GBP/USD 09 apr (10.04.2007)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.


В последнее время фунт совершает движения несколько отличные от своего европейского партнера, на прошлой неделе курс GBP/USD вырос более резко, но и упал потом до начальных уровней. Дело в том, что в четверг состоялось заседание Банка Англии, что привело к многочисленным слухам и предположениям в первые 3 дня до оглашения решения банка в четверг. Так в понедельник фунт сразу же пошел в гору, причем, мало кто мог назвать истинную причину этого рывка, большинство экономистов отмечают, что несмотря на снижение общего значения индекса CIPS, выросли показатели запасов и уровня занятости. Это привело к разговорам о том, что, возможно, если не на этом заседании, то уж точно на майском, Банк Англии повысит процентную ставку до уровня 5.5%. Так же отметим, что пара пробила сильный опционный барьер на отметке 1.9750, что привело к достижению парой границы 98-й фигуры. Но в последующие дни на рынке наблюдалось плавное снижение курса GBP/USD, поддержку курсу доллара по всему рынку оказало сильное снижение мировых цен на нефть и стремительный рост американских фондовых индексов. Только в среду стерлинг торговался в узком диапазоне, шириной не более 50 пунктов, доллар не смог развить свое преимущество из-за публикации слабых данных по США, так индекс деловой активности в сфере услуг снизился на 2 единицы и достиг уровня 52.4, минимального среди всех основных стран. Но в четверг курс GBP/USD возобновил снижение,чему способствовали слабые данные по Британии, а так же окончание заседания Банка Англии. Как и ожидалось, основная процентная ставка была оставлена без изменения на уровне 5.25%, что привело к снижению фунта по всему рынку, особенно против евро и доллара. Низкие данные по объему производства в Великобритании оказали основное давление на фунт, что практически не оставило шансов ВоЕ на повышение ставок. В пятницу большинство торговых площадок были закрыты из-за праздника, но публикацию американских данных по рынку труда никто не отменил. Данные по США оказались значительно лучше прогнозов и оказали некоторую поддержку курсу доллара, однако вследствие низкой активности на рынке, реакция курса на данные оказалась не столь значительной, как могла бы быть. Так же некоторые аналитики отмечают, что падение количества новых рабочих мест в феврале и значительный рост данного числа в марте связаны с сезонными факторами, а значит могут несколько искажать реальную картину на рынке труда. Тем не менее, эта статистика говорит о резком снижении вероятности скорого изменения уровней процентных ставок ФРС в сторону их понижения. Последняя неделя закрылась «падающей звездой» (рис.1), причем, тот факт, что данная свеча образовалась около линии сопротивления «В», усиливает значимость вероятного разворотного эффекта. Но все же более сильными resistanse выступают уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7228 – 1.9024, который несколько раз был протестирован, но не пробит. Если все же курс GBP/USD поднимется выше отметки 1.9750, то следующей целью станет последний максимум на отметке 1.9914 и далее психологический уровень 2.0000. Вряд ли прорыв выше границы 2-й фигуры спровоцирует более резкое движение вверх, сильным resistanse остается уровень 161.8% тех же статичных Фибо-расширений, который проходит около 15-летнего максимума на отметке 2.0110. Но так же возможен отскок курса GBP/USD вниз, особенно, если фунт начнет медвежью коррекцию в кроссах EUR/GBP и GBP/JPY, но пока пара не опустится ниже границы 93-й фигуры, говорить о развитии сильного down-тренда нельзя. Снизу стерлинг поддерживают линии «губы» и «зубы» индикатора Аллигатор, а так же основная трендовая линия «А». Но самой сильной поддержкой остается нижняя граница ноябрьского гэпа, проходящая по отметке 1.9312, которая до сих пор не пробита и уже несколько раз удерживала пару от более сильного снижения. Рядом с этим уровнем проходит третья линия «челюсти» Аллигатора, которая так же выступает в качестве сильного support. Недельный стохастик сейчас стоит около уровня 80, а значит осциллятор может как отскочить вниз, так и подняться в зону перекупленности, а значит движение вверх так же равновероятно, как и разворот курса GBP/USD вниз.