AUD/USD 10 apr (11.04.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) несет вверх, безудержно и красиво, на прошлой неделе курс AUD/USD вплотную подошел к 11-летнему максимуму на отметке 0.8215, но уже на текущей неделе этот high был обновлен. Что привело к столь резкому росту оззи за последние 3 недели - причин довольно много, в первую очередь, это возобновление операций carry trade, в которых австралийскому доллару уделяется основное внимание. Многие аналитики полагают, что стабилизация рынка акций продолжиться и это будет стимулировать продажи японской иены инвесторами, желающих более высокой доходности. Подобное развитие событий будет способствовать росту высокодоходных валют, в первую очередь, австралийского доллара. Так же отметим, что японские розничные инвесторы продолжали покупать облигации Uridashi (японские ценные бумаги, номинированные в AUD), эмиссия которых составила в марте более 200 млн. австралийских долларов. Это сигнализирует о том, что спекулятивные игроки остаются сфокусированными на высоких дифференциалах ставок в пользу AUD. Так же отметим публикацию в марте хороших макроэкономических данных по Австралии. Вышли лучше прогнозов индексы уверенности в деловой среде и потребителей, а так же увеличилось количество новых рабочих мест (правда общий уровень безработицы несколько повысился). Данные по инфляции, которые были опубликованы на прошлой неделе так же оказались выше прогнозов, а значит вероятность повышения уровня процентных ставок Банком Австралии так же увеличивается. В апреле оззи продолжил восходящее движение, поддержанное ослаблением доллара, ростом золота, а также ростом цен на нефть из-за сохраняющихся проблем в сфере нефтепереработки и росту геополитических рисков. Поддержку австралийской валюте оказали комментарии представителя из RBA, который отметил высокий уровень загрузки производственных мощностей, сильный рынок труда и более сильную экономику, добавив при этом, что инфляция, вероятно, будет слишком высокой, чем слишком низкой в видимой перспективе. Безусловно, сильный толчок к росту курс AUD/USD получил после пробития важного психологического уровня 0.8000, когда наблюдалось массовое срабатывание стопов. Важнейшим событием первой недели 2 квартала стало заседание ЦБ Австралии 4 апреля, несмотря на то, что повышения ставки RBA не произошло, оззи продемонстрировал стойкость, и падение курса AUD/USD было незначительным, после чего наблюдалось восстановление, которое поддержало и возобновление покупок австралийца в паре AUD/JPY. Поддержку австралийской валюте продолжают оказывать растущие цены на металлы, тогда как более высокие цены на нефть повышают инфляционные риски, что поддерживает ожидания повышения ставок в следующем месяце. После предыдущей короткой недели, которая закрылась небольшим «белым волчком», последняя неделя закрылась более длинной белой свечкой (рис.1), что говорит о возобновлении восходящей тенденции. Курс AUD/USD пробил среднюю линию основного восходящего канала «А-А'» и уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791, которые проходят около границы 81-й фигуры. В качестве следующего resistanse выступает максимум 1996 года на отметке 0.8215, который как видно из графика уже пробит на сегодняшних торгах. Чуть выше находится еще один сильный уровень сопротивления – 161.8% тех же статичных Фибо-расширений, который может не пустить пару выше границы 83-й фигуры. Как правило, такие сильные уровни пробиваются довольно долго, для чего нужны очень серьезные внешние причины, по этому, отскок вниз выглядит вполне вероятным. это подтверждает и недельный стохастик, который уже довольно долго находится в зоне перекупленности и может в любой момент повернуть вниз. В этом случае курс AUD/USD может скорректироваться довольно глубоко, а основной целью станет психологический уровень 0.8000, так же в роли support будет выступать линия «F», перешедшая в разряд поддержки. Чуть ниже проходит 13-недельная скользящая средняя mA13 и нижняя граница «А» основного восходящего канала. Вряд ли оззи опустится ниже, но если такое событие все же произойдет, то курс AUD/USD может опуститься в район 77-й фигуры, где проходит сильный уровень консолидации цен.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после некоторого торможения в конце марта, вновь пошел вверх. Пара пробила верхнюю границу основного восходящего канала «В-В'» и продолжает рост. Так же можно отметить, что в марте австралиец покинул пределы 2-месячного бокового канала «С-С'» и буквально за 2 недели прошел всю ширину второго канала «С-С''», такой же ширины, что и предыдущий. В качестве resistanse выступает так же граница 82-й фигуры, но на сегодняшних торгах был пробит и этот рубеж. В качестве основного сопротивления будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7415 – 0.7751, который проходит чуть ниже границы 83-й фигуры. Можно отметить так же, что сформировалась свечная модель продолжения тенденции «метод 3-х понижающихся свечей», после чего и наблюдается сегодняшняя сильная белая свеча. Вероятность серьезного разворота вниз выглядит менее убедительно, слишком сильные supports находятся ниже, это и линии «В'» и «C''» пробитых ранее каналов, а так же линия поддержки «D», 21-дневная скользящая средняя mA21 и психологический уровень 0.8000. Пробить такой мощный эшелон поддержки будет очень тяжело, а учитывая общие настроения на рынке и слабость доллара по всему фронту, то и вовсе выглядит делом почти невыполним. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник был выходной день, а во вторник утром были опубликованы лишь несколько индексов по Австралии (активности в сфере строительства, уверенности в деловой среде и деловых условий). В среду выйдут данные об объемах ипотечного и коммерческого кредитования в Австралии, а вечером игроки ожидают публикации «минуток» последнего заседания ФРС, которая может оказать некоторое давление на рынок. В четверг выйдут данные о состоянии Австралийского рынка труда, на которые оззи иногда реагирует довольно сильно, а вечером ожидается публикация первичных обращений по безработице, индекс цен на импортные товары и запасы природного газа в США. В пятницу обратить особое внимание данным по торговому балансу США за февраль, индексу инфляции PPI и Мичиганскому индексу настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD весь март и начало апреля движется в пределах двойного восходящего канала «К-К''», но сейчас торгуется в нижней его половине. Но на сегодняшних торгах оззи пробил границу 82-й фигуры, а так же важный resistanse – уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 – 0.7882. В качестве основного support выступает линия «К», а так же проходящая рядом 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Обратим внимание на индикатор RSI, он уже длительное время находится выше уровня 50, а значит сила быков очень высока. Но стоит уже задуматься о том, что такое длительное, почти бескоррекционное движение вверх, должно если уж не закончиться, то по крайней мере приостановиться. Другими словами, медвежий откат назрел, тем более, что пара обновила 11-летние максимумы, а значит следует ожидать в ближайшее время разворота «на юг». После пробития линии поддержки «К» курс AUD/USD может достигнуть ближайшей цели на отметке 0.8050, рядом с которой проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100, и далее до границы 80-й фигуры. Но если оззи после краткосрочного отката вниз (например до границы 82-й фигуры или чуть ниже), пара возобновит рост, то следующей целью будет уровень 323.6% тех же Фибо-расширений, который проходит чуть ниже отметки 0.8350. Но сначала курс AUD/USD должен пройти несколько resistanse, это линия сопротивления «М» и средняя линия «К'». Так же не забываем следить за ценами на золото и промышленные металлы, если их рост продолжится, то оззи будет чувствовать себя достаточно комфортно и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/11/article5154.html - AUD/USD 10 apr (11.04.2007)
Отправить комментарий
Авторизация