GBP/USD 07 may (07.05.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


В прошедшую неделю продолжил невнятный дрейф около психологического уровня 2.0000, но закрепиться выше него так и не смог, более того, к концу недели курс GBP/USD упал еще сильнее, хотя все же сумел закрыться выше границы 99-й фигуры. Динамика стерлинга на прошлой неделе во многом напоминала евро, британец совершал частые противонаправленные движения. Так в понедельник фунт в первой половине дня провалился ниже уровня 1.9900, но это было явно техническое движение, о чем говорит резкий отскок вверх от «круглой цифры». Так же давление на курс доллара оказали не слишком позитивные макроэкономические данные по США, которые наложились на слабую статистику пятницы и ускорили процесс снижения. Во вторник курс GBP/USD вновь протестировал психологический уровень 2.0000, после выхода данных обзора CBI, баланс объема розничных продаж в Великобритании за апрель составил +44% (прогноз был +27%, предыдущее значение +32%). Показатель вышел значительно лучше прогноза и вместо ожидаемого снижения вырос и достиг максимального уровня с мая 2004 года, но закрепиться на таких высоких уровнях стерлинг не смог и на американских торгах полетел вниз. Росту доллара способствовала публикация неожиданно высокого индекса менеджеров по закупкам (деловой активности) ISM в США. В среду картина снижения курса стерлинга продолжилась, чему способствовало общее ослабление европейских валют против доллара на фоне низких значений индексов деловой активности. Данные по денежной массе Британии оказались нейтральными и даже в чем то могут подтвердить возможность повышения ставок ВоЕ в этот четверг. Но все же, майское повышение ставки уже учтено в ценах, поэтому британская валюта может испытать сложности на пути дальнейшего роста. Рынок уже настроился на второе повышение, а все хорошие новости для фунта уже учтены, по этому, навряд ли Банк Англии сможет преподнести какой то сюрприз, но, тем не менее долгосрочный прогноз по стерлингу все же остается бычьим. Уже в четверг снижение курса GBP/USD приостановилось, не смотря на то, что данные по США вновь оказались позитивными, это оказало доллару лишь незначительную поддержку. В пятницу стерлинг достиг сильных уровней поддержки (опционный барьер возле отметки 1.9850), а после выхода слабого отчета по американскому рынку труда, резко отскочил вверх. Но сильного движения не получилось, игроки не стали рисковать в преддверии «банковской» недели, в ходе которой настроения на рынке могут резко поменяться. неделя закрылась коротким «черным волчком» с длинными тенями (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков двигать рынок в какую-либо сторону в преддверии заседаний ФРС и ВоЕ. В качестве основных resistanse продолжают выступать психологический уровень 2.0000, линия сопротивления «В» и зона согласия совпадающих уровней 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7046 – 1.7933 и коррекции до 1.7228 и уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от основного импульса 1.7248 – 1.9024. Но все три линии Аллигатора направлены вверх, что говорит о высоком потенциале быков в более длительной перспективе. В случае неспособности курса GBP/USD подняться выше уровня 2.0000 и отскока вниз ожидать сильного снижения не приходится, в качестве support будут выступать линии «губы» и «зубы» (зеленая и красная) Аллигатора, а так же основная трендовая линия «А», которая располагается около границы 95-й фигуры. Более сильные уровни поддержки располагаются существенно ниже, это линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и нижняя граница ноябрьского гэпа на отметке 1.9312, а так же психологический уровень 1.9000, но до этих рубежей еще очень далеко. Правда, недельный стохастик перешел свою медленную линию сверху вниз и опустился ниже границы 80, что говорит об усилении давления медведей. Но осциллятор может оттолкнуться от уровня 50 и вновь войти в зону перекупленности, а значит up-тренд возобновится с новой силой.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после бурного апрельского роста курс GBP/USD ушел на слабую медвежью коррекцию, но после большой черной свечи среды, в четверг пара закрылась перевернутым молотом, а пятница оказалась белой свечой. Это говорит о том, что медведи пока еще очень слабы и не могут организовать серьезного перелома на рынке, а в качестве support выступают 21-дневная скользящая средняя mA21 и средний луч «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9212 и 2.0131. Если восходящее движение продолжится, то фунт должен протестировать границу 20-й фигуры и пойти на штурм последних многолетних максимумов. В качестве resistanse будут выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9212 – 1.9725, проходящий около отметки 2.0040, а так же линия сопротивления «В» и первый луч «С» Фибо-веера. В случае обновления последнего high на отметке 2.0131, следующей целью станет уровень 200% тех же Фибо-расширений, проходящий чуть выше уровня 2.0200. Возможность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор MACD, который хоть и развернулся вниз, но движется в положительной зоне, а значит потенциал быков существенно выше. Но все же, если курс GBP/USD вновь отскочит от уровня 2.0000 вниз, то может дойти до третьего луча «С''» Фибо-веера, а пробитие границы 98-й фигуры приведет к более резкому снижению фунта в район 55-дневной скользящей средней (1.9650) и далее к психологической отметке 1.9500. Но все же технические факторы на этой неделе уйдут на второй план, все внимание рынка будет направлено на фундаментальные факторы, правда, макроэкономической статистики будет не слишком много. В понедельник в Британии будет выходной день на рынках, во вторник обратить внимание на обзор цен на недвижимость от Нalifax, а так же на запасы оптовиков по США. В среду важных данных не будет, зато окончится 2-дневное заседание ФРС, после которого все будут ждать текст заключительной инструкции FOMC. В четверг выйдет большой блок данных по Британии, это торговый баланс, объем промпроизводства и выпуск продукции обрабатывающей отрасли. Но основное внимание рынка будет приковано заседаниям Банка Англии и ЕЦБ. К тому же, выйдет важный отчет о состоянии торгового баланса США, который наверняка приведет рынки к повышенной волатильности. В пятницу будут опубликованы лишь данные по США, обратить особое внимание отчету об объеме розничных продаж и данным по инфляции – индексу цен производителей PPI.

Рис.2

рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже третью неделю курс GBP/USD торгуется в пределах слабого нисходящего канала «К-К'», но на сегодняшних торгах пара перешла в его верхнюю половину. В качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.9590 – 2.0131. Сейчас в качестве основного resistanse будет выступать психологический уровень 2.0000 и линия сопротивления «К», а ближайшей целью будет максимум прошлой неделе на отметке 2.0073. В случае обновления этого high открывается прямая дорога к многолетнему максимуму на уровне 2.0131. Если курс GBP/USD не пройдет границу 20-й фигуры и отскочит вниз, то в качестве support будут выступать средняя линия канала, 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200, линия поддержки «М» и нижняя линия канала «К'». Основной целью в этом случае будет граница 98-й фигуры, с которой практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки. Но все же бычье продолжение выглядит более вероятным, что подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше уровня 50, но все же желательно, что бы осциллятор поднялся выше своего уровня сопротивления (зеленая линия). Еще раз отметим, что многое на этой неделе будет решаться после заседаний ФРС и ВоЕ, если игроки увидят в тексте заключительной инструкции FOMC намеки на возможное скорое снижение процентных ставок, то курс GBP/USD может быстро достигнуть мослетних многолетних high и обновить их. Этот рост может быть ускорен, если Банк Англии поднимет ставки до уровня 5.5% (выше чем в США), в противном случае, фунт может попасть под волну распродаж и дойти до апрельских low возле уровня 1.9600.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/07/article5283.html - GBP/USD 07 may (07.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация