальной скользящей средней EmA34 составляет вполне серьезный барьер. Но это вовсе не значит, что он не будет пробит, в случае роста курса NZD/USD выше уровня консолидации цен, проходящего около отметки 0.6040-50, киви может пройти еще полфигуры и достигнуть психологической отметки 0.7000. Тем боле, если предположить, что сейчас строится коррекционная фигура типа «зигзаг», то после отскока вниз до уровня 0.6900 последует новый рост пары, а вот дальше вполне возможно новое сильное снижение вплоть до границы 68-й фигуры. Индикатор RSI сейчас подошел к важному уровню 50 и может отскочить вниз, сделать еще один подход и продолжить снижение до уровня 30 и далее в зону перепроданности. Но если осциллятор поднимется выше 50, то вероятность повышения курса NZD/USD до границы 70-й фигуры будет довольно высокой. Так же не забываем про динамику цен на товарных рынках, особенно следим за золотом, на которое киви сильно опирается, а его дальнейшее падение может вызвать подобную реакцию и новозеландца и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/09/article4664.html - NZD/USD 09 jan (09.01.2007)
Отправить комментарий
Авторизация