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD достигнув границы 98-й фигуры развернулся «на юг», образовав разворотную модель из серии свечек с короткими телами и более длинными тенями. Но основное движение началось в четверг, когда после решения Банка Англии оставить ставки без изменения образовалась черная свеча, которая и завершила формирование 3-дневной разворотной модели. Пара пробила уровень консолидации цен на отметке 1.9700 и продолжает снижение, но фигурой ниже располагается еще один уровень поддержки, возле которого фунт долго стоял во второй половине марта. Так же в качестве support выступает 21-дневная скользящая средняя mA21, но более сильгной поддержкой остается граница 95-й фигуры. Если курс GBP/USD не пробьет эти уровни поддержки и развернется вверх, то в качестве resistanse будет выступать линия сопротивления «D», а так же уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9182 – 1.9431 и коррекции до 1.9212. Пробитие этих уровней сопротивлений откроет дорогу к тестированию январских максимумов на отметке 1.9914 и далее к психологической отметке 2.0000, чуть выше которого проходит уровень 323.6% тех же классических Фибо-расширений. Но все же вероятность продолжения Up-тренда довольно высока, что подтверждает индикатор MACD, который находится выше нулевого уровня и может возобновить рост. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник был выходным днем, по этому данные не выходили. Во вторник так же не будет опубликовано важных данных ни по Британии, ни по США, а в среду обратить внимание лишь на публикацию отчета последнего заседания ФРС от 20-21 марта и на исполнение Федерального бюджета США за март. Основные данные выйдут в последние 2 дня недели, так в четверг обратить внимание на торговый баланс Британии (общий и без учета торговли со странами Еврозоны), а по США будут опубликованы цена на импорт и экспорт. Так же в четверг состоится заседание ЕЦБ, которое наверняка окажет влияние на ход торгов и безусловно отразится и на паре GBP/USD. В пятницу данных по Британии вновь не будет, а по США ожидается большой блок макроэкономической статистики, особенно сильное давление на игроков могут оказать данные по торговому балансу за февраль. Так же обратить внимание на индекс инфляции PPI и на выход предварительного значения Мичиганского индекса настроения потребителей. Если торговый дефицит США вновь улучшится (уменьшится), то это может привести к более сильному укреплению доллара по всему фронту, в противном случае фунт может возобновить рост.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после 3 недель роста пошел на медвежью коррекцию. Основным сигналом для разворота пары вниз послужил факт непреодоления границы 98-й фигуры, рядом с которой проходит уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9212 – 1.9503. Так же отметим. что пара вновь опустилась ниже линии «Р», проведенной через мартовские максимумы, , которая перешла в разряд поддержки, но в пятницу была пробита. В качестве основных support будут выступать два луча «М'» и «M''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9212 и 1.9821, а так же 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200, проходящая около границы 96-й фигуры. Уровень 1.9600 долгое время выступал в качестве уровня консолидации цен, не исключено, что и в этот раз курс GBP/USD может его не пробить. Индикатор RSI продолжает движение вниз и уже опустился ниже уровня 30, но факт вхождения в зону перепроданности еще не говорит о развороте вверх, более того, для перелома тренда осциллятор должен подняться выше своей линии сопротивления (зеленая линия). Если фунт все же возобновит рост, то в качестве resistanse будут выступать граница 97-й фигуры, линия сопротивления «К» и луч «М» Фибо-веера. курс GBP/USD может вновь достигнуть границы 1.9800, но если данные по торговому балансу США окажутся позитивными, стерлинг может развернуться вниз, образовав разворотную фигуру «двойная вершина», а значит пара пойдет тестировать границу 96-й фигуры.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/10/article5145.html - GBP/USD 09 apr (10.04.2007)
Отправить комментарий
Авторизация