EUR/USD 12 feb (12.02.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе курс евро мало изменился по отношению к доллару, не смотря на то, что состоялось несколько очень важных событий и в первую очередь, в четверг прошло заседание ЕЦБ и Банка Англии, а в выходные дни состоялось заседание Большой семерки в Германии. В течение недели волатильность торгов оставалась низкой, так в понедельник курс EUR/USD немного снизился, продолжив тенденцию, начатую в пятницу, но пара не прошла и 50 пунктов. Во вторник единая валюта уже на утренних торгах обозначила стремление верх и росла до конца дня, не смотря на то, что данные по Еврозоне выходили не слишком позитивными. Давление на дорллар оказало то, что на Нью-йоркской фондовой бирже нефть продолжила расти в связи с разговорами о том, что аномальное похолодание в США спровоцирует увеличение спроса на котельное топливо. Так же отметим, что вторник изобиловал выступлениями федеральных чиновников, однако речь президента ФРБ Чикаго по вопросам рынка труда и недвижимости, выступление Министра Финансов Г.Полсона, а также комментарии главы ФРС Б.Бернанке в Омахе не содержали важной для валютного рынка информации. В среду рост курса EUR/USD продолжился, что в первую очередь было связано с ожиданиями заседания ЕЦБ в четверг, а больше пресс-конференции Ж.К.Трише, от которой ждут более хищных заявлений. В четверг, после заседания Банка Англии фунт резко обвалился, особенно против евро, что привело и к росту курса EUR/USD более чем на 80 пунктов. Председатель Евробанка оправдал надежды игроков, как только началась пресс-конференция Трише, он произнес основную фразу про необходимость проявлять "повышенную бдительность" по отношению к инфляции. Трише так же сказал много хорошего о состоянии экономики Еврозоны, ометив позитивные перспективы и благоприятные условия, все это увеличивает вероятность повышения ставки в марте. В пятницу курс евро резко упал, но все же смог удержаться выше психологического уровня 1.3000, снижению единой валюты «помог» падающий фунт, а так же заявление Министра торговли Франции о том, что курс евро выше 1.3000 вредит европейской промышленности и, в частности, экспорту. Последняя неделя закрылась очередным белым «волчком» с практически равными тенями (рис.1), который образовался после такого же белого, нарушив чередование цветов последних 4 недель, что говорит о слабом стремлении рынка вверх. Но так как курс EUR/USD закрылся на уровне 1.3000 (3 пункта выше можно считать погрешностью), то можно смело сказать, что на рынке остается вязкий боковой рейндж. Это подтверждает и то, что пара остается внутри Аллигатора, все 3 линии которого в настоящий момент практически слились в единую. Вероятность движения в обе стороны выглядит примерно одинаковой, но все же рост пары видится более вероятным. Хотя конечно кто то может выделить сформировавшуюся фигуру продолжения тенденции «перевернутый флаг» и пробой уровня 1.2900 приведет к снижению евро в район 26-й фигуры. Но снизу пару поддерживают линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и основной support – трендовая линия «В», а так же второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3665 – 1.1638, который перешел в разряд поддержки и совпадающий с уровнем 1.2900. Так же в пользу Up-тренда выступает недельный стохастик, который развернулся вверх, пересек свою медленную линию и выходит из зоны перепроданности, хотя этому осциллятору ничего не стоит еще раз «нырнуть» ниже уровня 20 (смотри середину 2005г). В случае возобновления восходящего движения курса EUR/USD после пробоя психологической границы 1.3000 не будет серьезных преград на пути вверх, вплоть до границы 3-й фигуры. В качестве основного resistanse выступает линия «А», соединяющая максимумы 2004 и 2006гг, а чуит выше границы 34-й фигуры проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже больше месяца курс EUR/USD находится в узком диапазоне между уровнями 1.2900 и 1.3050, последний раз похожая картина наблюдалась в сентябре. Сейчас можно отметить, что формируется боковая структура, похожая на треугольник, но вытянутый вид этой фигуры можно интерпретировать как «клин» (не путать с диагональным клином, возникающим в качестве первой волны импульса). По этому, если на 6-й волне, которая сформировалась сейчас не произойдет пробоя верхней горизонтальной границы «F», то возможно на 7-й волне произойдет пробой нижней границы «F’», но чуть ниже проходят несколько очень сильных support. Это линия «С», проведенная через октябрьский и январский low, уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2482 – 1.3366, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного снижения и уровень 127.2% классических Фибо-расширений от импульса 1.3366 – 1.3052 и коррекции до 1.3296. Ну и для окончательного формирования барьера поддержки отметим, что здесь же проходит и важная 100-дневная скользящая средняя mA100. Следующими целями в таком случае станут второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и проходящий чуть ниже границы 28-й фигуры уровень 161.8% тех же классических Фибо-расширений. Но еще можно отметить, что индикатор MACD пересек снизу вверх свою сигнальную линию, постепенно поднимается и сейчас пытается пересечь нулевой уровень, что говорит о возрастающем потенциале быков. В качестве resistanse будут выступать 55-дневная скользящая средняя mA55 и линия «D», проведенная через максимумы декабря и января, пробой которой приведет к тестированию этих последних high. Текущая неделя будет довольно богатой на публикацию важных макроэкономических данных, только в понедельник выйдет лишь торговый и платежный балансы по Германии и выполнение Федерального бюджета США за январь. Во вторник будут опубликованы ВВП за 4 квартал по всем странам Европы, включая общий по Еврозоне, так же выйдет важный экономический индекс ZEW и промпроизводство по Еврозоне, а вечером все внимание рынка будет направлено на публикацию данных о торговом балансе США за декабрь. В среду обратить внимание лишь на объем розничных продаж в США, а в четверг вновь выйдет очень большой блок данных по США, это и индексы деловой активности ФРБ Нью Йорка и Филадельфии, и промпроизводство, и конечно же приток чистых инвестиций в экономику США TICs. В пятницу макроэкономических данных выйдет не меньше, по Европе обратить внимание на инфляцию в Германии и торговый баланс Еврозоны. Вечером выйдут данные по инфляции в США (индекс PPI), опережающие индикаторы, данные по объемам жилищного строительства и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей за февраль. Такое обилие макроэкономических данных безусловно окажет самое непосредственное влияние на ход торгов, особенно в конце недели.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что попытки пробить верхнюю границу 5-недельного бокового коридора «К-К’» участились, а курс EUR/USD в последние 2 недели не достиг нижней его границы, что говорит о повышении силы быков. Так же видно, что в последние несколько дней индикатор RSI не опускался ниже границы 50, что подтверждает серьезные намерения игроков возобновить восходящий тренд. Отметим, что сейчас формируется горизонтальный расширяющийся треугольник, имеющий небольшой наклон вверх (ограничен зелеными линиями), который может послужить началом нового Up-тренда. Причем, вероятность разворота вниз выглядит уже менее сильной, в качестве поддержки так же выступает 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55. Можно выделить новый восходящий канал «М-М’», но на пути к его верхней границы находится первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3296 – 1.2865, который уже несколько раз удерживал пару от роста. В качестве resistanse будут выступать и другие Фибо-уровни коррекции от всей этой нисходящей ветки, а так же и уровни классических Фибо-расширений (100%, 127.2% и 161.8%) от начального импульса 1.2877 – 1.3064 и коррекции до 1.2912. Заметим, что последний из этих уровней находится чуть выше верхней границы второго коридора «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий «К-К’», т.е. в районе 32-й фигуры – это и есть удаленная цель евро в случае прорыва уровня 1.3050. Еще раз напомним, что эта неделя очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, что может привести к резким движениям по всему рынку. Так же не забываем про цены на золото и нефть, которые в последнее время продолжают рост, а значит могут оказать негативное влияние на доллар.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/12/article4852.html - EUR/USD 12 feb (12.02.2007)
Отправить комментарий
Авторизация