EUR/USD 21 may (21.05.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе курс EUR/USD еще немного понизился, но это движение носило больше инерционных характер, по сути пара осталась в очень узком диапазоне, совершая неглубокие колебания около границы 1.3500. Это связано с тем, что важных макроэкономических данных на прошлой неделе почти не было, на доллар продолжала давить слабая статистика предыдущих дней и рост нефти. В то же время, евро так же испытывала давление от резкого падения цен на золото, и участившихся заявлений высокопоставленных чинов Евросоюза о вреде слишком высокого курса евро. Тем не менее, по итогам недели курс EUR/USD остался практически на месте, так в понедельник наблюдалась самая слабая волатильность, пара совершала колебания в диапазоне 30 пунктов. Во вторник на американских торгах евро резко взлетел вверх после публикации слабой макроэкономической статистики по США, так основной индекс инфляции CPI вышел чуть хуже прогнозов, а приток чистого капитала TICs оказался значительно меньше ожиданий. Но все же курс EUR/USD не смог пройти выше границы 1.3600, даже сильный рост кросса EUR/JPY до новых максимумов не придал единой валюте большей уверенности, а в среду пара так же резко слетела вниз, показав еще более резкую динамику. Это связано в первую очередь с тем, что игроки фиксировали прибыль после неудачных попыток пробить границу 36-й фигуры, а более позитивные данные по США (рост промышленного производства) лишь ускорили падение евро. В четверг динамика пары EUR/USD была заметно слабее, хотя медвежий настрой на рынке остался, дилеры отмечали, что поддержку курсу доллара оказали данные по США, которые свидетельствуют о некотором росте уровня деловой активности (Philadelphia FED index) и занятости в стране. Так же отмечалось резкое снижение цен на золото, которое всегда ходит противонаправлено с американской валютой, но продолжающийся рост цен на нефть несколько приглушил бычьи настроения на рынке по доллару. В пятницу наблюдались частые и резкие противонаправленные движения курса EUR/USD, но в довольно узком диапазоне около границы 1.3500. Все внимание инвесторов было сосредоточено на результатах встречи министров финансов стран Большой Восьмерки, которая началась в пятницу в Германии, по этому, игроки не стремились форсировать события. В первой половине дня доллар еще немного вырос, но на вечерних торгах все пошло в обратном направлении, игроки стали закрывать длинные позиции по доллару в преддверии выходных. Даже хорошие данные Мичиганского индекса не помогли американской валюте, а отскок цен на золото вверх лишь подтвердил рост евро в конце дня. Неделя закрылась «черным волчком» с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о явном торможении нисходящего движения, но и перелом вверх пока далеко не очевиден. Курс EUR/USD вошел внутрь индикатора Аллигатор, линии которого располагаются горизонтально, что подтверждает боковой характер торгов. Но недельный стохастик продолжает снижение и уже прошел уровень 50, что говорит о более высоком потенциале медведей, хотя их преимущество очень шаткое, осциллятор в любой момент может развернуться «на север». Если все же пара продолжит снижение, то в качестве основных support будут выступать линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор и линия поддержки «А», проведенная через максимумы 2004 и 2006гг. Если уровень 1.3500 выдержит и курс EUR/USD возобновит рост, то сверху пару будут удерживать уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824, а так же линия сопротивления «С». Но все же достижение границы 37-й фигуры вполне возможно, после чего стохастик может образовать сильную дивергенцию и это повлечет за собой более резкое снижение евро, а в качестве основного support будет выступать трендовая линия «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает снижение но в пределах основного восходящего канала «D-D'». В среду образовалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение», но она сформировалась не на явной вершине рынка, по этому ожидать сильного снижения не стоит. Более того, уже в пятницу образовалась короткая свеча «белый волчок» с более длинной нижней тенью, что говорит о нежелании рынка продолжать снижение, а в качестве основного suррort остается граница 35-й фигуры. Сейчас курс EUR/USD находится внутри нисходящего сходящегося треугольника со сторонами «К» и горизонтального уровня на уровне 1.3500, который в большей степени является фигурой продолжения тенденции и после прорыва линии «К» можно ожидать нового рывка пары вверх, в район 1.3700. В качестве resistanse будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3258. MACD-гистограмма начинает движение вверх, что говорит о возрастающей роли быков, но пока осциллятор находится в отрицательной области, вероятность продолжения медвежьей коррекции остается. Для ускорения down-тренда курс EUR/USD должен опуститься ниже уровня 1.3450, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.3072 – 1.3680. Рядом же находится 55-дневная скользящая средняя mA55, по этому, прорыв этого уровня приведет к более резкому снижению евро в район 1.3300 (второй Фиб-узел коррекции 61.8%). Эта неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник не будет данных по Еврозоне и США. Во вторник обратить внимание на важный экономический индекс Немецкого института ZEW, а так же будет опубликован торговый баланс Еврозоны за март. В среду выйдут данные по объему промышленного производства Еврозоны, а вечером обратить внимание на еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США. В четверг выйдет предварительное значение ВВП Германии за 1 квартал и важный индекс деловой активности IFO, а вечером будут опубликованы заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В пятницу снова выйдет большой блок данных по Германии, а так же продажи домов на вторичном рынке США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD торгуется в пределах нисходящего канала «К-К'», а сейчас двигается вдоль его средней линии. В пятницу пара сделала очередную попытку закрепиться ниже уровня 1.3500, но безрезультатно, в качестве support выступил уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3678 – 1.3533 и коррекции до 1.3627. Но росту евро препятствуют 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100, а так же уровень консолидации цен около отметки 1.3550. Вероятность продолжения снижения в краткосрочной перспективе выглядит боле вероятной, что подтверждает индикатор RSI, который отскочил от уровня 50 и продолжает курс вниз. Но пока курс EUR/USD находится выше уровня 1.3500, потенциал для возобновления роста остается довольно высоким. Если евро опускается ниже линии поддержки «М», то в качестве основных целей будут выступать уровни 138.2% и 161.8% тех же Фибо-расширений, а значит пара может достигнуть нижней границы канала, т.е. уровня 1.3400. Если граница 35-й фигуры выдержит и евро пойдет вверх, то основным resistanse будет выступать линия сопротивления «К», а так же последний high на отметке 1.3609. Прорыв этих рубежей откроет дорогу к апрельским многолетним максимумам на отметке 1.3680 и далее к границе 37-й фигуры. Но не забываем про динамику цен на нефть и золото, если топливо продолжит рост (brent закрепится выше 70$ за баррель), а драгоценные металлы так же пойдут в гору, то снижение доллара будет очевидным и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/21/article5347.html - EUR/USD 21 may (21.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация