USD/JPY 13 feb (13.02.2007)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.


И снова обзор движения японской валюты за последнюю неделю приходится начинать с того, что курс USD/JPY торгуется возле 3-летних максимумов, совершая колебания с амплитудой не превышающей 200 пунктов. Это не слишком большой торговый диапазон для такой легкой валютной пары, особенно блекло выглядит динамика йены против доллара на фоне кроссов японской валюты против фунта и евро. Сразу отметим, что внутридневная динамика курса USD/JPY была довольно сильной, хотя только в понедельник пара прошла около 100 пунктов вниз. Закрытие коротких позиций по йене было спровоцировано опасениями возможных упоминаний негативного влияния низкого курса японской валюты на встрече высокопоставленных представителей стран G7, которая прошла в минувшие выходные. Но во вторник пара остановилась, сильная психологическая поддержка на уровне 120.00 не пустила йену ниже, это и привело к последующему 3-дневному росту курса USD/JPY. В среду доллар пошел в гору уже в конце японской сессии после заявления представителя министерства финансов Японии о том, что, хотя курс йены и может обсуждаться на заседании Большой Семерки, он вряд ли станет одной из главных тем заседания. В четверг методичный рост курса USD/JPY продолжился, рынку надоели разговоры про основные тему грядущего заседания G7 и йену вновь продали, особенно резким произошло снижение йены в кроссе против евро, который и потянул за собой основную пару. В пятницу, после незначительной вечерней коррекции, курс USD/JPY возобновил рост, но в преддверии заседания Большой семерки игроки не рисковали. Некоторое давление йена испытала после заявления представителей BoJ, в котором говориться, что решения по ставкам планируется принимать исходя из соотношения текущего уровня инфляции и целевого. В сообщении также отмечается, что члены управляющего совета Банка Японии считают поспешность в вопросе повышения процентных ставок излишней. Но все же курс USD/JPY не слишком вырос после этих сообщений, на доллар оказало давление резкое повышение канадского доллара, а так же рост цен на нефть и золото. Но есть еще и техническая сторона, некоторые дилеры отмечали, что оффера, закрывающие фигуру 122.00, начинаются на уровнях 121.80, они довольно крупные и поэтому было маловероятно, что их можно пробить в условиях низколиквидного рынка. Таким образом, последняя неделя закрылась белым «эскимо» с чуть более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о явном нежелании рынка совершать более направленное действие. Заметим, что уже 3 недели подряд курс USD/JPY не может закрыться ниже границы 21-й фигуры, так же в качестве support выступает первый луч «А» Фибо-веера, построенного через экстремумы 2005г. Безусловно, основным уровнем поддержки остается психологическая граница 120.00, которую все 4 недели пара касалась, но все равно отскакивала на 100 пунктов вверх. Так же в качестве support будет выступать индикатор Аллигатор (сначала его первая линия «губы» - зеленая), а еще чуть ниже проходит линия «В», которая перешла в разряд поддержки. Такая комбинация коротких свечек на вершине рынка с длинными нижними тенями может привести к резкому движению, причем более вероятным видится нисходящий тренд. Это подтверждает и недельный стохастик, который уже разворачивается в зоне перекупленности вниз и готовиться пересечь границу 80 сверху вниз. Тогда в случае прорыва всех основных линий поддержки курс USD/JPY может опуститься до границы 18-й фигуры, где проходит второй луч «А'» Фибо-веера и нижняя линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор. Если йена пройдет и этот барьер, то следующей целью станет последний декабрьский low чуть ниже границы 15-й фигуры и третий луч «А''» Фибо-веера. Если же уровень 120.00 выдержит и пара вновь отскочит вверх, то следующей целью остается уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 101.66 – 108.88 и коррекции до 104.18

Рис.1

jpyw13feb.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY после недельного снижения вновь пошел вверх, выстроив 4 белых свечки подряд. Но достигнув границы 22-й фигуры на вчерашних торгах, йена закрыла понедельник маленьким «белым волчком», после чего может начаться коррекционное движение вниз, особенно если сегодняшний день будет черным. Заметим, что в качестве основных resistanse выступают все тот же уровень 122.00 и линия «D», перешедшая в разряд сопротивления. В случае продолжения нисходящей коррекции курс USD/JPY может найти сильную поддержку на отметке 120.50, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 117.97 – 122.18, и первый луч «С» Фибо-веера, построенного через экстремумы декабря и января. Здесь же проходит и 34-дневная скользящая средняя mA34, но все же более сильные support находятся чуть ниже, это психологическая граница 120.00 и совпадающий с ней уровень 50% коррекции. В случае пробоя и этого барьера, йена может продолжить наступление на доллар, а в качестве линий поддержки будут выступать два других луча Фибо-веера и 55-дневная скользящая средняя mA55. Но пока индикатор MACD находится выше нулевого уровня, потенциально быки выглядят более предпочтительнее, а пробой границы 22-й фигуры может привести к тестированию отдаленного resistanse – уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 114.42 – 119.67. Текущая неделя довольно богата на выход важных макроэкономических данных и по Японии и по США, только вчерашний день выпал из-за выходного дня в Стране Восходящего солнца. Сегодня утром вышли данные по оптовым, а также экспортным и импортным ценам в Японии, но все же основная статистика выйдет в начале американской сессии, когда будет опубликован торговый баланс по США. По всей вероятности, данные выйдут в диапазоне 58-60 млрд$ и вряд ли окажут очень сильное влияние на ход торгов, но если торговый дефицит выйдет за границы этого диапазона, то динамика движения курсов валют может быть более резкой. В среду будет опубликован торговый и платежный баланс по Японии, а также объем промышленного производства, а вечером выйдет объем розничных продаж в США. В четверг обратить внимание на утренние данные по объему ВВП Японии за 4 квартал, а вечером выйдет большой блок по США, включающий в себя приток чистого капитала TICs и объем промпроизводства. В пятницу утром выйдут совпадающие и опережающие индикаторы, а так же Индекс активности в сфере услуг по Японии, а вечером вновь ожидается большой блок данных из США, включающий в себя инфляционный индекс PPI, объем жилищного строительства и Мичиганский индекс настроения потребителей. По этому можно сделать вывод о том, что практически всю неделю рынок будет находиться в напряженном состоянии и возможны движения в паре USD/JPY в обе стороны.

Рис.2

jpyd13feb.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 5 дней роста началась коррекция, но на сколько она будет глубокой пока не ясно, потому что курс USD/JPY притормозил снижение на уровне первого Фиб-узла коррекции (38ю2%) от всего восходящего движения 119.95 – 122.08. Так же в качестве поддержки выступает 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, но более сильные support проходят ниже, это третий луч «К’» Фибо-веера, построенного через экстремумы последней восходящей ветки. Чуть ниже проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и уровень 21-й фигуры, именно пробитие последней отметки 1.2100 приведет к более резкому движению пары вниз. Следующей целью станет второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит возле отметки 120.75, прохождение которого может открыть беспрепятственную дорогу к психологическому уровню 120.00. Индикатор RSI опустился ниже уровня 50, что так же подтверждает возросший потенциал медведей в краткосрочной перспективе, но пока не гарантирует развития нового down-тренда. В случае отскока курса USD/JPY от границы 21-й фигуры вверх, пара может остаться в узком боковом диапазоне 121.00 – 121.60. В случае позитивных данных из США доллар может возобновить рост и вновь протестировать границу 22-й фигуры, а в качестве resistanse будет еще выступать и линия «М», проведенная через последние максимумы января и февраля. Но обилие важных макроэкономических данных, особенно в конце недели, может привести рынки к более резким движениям. Так же не забываем про основные кроссы GBP/JPY и EUR/JPY, которые очень часто выступают в качестве основных драйверов на рынке и могут потянуть за собой и пару USD/JPY.

Рис.3

jpyh13feb.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/13/article4862.html - USD/JPY 13 feb (13.02.2007)
Отправить комментарий
Авторизация