EUR/USD 02 apr (02.04.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Состояние нерешительности на рынке продлилось еще на неделю, курс EUR/USD продолжил незначительные колебания в диапазоне чуть более 100 пунктов, хотя по итогам торгов отметился незначительный рост. Но все же отметим, что игроки потенциально были больше настроены на возобновление Up-тренда, об этом говорит и внутридневная динамика евро. Этому есть вполне хорошее объяснение, обострение геополитической напряженности в районе Персидского Залива в последние дни и появившиеся слухи о вооруженном столкновении военных сил США и Ирана, было на руку европейским валютам, золоту и нефти, которые пошли в гору. Как стало «модным» в последнее время, резкие по динамике дни чередовались с очень слабоволатильными, когда цена не покидала диапазона в 50 пунктов. Понедельник начался вяло, но во второй половине дня курс EUR/USD резко взлетел, чему способствовала очень слабая макроэкономическая статистика по США. Вышедшие данные по продажам новых домов в феврале оказались значительно хуже, чем ожидали экономисты, согласно отчету, продажи упали на 3.9% до 848 000. Более того, были пересмотрены в худшую сторону данные за предыдущие месяцы: за январь продажи были пересмотрены с 937 000 до 882 000, а за декабрь - с 1.123 млн. до 1.047 млн, причем, снижение наблюдалось почти во всех регионах США. Во вторник рынок несколько стабилизировался, курс EUR/USD рос очень вяло, не пройдя и 40 пунктов, на доллар вновь оказали давление слабые экономические данные: индекс потребительского доверия и Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда оказались несколько хуже прогнозов. В среду пара совершала частые разнонаправленные движения, но все же во второй половине дня доллар укрепился на фоне выступления Б.Бернанке в Конгрессе США. Тональность заявлений главы ФРС заставила медведей по доллару несколько успокоиться, он открыто заявил, что политика ФРС все еще ориентирована на сдерживание инфляции, однако добавил, что теперь требуется большая гибкость. По словам Бернанке, остаются как риски инфляции, так и риски роста, однако ФРС прогнозирует рост экономики, после того как ситуация на рынке жилья нормализуется. В четверг курс EUR/USD вновь незначительно вырос в первой половине дня, но в американскую сессию доллар часть потерь отыграл, чему способствовали более позитивные макроэкономические данные по США. И отчет по ВВП, и данные по заявкам на получение пособий по безработице оказались лучше прогнозов, хотя корпоративные прибыли снизились на 0.3%. Самым волатильным днем оказалась пятница, курс EUR/USD совершал очень частые колебания .в обе стороны, а на вечерней сессии доллар упал почти на фигуру. Этому способствовали слухи о том, что Американский Департамент Торговли принял предварительное решение применить к китайским компаниям законодательство, направленное против субсидирования. Но это было чисто спекулятивное движение после чего пара скорректировалась почти на 50%. Неделя закрылась небольшой белой свечой с такими же не слишком длинными тенями (рис.1), что говорит о продолжающейся неопределенности на рынке, хотя потенциально быки выглядят несколько более уверенно. Самое главное, что курс EUR/USD сумел повторно пробить линию сопротивления «А» и закрыться выше нее, хотя одной свечки для утверждения истинного пробития, безусловно мало. В качестве основного resistanse продолжает оставаться уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321. Пробитие этого сильного уровня может привести к более резкому росту евро против доллара, пара может быстро пройти еще 2 фигуры. Но выше проходит линия сопротивления «F», проведенная через квартальные high прошлого года, вероятное пересечение с ней может произойти на уровне исторических максимумов 2004г на отметке 1.3665. Но недельный стохастик движется вдоль уровня 80, а значит может вновь войти в зону перекупленности и подтолкнуть евро вверх, так и отскочить вниз, что приведет к развороту курса EUR/USD «на юг». В качестве support теперь будет выступать линия «А», а так же все 3 линии Аллигатора, психологический уровень 1.3000 и еще одна линия поддержки «В». Наличие такого количества сильных барьеров говорит о том, что ожидать серьезного развития down-тренда в среднесрочной перспективе вряд ли возможно.