EUR/USD 19 feb (19.02.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После 5-недельного очень вязкого и узкого бокового рейнджа рынок наконец то сдвинулся, дооллар ослаб по всему фронту, хотя сразу же отметим, что говорить о начале нового мощного ралли пока безусловно еще рано. Так курс EUR/USD продолжает находиться в зоне потенциального бокового коридора и для более резкого и мощного движения необходимо пробить еще несколько сильных уровней. Анализируя события последней недели хочется отметить, что только в понедельник единая валюта снизилась по отношению к доллару, пара опустилась ниже границы 1.3000 и многие решили, что евро не сможет найти силы к росту. Давление на курс евро против доллара оказало резкое снижение кросс-курса EUR/JPY , так же падение курса единой валюты было усилено срабатыванием стоп-ордеров на продажу ниже уровня 1.3000. Аналитики говорят, что резкие и значительные колебания курсов валют связаны с тем, что сегодня в Японии выходной день, вследствие этого финансовый рынок в стране закрыт. Наблюдавшийся в понедельник рост доллара можно объяснить и возобновлением длинных позиций по нему некоторыми участниками рынка, которые в преддверии встречи G7, сократили свои позиции. Но во вторник курс EUR/USD пошел в гору, поддержку курсу евро оказали сильные экономические данные в станах Еврозоны и слабая макроэкономическая статистика по США (возросший торговый дефицит), а также рост цен на нефть на 1.72 $ до отметки 59.42 $ за баррель. В среду пара продолжила рост, причем евро поднялся более чем на фигуру, выступление Б.Бернанке в Банковском комитете Сената США обозначило слабость американской валюты. Первоначально рынок ожидал агрессивных высказываний главы ФРС, однако Бернанке не оправдал ожидания, более того, глава ФРС заявил, что темпы роста инфляции в стране начали несколько снижаться. Подобное заявление увеличивает вероятность снижения уровня процентных ставок в США в течение года, а слабые данные по объему продаж лишь усугубили реакцию рынка. В четверг курс EUR/USD достиг нового 6-недельного максимума, но дальше не пошел, не смотря на то, что новая макроэкономическая статистика по США оказалась очень негативной. Так объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов (TICS) в декабре составил +15.6 млрд. долларов (прогноз был +59.0), показатель достиг минимального уровня с января 2003 года. Данные по объему промышленного производства так же оказались хуже ожиданий, оно упало на 0.5%, только данные деловой активности NY Fed Empire State manufacturing index несколько сгладили негативное воздействие на доллар в четверг. В последний день недели курс EUR/USD практически не изменился, игроки не стали реагировать на слабые данные по США, но пара осталась выше уровня 1.3100.Неделя закрылась довольно большой белой свечой, причем первой в этом году (рис.1), перекрыв больше половины черной свечи первой недели января, а значит повышается вероятность продолжения роста курса EUR/USD. Положительным моментом для евро стал тот факт, что единая валюта все же сумела оторваться от психологического уровня 1.3000 и поднялась выше уровня консолидации цен возле границы 31-й фигуры. Так же в пользу продолжения восходящего тренда указывает и то, что курс EUR/USD вышел за пределы индикатора Аллигатор, поднявшись выше линии «губы» (зеленая), а все три его линии разворачиваются вверх. Но сверху пару ждет сильный resistanse в виде линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2004 и 2006гг, которая проходит чуть выше границы 33-й фигуры. Но вероятность прорыва этого рубежа пока выглядит не слишком сильно, недельный стохастик входит в зону перекупленности, а значит вряд ли осциллятор на долго там задержится. Но и для сильного снижения поводов так же нет, сильное support проходит чуть ниже границы 30-й фигуры – это линия поддержки «В», а рядом находится и линия «челюсти» (синяя) Аллигатора.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD прорвал верхнюю границу бокового канала, проходящую около отметки 1.3050, где находится и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3366 – 1.2865. Так же видно, что пара резким движением прошла уровень 50% коррекции и остановилась только около второго Фиб-узла коррекции (61.8%). Так же в качестве основного resistanse выступает и линия «С», проведенная через максимумы декабря и января, отскочив от которой прошлый четверг закрылся небольшой белой свечой с более длинной верхней тенью, а пятница закрылась классическим черным «повешенным». Такая комбинация, которая образовалась около сильного resistanse может привести к хорошему отскоку вниз. В качестве support теперь будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и психологический уровеньЮ, а ниже располагаются 100-дневная скользящая средняя mA100 и линия поддержки «D». В случае прорыва линии сопротивления «С», курсу EUR/USD открывается почти «чистая» дорога к 33-й фигуре, где находится январский high и проходит уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2482 – 1.2898. Ну а следующей целью станет прошлогодний максимум на отметке 1.3366, причем поддерживает рост евро индикатор MACD, который поднялся в положительную область и продолжает рост. Текущая неделя не слишком богата на выход важной макроэкономической статистики по США, так в понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником President’s Day holiday. Во вторник выйдет лишь ВВП Франции и данные по инфляции в Германии (индекс PPI), а в среду обратить внимание на данные по платежному балансу Еврозоны и на вечерний блок данных из США. В первую очередь нужно обратить внимание на данные по инфляции (основной индекс CPI), индекс опережающих индикаторов, а поздно вечером выйдут «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг выйдут данные по ВВП Германии, а так же промышленные заказы по Еврозоне, а вечером обратить внимание лишь на индекс потребности рабочей силы по США. В пятницу будет опубликован важный Германский экономический индекс Ifo, а данных по США не будет. Тем не менее, стоит так же обратить внимание на заседание Банка Японии в среду и следим за динамикой цен на нефть и золото, рост которых могут способствовать продолжению Up-тренда в паре EUR/USD.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на прошлой неделе курс EUR/USD пробил верхнюю границу 3-недельного слабовосходящего канала «К-К'», но продолжения роста пары пока не видно. Правда, в пользу возобновления ралли говорит тот факт, что линия сопротивления «K'» перешла в разряд поддержки и в пятницу удержала пару от возвращения в предыдущий канал. Сейчас в качестве сопротивления выступает уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2912 – 1.3043 и коррекции до 1.2940. Более сильным resistanse остается граница 32-й фигуры, рядом с которой проходят еще 2 важных уровня сопротивления, это уровень 200% тех же Фибо-расширений и уровень 161.8% классических Фибо-расширений более широкого масштаба, построенных от начального импульса 1.2872 – 1.3052 и отскока до 1.2912. Если евро сможет подняться выше отметки 1.3200, то следующей главной целью станет верхняя граница второго восходящего канала «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, т.е. чуть ниже границы 33-й фигуры. Сейчас индикатор RSI снижается, но пока он находится выше уровня 50 быки выглядят более предпочтительно, а значит вероятность продолжения роста остается высокой. Для разворота курса EUR/USD вниз необходимо не только пробить линию поддержки «М» и возвратиться в пределы канала «К-К'». Основная поддержка проходит по границе 1.3100, которая является линией «шеи» возможной разворотной фигуры «двойная вершина», пробой которой приведет к снижению пары в район 1.3030-40 и далее к психологической отметке 1.3000.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/19/article4886.html - EUR/USD 19 feb (19.02.2007)
Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация