AUD/USD 06 jun (07.06.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После недолгосрочного бокового тренда в диапазоне менее 200 пунктов, австралийский доллар (оззи) возобновил рост, причем сделал это довольно уверенно, за 1 неделю перекрыв весь 4-недельный диапазон. Этому способствовали ряд факторов, так в первой половине дня макроэкономическая статистика по Австралии была довольно позитивной, выросли индексы деловой активности и деловых условий от NAB, а так же увеличились золотовалютные резервов. Но самое главное резко выросли объемы розничных продаж и количество новых рабочих мест (занятость) при одновременном уменьшении уровня безработицы (до 4.4%). вышел с превышением индекс потребительской уверенности и средний уровень понедельной оплаты труда. Укрепление американского доллара вместе со слабыми данными по индексу заработной платы в Австралии и появившихся слухах на рынке о предстоящих продажах золота оказали негативное влияние на австралийский доллар в середине мая. Индекс заработной платы все же не дает оснований ожидать от RBA стремительного повышения процентной ставки, однако большой внутренний спрос сохраняется, поэтому ЦБ явно не будет снижать ставки в ближайшее время. Так же во второй половине мая стали выходить не слишком обнадеживающие показатели, упали продажи автомобилей и понизились индексы ведущих индикаторов. Аналитики отмечают, что усилению медвежьего настроя способствовали отрицательная динамика цен на металлы, в частности июльские фьючерсы на медь упали более чем на 5%, да и золото торговалось с медвежьим настроем почти весь май. Тем не менее, какого то сильного снижения оззи все равно не наблюдалось, поддержку австралийскому доллару оказывает спрос со стороны японских инвесторов, продолжающих проявлять интерес к облигациям Uridashi, номинированных в AUD, объем выпуска которых в мае составил более 400 млрд йен. Тем не менее, оззи пока остается под давлением, и в ближайшее время, его динамика во многом будет определяться направлением движения американской валюты и готовностью инвесторов к риску в сделках carry trade. В конце мая вышли данные показывающие улучшение торгового баланса Австралии и некоторый подъем на рынке жилья. В числе позитивных для оззи факторов аналитики отмечают положительный отчет по кредитованию в частном секторе и капитальным расходам, оказавшись выше прогнозов. Так же отметим, что австралиец в последние весенние дни стремительно пошел в рост благодаря покупкам крупными американскими инвестиционными фондами, кроме того, росту пары способствовали покупки в кроссах AUD/CAD и AUD/JPY. Таким образом, последняя неделя закрылась большой белой свечой, перекрывшей собой две предыдущие черные (рис.1), что говорит о возобновлении восходящей тенденции (это уже видно в первые дни текущей недели). На графике видно, что курс AUD/USD почти полтора года торгуется в пределах основного восходящего канала «А-А'», и в конце мая сделал попытку пробить вниз его среднюю линию, но неудачно и вновь вошел в верхнюю половину канала. В качестве support так же выступает 13-недельная скользящая средняя mA13 и граница 82-й фигуры. Недельный стохастик лишь протестировал уровень 50 после чего снова развернулся вверх, а значит осциллятор снова пошел в рост, что указывает на возобновление Up-тренда на рынке. Видно, что на этой неделе оззи пробил последние многолетние максимумы апреля и протестировал границу 84-й фигуры, а следующей целью станет 17-летний максимум, располагающийся чуть ниже психологического уровня 0.8500. А еще чуть выше располагается новый resistanse, это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267. Пробить такой барьер будет не просто и вряд ли оззи это сделает это с первой попытки без сильных внешних факторов (например новое повышение процентных ставок RBA).

Рис.1

audw06jun.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что последний месяц курс AUD/USD движется внутри Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.7679 и 0.8391. В качестве сильного support выступает третий луч «D''» и 55-дневная скользящая средняя mA55, проходящие чуть ниже границы 82-й фигуры. Так же видно, что в начале июня оззи пробил верхнюю границу слабого нисходящего канала «С-С'», по этому, можно построить новый канал «С-С''», такой же ширины, что и предыдущий, тем самым получаем основной ценовой ориентир в районе уровня 0.8500. В качестве resistanse будет выступать средний луч «D'» Фибо-веера, а так же уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 – 0.7882 и коррекции до 0.7797, проходящий чуть выше уровня 0.8460. высокий потенциал быков подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, пересек сигнальную линию снизу вверх и продолжает подъем. Шансы на то, что оззи достигнет психологического уровня 0.8500 довольно высоки, чему могут способствовать ряд факторов, а именно рост цен на сырье (металлы) и золото. В случае, если курс AUD/USD не сможет закрепиться выше уровня 0.8400 и отскочит вниз, то в качестве основных support будут выступать граница 83-й фигуры, линия поддержки «С» и третий луч «D''» Фибо-веера. В начале этой недели было опубликовано несколько важных макроэкономических данных по Австралии, это сальдо платежного баланса, темпы инфляции, индекс активности в сфере услуг от AiG, индикаторы жилищного строительства, объем ВВП и наконец заседание Резервного Банка Австралии по ставкам. Большинство данных оказались позитивными для оззи, что и привело к продолжению его роста. В среду как и ожидалось, RBA оставил процентную ставку без изменений на уровне 6.25%, поскольку результат совпал с ожиданиями рынка, австралийский доллар не показал никакой реакции на опубликованное решение. Конец этой недели так же довольно насыщен макроэкономическими индикаторами, так, в четверг выйдут данные по безработице в Австралии, на которые оззи всегда хорошо реагирует, а так же нельзя пропустить важное заседание Банка Англии. На первый взгляд это заседание не должно отразиться на курсе AUD/USD, но на самом деле это не так, рынок всегда плотно реагирует на это событие и все пары приходят в движение. Но все же основная статистика недели выйдет в пятницу, будет опубликован торговый баланс США за апрель, если данные окажутся хуже прогнозов, то можно ожидать дальнейшего роста оззи как раз до психологической границы 85-й фигуры.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), на котором наблюдается 6 дней безудержного роста курса AUD/USD , в ходе этого ралли австралиец прошел уже 2.5 фигуры. В качестве ближайших support выступает первый луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8170 и 0.8329, а так же 21-я экспоненциальная скользящая средняя Ema21. Индикатор RSI комфортно расположился в зоне перекупленности и уже 5 дней не опускается ниже уровня 70, что говорит о сильных бычьих настроениях. Сегодня оззи несколько «расслабился» и позволил американскому тезке скорректироваться вниз, но тут же отскочил от границы 84-й фигуры и продолжает рост

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/07/article5427.html - AUD/USD 06 jun (07.06.2007)
Отправить комментарий
Авторизация