EUR/USD 29 jan (29.01.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Последняя полноценная неделя января оказалась довольно скучной, волатильность в паре EUR/USD находилась на низком уровне, как в принципе и в предыдущую неделю. Основной причиной такой малой активности стало несколько факторов, во-первых, доллар получает поддержку от низких цен на нефть, во-вторых, американская макроэкономическая статистика января оказалась довольно позитивной, что уменьшает вероятность снижения уровня процентных ставок ФРС. Так же можно отметить и то, что данные по Еврозоне выходили разнонаправленными, а вероятность вторичного повышения процентных ставок Банком Японии вновь уменьшилась. Ну и самое главное, что сдерживало движение в этой паре на прошлой неделе – это отсутствие важных данных по США, да и в преддверии первого заседания ФРС в этом году (состоится на этой неделе), игроки не форсировали события. Но все же отметим, что не все дни были вялыми и скучными, так после коматозного понедельника, во вторник курс EUR/USD резко взлетел вверх, на целую фигуру. Поддержку единой валюте оказали вышедшие данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые выросли в ноябре, оказавшись выше прогнозов экономистов, что добавило оптимизма участникам рынка, ожидающих повышения процентной ставки до 4% к июню. Но все же после тестирования недельных максимумов в области 1.3045 пара вернулась к 1.3000, причем, давление на евро пришло со стороны другой европейской валюты, именно поведение стерлинга привело к фиксации прибыли краткосрочными игроками в паре EUR/USD. То же самое произошло и в среду, фунт вновь был драйвером торгов, а евро выступала в качестве ведомой валюты, что привело к снижению единой валюты более чем на 60 пунктов. Стерлинг пошел вниз после публикации протокола последнего заседания Банка Англии, «минутки» заседания ВоЕ показали, что решение о повышении ставок было принято самым спорным вариантом: 5 членов заседания против четырех. Это расстроило многих участников рынка, поскольку теперь мало кто ожидает повышения ставок в ближайший месяц, а фунт пошел вниз, увлекая за собой и единую валюту. В четверг курс EUR/USD продолжил снижение, не смотря на то, что данные по США вышли не слишком позитивными, а в пятницу напротив, пара не смогла опустится ниже 1.2900, хотя американская статистика оказалась лучше прогнозов. Таким образом, последняя неделя закрылась незначительной черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), но все же сформировавшуюся модель нельзя назвать «пинцетом». Во-первых минимумы последних черных свечей отличаются на 12 пунктов, а во-вторых, нижние тени недостаточно длинные для такой модели. Просто можно отметить, что рынок находится в состоянии неопределенности, что доказывает и тот факт, что курс EUR/USD находится внутри Аллигатора. В качестве поддержки выступает уровень консолидации цен, проходящий около границы 29-й фигуры, который уже несколько раз за два года выступал в роли resistanse или support. В качестве более сильных поддержек остаются линии «С» и «В», а так же линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор. О возможном близком завершении нисходящего движения сигнализирует и недельный стохастик, который начинает разворачиваться вверх в зоне перепроданности. По этому максимально реальной целью будет граница 1.2800, а более отдаленной целью можно считать уровень 1.2640-50. В случае возобновления восходящего тренда пара может подняться до уровня 1.3100, пробитие которого откроет дорогу к 33-й фигуре,т.е. до основного resistanse – линии «А». Следующей целью будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321 и далее абсолютный максимум на 1.3665.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что из последних 11 дней, только два, последние вторник и среда имеют довольно большое тело, все остальные закрывались либо волчками, либо доджи, с длинными телами. Это еще раз подтверждает неустойчивый характер торгов в последние две недели, именно в середине прошлой недели курс EUR/USD совершил незначительный рывок вверх, который полностью был скомпенсирован противоположным движением в среду. Так же видно, что евро сделала попытку пробить линию сопротивления «D’», после чего вновь возвратилась в пределы второго нисходящего канала «D’-D”», более того, в пятницу пара пробила линию поддержки «Н» и уровень 50% коррекции от всей восходящей ветки 1.2482 – 1.3366. В качестве support будут выступать 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130, второй Фиб-узел коррекции (61.8%), уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3366 – 1.3052 и коррекции до 1.3289 и основная трендовая линия «С». А значит снижение курса EUR/USD ниже границы 1.2800 пока маловероятно, но если все же пара окажется ниже, то следующей целью будет нижняя граница канала «D’-D”», проходящая около отметки 1.2650. MACD-гистограмма совершает незначительные колебания вдоль нулевой линии, что так же говорит о боковом характере движения. Сверху пару ограничивает психологический уровень 1.3000, который и удержал евро от роста в среду, а так же 55-дневная скользящая средняя mA55 но пробитие этих resistanse приведет к росту курса EUR/USD до линии сопротивления «D»,т.е. до границы 32-й фигуры. Эта неделя может многое изменить в раскладе сил, из-за публикации большого количества важных макроэкономических данных. Безусловно в среду состоится важнейшее событие января – заседание FOMC, комментарии как говорится излишни, причем, мало кто сомневается, что ставки останутся без изменения, всех интересует заключительная инструкция ФРС. Во многом от того, какова будет ее тональность и зависит дальнейшее движение основных валютных пар в последнем месяце зимы. Так же в среду выйдет большой блок данных по США (ВВП, дефлятор потребительских цен, Chicago PMI), а в четверг обратить особое внимание на индексы деловой активности PMI-ISM по всем регионам. Ну а в пятницу – первую неделю месяца как всегда игроки будут ждать обзор о состоянии американского рынка труда, а так же промышленные заказы и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. Отсюда вывод, начиная со среды скучных дней на рынке не будет, более того, вероятность возникновения нового сильного движения очень высока.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что 10 дней курс EUR/USD двигался в пределах довольно узкого слабовосходящего канала «К-К’», который в пятницу был пробит вниз. Можно построить новый канал «K’-K”», такой же ширины, что и предыдущий, уровень 1.2850 будет следующей целью, а нисходяще движение так же подтверждает индикатор RSI, который еще только подошел к границе зоны перепроданности, но линия «К”» будет хорошей поддержкой. В качестве основных resistanse выступают 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21, линия сопротивления «М», психологический уровень 1.3000 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя ЕmA200. Чуть выше проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3296 – 1.2865, пробой которого приведет к тестированию линии сопротивления «К» и далее до второго Фиб-узла коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.3130. Если же евро сможет подняться и выше этих уровней, то следующей целью станет последний high начала января около границы 1.3300. Не забываем следить за динамикой основных сырьевых цен, в первую очередь нефти, а так же цены на золото, которые в последние две недели пошли в гору и выросли более чем на 5%. Конечно, драгоценные металлы выступают в качестве опережающего индикатора для евро, но это опережение как правило крайне незначительно, а значит вероятность роста единой валюты существенно повышается. Если золото сможет закрепиться выше отметки 650$ за унцию, то возможен переворот тренда по «желтому металлу», а значит и доллар вполне способен развернуться вниз, особенно, если цены на нефть поддержат Up-тренд.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/29/article4774.html - EUR/USD 29 jan (29.01.2007)
Отправить комментарий
Авторизация