NZD/USD 29 may (30.05.2007)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Май на исходе, а новозеландский доллар («киви») продолжает очень спокойную медвежью коррекции, так за 4 недели курс NZD/USD прошел вниз около 150 пунктов и вряд ли стоит ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. В середине апреля новозеландец обновил максимумы 2005г и немного не дотянул до психологического уровня 0.7500, после чего развернулся «на юг». Росту курса «киви» не способствовал и тот факт, что на заседании RBNZ от 26 апреля основная процентная ставка (Official cash rate) была повышена на 0.25% до уровня 7.75%, напомним, что 8 марта банк также повысил ставку на 0.25%. Снижению курса киви способствовали не слишком сильные данные по Новой Зеландии, так явно охладевает рынок жилья, снижается стоимость единицы рабочей силы и понижается инфляционный индекс PPI, что явно не способствует ужесточению денежно-кредитной политики RBNZ. Настрой участников рынка по отношению к новозеландскому доллару весь май оставался негативными, многие аналитики отмечают, что усилению медвежьего настроя способствует отрицательная динамика цен на металлы. В то время золото также торгуется с медвежьим настроем и более 3 недель держится около уровня 660.00$ за унцию. Но все же отметим, что во второй половине мая выходила и более позитивная статистика, например резко возросли объемы розничных продаж, что дало краткосрочную поддержку «киви». Но на прошлой неделе были опубликованы данные по торговому балансу Новой Зеландии, которые вновь оказались несколько хуже прогнозов, что ускорило процесс снижения курса NZD/USD в последние дни. Некоторую поддержку новозеландскому доллару оказывает спрос со стороны японских инвесторов, продолжающих проявлять интерес к облигациям Uridashi, а так же большой на сделки carry trade в которых «киви» отводится основное место. Тем не менее, новозеландец пока остается под давлением, и в ближайшее время, его динамика во многом будет определяться направлением движения американского доллара и готовностью инвесторов к риску (те же сделки carry trade). Прорыв ниже границы 73-й фигуры (что случилось на прошлой неделе) создает риски дальнейшего снижения к уровню 0.7230, а затем и к отметке 0.7200. Чтобы вернуть позитивный настрой в паре NZD/USD, по мнению большинства экспертов, необходимо подняться не только выше границы 73-й фигуры, но и преодолеть отметку 0.7360-70, а для перелома тенденции необходим прорыв выше границы 74-й фигуры. Последняя неделя апреля и 2 недели мая закрывались очень короткими черными свечками с длинными тенями (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков совершать резких и сильных движений. Но последняя майская неделя закрылась более длинной (но все равно не слишком большой) черной свечой с короткими тенями, что говорит лишь о некотором укреплении позиций медведей, но ни о каком переломе пока речи не идет. Курс NZD/USD продолжает движение в пределах основного восходящего канала «В-В'», причем уже несколько недель торгуется в его верхней половине. Сейчас в качестве support выступают средняя линия этого канала, линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор и первый луч «С» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.5926 – 0.7095. Нужно отметить, что все 3 линии Алиигатора располагаются горизонтально, что подтверждает боковой характер торгов. Но недельный стохастик опустился ниже уровня 20, а значит можно ожидать скорого разворота пары вверх. Хотя не стоит забывать, что сам факт вхождения осциллятора в зону перепроданности еще ничего не значит и стохастик может находится там довольно длительное время, но за последние 2 года такого длительного «погружения» ниже уровня 20 не наблюдалось. Если все же курс NZD/USD возобновит рост, то ближайшей целью будет повторное достижение последних многолетних high и тестирование психологической границы 0.7500.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD продолжает плавное снижение в довольно узком ценовом диапазоне, причем сейчас киви делает попытки пробить очень важные support, это 55-дневную скользящую среднюю mA55 и третий луч «D''» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.6719 и 0.7492. Прорыв этих рубежей приведет пару к тестированию важного уровня консолидации цен около границы 72-й фигуры. Здесь же проходит еще один сильный уровень поддержки – первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.6719 – 0.7492, от которого скорее всего «киви» должен будет отскочить. Об этом сигнализирует и MACD-гистограмма, которая формирует дивергенцию – расхождение, по этому, курс NZD/USD может и не дойти до границы 0.7200. В качестве resistanse будут выступать уровень 0.7300, 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия сопротивления «К», проведенная через максимумы мая и апреля. прорыв отметки 0.7350 откроет простор для более сильного роста киви. В качестве ближайших целей будут выступать граница 74-й фигуры (майский high), а отдаленной целью остается тестирование психологического уровня 0.7500. Выше этой границы проходит еще один сильный resistanse, уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6719 – 0.6985 и коррекции до 0.6832. Не забываем, что второй луч «D'» так же перешел в разряд сопротивления, а значит тестирование границы 75-й фигуры выглядит пока маловероятным. Для этого нужны сильные внешние факторы, которые могут выйти на этой неделе, так во вторник будет опубликован индекс потребительского доверия по США, а так же в ночь на среду выйдут индикаторы жилищного строительства по Н.Зеландии. В среду обратить внимание так же на данные по объему денежной массы «зеленой страны» и конечно же на вечернюю публикацию протокола последнего заседания ФРС. В четверг выйдет Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и большой блок важной макроэкономической статистики по США. Это уточненное значение ВВП за 1 квартал, дефлятор потребительских цен, строительные расходы и Chicago PMI. В пятницу выйдет основная статистика недели, это данные о состоянии американского рынка труда, расходы и доходы частных хозяйств, индекс деловой активности ISM и Мичиганский индекс настроения потребителей. По этому в конце недели можно ожидать новых резких движений на рынке в зависимости от того, какими будут данные по США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD уже 5-ю неделю находится в пределах основного нисходящего канала «К-К'», а последние несколько дней движется вдоль его средней линии. В пятницу пара сделала попытку опуститься ниже уровня 0.7250, т.е. был обновлен последний майский low на уровне 0.7251, но дальнейшего снижения не произошло. В качестве основного support остается уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7484 – 0.7350 и коррекции до 0.7445. Если на фоне положительных данных по США доллар продолжит укрепление и курс NZD/USD возобновит down-тренд, то следующей целью будет граница 0.7200 и далее уровень 200% тех же Фибо-расширений. Т.е. к концу недели вполне можно ожидать, что пара в случае позитивной информации по доллару дойдет до линии поддержки «К'». Стохастик находится около уровня 80, а значит есть вероятность отскока осциллятора вниз от границы зоны перекупленности. Но если стохастик поднимется выше уровня 80 и задержится в зоне перекупленности, то курс NZD/USD может подняться выше и даже достигнуть уровня 0.7300, где проходят несколько сильных resistanse, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 0.7404 – 0.7238 и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Если данные по США окажутся хуже прогнозов, то вполне возможен и более сильный рост курса NZD/USD, причем следующей целью будет верхняя граница канала «К», с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки. Ну а выход за пределы этого нисходящего канала открывает перед киви более широкие перспективы для роста.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/30/article5390.html - NZD/USD 29 may (30.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация