EUR/USD 16 apr (16.04.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После 3-недельного вязкого бокового тренда, курс EUR/USD возобновил восходящее движение, причем, первым сигналом было пробитие основного уровня сопротивления, подтвержденного на предыдущей неделе, а на прошлой неделе произошел основной рывок вверх. По сути, только в понедельник единая валюта продолжала торговаться в узком ценовом диапазоне, что связано с выходным днем в большинстве католических стран, за исключением США. Некоторую поддержку курсу доллара продолжали оказывать сильные пятничные данные обзора американского рынка труда. Но уже во вторник единая валюта показала, что намеревается серьезно изменить ситуацию на рынке, курс EUR/USD поднялся на целую фигуру, а катализатором роста евро стал взлет до новых исторических максимумов кросса EUR/JPY. Давление на курс доллара так же оказывает напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, что вызвано жалобой США в ВТО по поводу высокого уровня пиратства и значительных нарушений в области защиты авторских прав в этой стране. В среду пара упала в летаргический сон, совершая крайне слабые колебания шириной не более 30 пунктов, что связано с крайне низкой активностью игроков на рынке в преддверии заседания ЕЦБ. В четверг не смотря на то, что ЦБ поставил процентные ставки на прежнем уровне, а Ж.К.Трише в своей речи не произнес фразы "сильная бдительность". Тем не менее, падение пары EUR/USD ограничилось краткосрочным движением, после чего рост пары возобновился, учитывая слова главы ЕЦБ о том, что центральный банк будет "очень внимательно следить" за развитием событий, что было воспринято рынком как намек на повышение ставок на ближайших заседаниях. Так же отметим, что росту евро способствовали технические факторы, пробитие офферов на уровнях 1.3475-80 подбросило пару до психологического уровня 1.3500, который был пробит в пятницу. Последний день недели оказался очень волатильным, хотя диапазон колебаний курса EUR/USD был не слишком большим, самое главное, что единая валюта закрепилась выше границы 35-й фигуры. Поддержку курсу евро оказали заявления высокопоставленных чиновников, так представитель ЕЦБ Мерш отметил, что даже если в США наступит экономический спад и это приведет к повышению курса еврона 10%, то этот факт не окажет большого влияния на развитие экономики Еврозоны. Директор Международного валютного фонда Рато так же считает, что курс доллара продолжит процесс своего снижения. Это подтвердилось на вечерних торгах, даже выход позитивных данных по торговому балансу США не привело к укреплению американской валюты. Последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой с короткими тенями (рис.1), которая после трех маленьких недельных свечек показала сильное намерение рынка продолжить Up-тренд. Основным достижением евро стало подтверждение пробития основной линии сопротивления «А», прохождение границы 34-й фигуры и обновление 2-летнего максимума на отметке 1.3479. Весь этот год курс EUR/USD двигался в нижней половине основного восходящего канала «В-В’», но в последнюю неделю пара перешла в его верхнюю половину. Так же отметим, что пара пробила сильный resistanse уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321. Недельный стохастик после длительного балансирования вдоль сигнальной линии на уровне 80, вновь поднялся в зону перекупленности, а значит рост единой валюты еще не закончился. В качестве ближайшей цели будет абсолютный максимум курса EUR/USD на отметке 1.3665, где проходит линия сопротивления «F», проведенная через максимумы 2006г. Следующей целью будет уровень 323.6% тех же статичных расширений, который проходит чуть выше границы 38-й фигуры. Если евро не сможет подняться выше high 2004 года, оттолкнется от линии «F» и развернется «на юг», то в качестве support будут выступать линии Аллигатора, а основной поддержкой становится линия «А», проходящая около границы 33-й фигуры. В случае пробития этих рубежей курс EUR/USD войдет внутрь Аллигатора, а основным support остается трендовая линия «В», проведенная через минимумы 2006г. С точки зрения волнового анализа, ждать быстрого обновления многолетних максимумов не стоит, скорее всего пара сначала сходит на коррекцию и только после этого рост евро возобновится.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD длительное время двигался в очень узком ценовом диапазоне, пара практически не выходила за пределы границ 33-й и 34-й фигур. Но на прошлой неделе во вторник евро вторично пробила линию сопротивления «D», проведенную через максимумы декабря 2006 и марта 2007гг и ускорило рост. В пятницу пара впервые за последние 2 года поднялась выше границы 35-й фигуры и что более важно, закрылась то же над этим уровнем. В качестве основного resistanse сейчас будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2482 – 1.2898, проходящий около отметки 1.3570. Так же отметим, что уровень 200% этих же расширений довольно долго был уровнем сопротивления, а потом перешел в разряд поддержки. Прорыв границы 36-й фигуры откроет прямую дорогу к абсолютным максимумам на отметке 1.3665, причем индикатор MACD только начинает рост после долгого горизонтального движения, а значит вероятность обновления многолетнего high очень высока. Если все же курс EUR/USD не сможет развить сильный Up-тренд и развернется вниз, то вряд ли медвежья коррекция будет сильной. Вероятность разворота вниз будет более сильной, если в ближайшие дни образуется свечная разворотная модель («падающая звезда», «медвежье поглощение» или «завеса темных облаков»). В качестве support будут выступать линия «D», перешедшая в разряд поддержки, 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень 33-й фигуры. Однако более сильными supports остаются трендовая линия «С» и совпадающая с ней 100-дневная скользящая средняя mA100. В любом случае, ожидать снижения курса евро ниже отметки 1.3250 не стоит (а по волновому анализу пара не должна опуститься ниже 1.3258), а значит, нисходящая коррекция будет иметь «плоский характер». Текущая неделя (особенно первая половина) будет очень богатой на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдет основной индекс инфляции CPI по Еврозоне, а вечером обратить особое внимание на объем чистых инвестиций в экономику США TICs, так же выйдет не менее важный отчет о розничных продажах, индекс деловой активности Нью Йоркского региона и запасы на складах. Если покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами не перекроет дефицита платежного баланса (около 66 млрд$), то курс EUR/USD может получить дополнительный импульс для роста. Во вторник будет опубликован важный индекс Немецкого института Европейской экономики ZEW и торговый баланс Еврозоны за февраль, а так же выйдет большой блок данных по США: это основной индекс инфляции CPI, данные по жилищному строительству и объем промышленного производства. В среду как всегда обратить особое внимание данным по стратегическим запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов в США за последнюю неделю. В четверг выйдут опережающие экономические индикаторы по США, а так же Philadelphia Fed index. В пятницу важных данных опубликовано не будет, но стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС и министра финансов США Г.Полсона на китайской конференции в Нью Йорке.

Рис.2


Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD в прошедший четверг пробил верхнюю границу основного 3-недельного восходящего канала «К-К’» и за пятницу прошла больше половины второго канала «K’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий. В последний день прошедшей недели евро пробила границу 35-й фигуры и уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3253 – 1.3372 и коррекции до 1.3287. Сейчас в качестве resistanse выступает верхняя граница второго канала «К”», но более сильным сопротивлением будет уровень 261.8% тех же классических расширений, который совпадает с границей 36-й фигуры. Следующей целью станет отдаленный уровень 323.6% этих Фибо-расширений, который находится около отметки 1.3665, абсолютного максимума 2004 года. Индикатор RSI в настоящее время двигается вдоль верхней сигнальной линии на уровне 70, повторный заход в зону перекупленности приведет к продолжению восходящего движения, причем это может продлиться довольно долго. Если же осциллятор развернется вниз, то курс EUR/USD так же может уйти на медвежью коррекцию, а в качестве support будут выступать линия поддержки «М», средняя линия канала «К’» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Если пара перейдет в пределы нижнего канала, то в качестве поддержки будут выступать граница 34-й фигуры, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и нижняя граница «К». Но все же еще раз отметим, что потенциал роста единой валюты более высокий, в качестве катализатора могут выступить американские макроэкономические данные начала недели. Если статистика выйдет хуже прогнозов, то курс EUR/USD пробьет границу 36-й фигуры и достигнет максимумов 2004г на отметке 1.3665, в противном случае, пара уйдет в боковой рейндж между уровнями 1.3400 и 1.3550.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/16/article5174.html - EUR/USD 16 apr (16.04.2007)
Отправить комментарий
Авторизация