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD смог закрепиться выше границы 33-й фигуры и ни разу за последние 5 дней не закрывался ниже этой отметки. Но так же отметим, что евро не смогла пробиться выше границы 34-й фигуры, а в качестве основного resistanse выступает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3258. Если евро вновь отскочит вниз, то может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», а пробитие линии сопротивления на отметке 1.3280 спровоцирует снижение пары в район 1.3160-70. В качестве основных supports будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, линия «С», перешедшая в разряд поддержки, а так же трендовая линия «D». Только пробитие последней линии поддержки может послужить началу нового down-тренда, а пока курс EUR/USD торгуется выше отметки 1.3150 рассчитывать на сильное снижение евро не приходится. Но может сформироваться и фигура продолжения тенденции «восходящий треугольник с верхней горизонтальной границей на отметке 1.3400 и нижней границей «G». Если курс EUR/USD пройдет выше границы 34-й фигуры, то следующей целью станет граница 35-й фигуры, рядом с которой проходит уровень 161.8% тех же статичных Фибо-расширений. Так же отметим, что потенциал этого треугольника позволит евро подняться на ширину основания, т.е. достигнуть отметки 1.3550. Этому способствует и положение индикатора MACD, который хоть и движется сейчас почти горизонтально, все же находится в положительной области, а значит потенциал быков выше, чем медведей. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, более того, длинные выходные (в воскресенье пасха, а «страстная» пятница в большинстве стран будет выходным днем) наверняка окажет на рынок очень сильное влияние. В понедельник выйдут промышленные индексы деловой активности PMI-ISM по всем странам, а во вторник обратить внимание лишь на данные по инфляции в Еврозоне (индекс PPI). В среду вновь будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM, но теперь в сфере услуг, а так же выйдут данные по промышленным заказам в Германии и США. В четверг будут опубликованы лишь данные по промпроизводству в Германии и ежедневные данные по безработице в США jobless claims. А вот пятница может быть очень волатильной и непредсказуемой, что связано с выходным днем в большинстве стран. Но данные по рынку труда США будут опубликованы, что может привести к очень резким движениям на «тонком рынке», а значит не стоит открывать позиции на этих данных! Так же не забываем, что в четверг состоится заседание Банка Англии, которое может привести к резким колебаниям по всему рынку.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост, а в качестве границ этого диапазона выступают лучи «М» и «М''» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3085 и 1.3410. В качестве основных support выступает граница 33-й фигуры, луч «M''», 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.3085 – 1.3410. Если курс EUR/USD пробьет эти уровни поддержки, то реальной целью будет граница 32-й фигуры, рядом с которой проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а следующей целью будет мартовский low на отметке 1.3085. Такое движение возможно, если данные по рынку труда США в пятницу выйдут значительно лучше прогнозов, но все же большинство аналитиков склоняются к тому, что евро продолжит рост. В качестве resistanse выступают уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3085 – 1.3200, который уже 2 раза удержал пару от более сильного роста. так же в качестве сопротивления выступает луч «М'» Фибо-веера и линия «К», проведенная через максимумы последних двух недель. Пробитие границы 34-й фигуры приведет к росту курса EUR/USD до уровня 323.6% тех же статичных Фибо-расширений и далее до границы 35-й фигуры. Индикатор RSI находится выше уровня 50, что говорит о более высоком потенциале быков, но пока осциллятор не пробьет свою линию сопротивления (зеленая), есть вероятность его снижения в отрицательную зону. Так же не забываем следить за ситуацией вокруг Ирана, если напряженность будет оставаться, то цены на нефть и золото продолжат рост, а значит ожидать укрепления курса доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/02/article5103.html - EUR/USD 02 apr (02.04.2007)
Отправить комментарий
Авторизация