GBP/USD 18 jun (18.06.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


В отличие от евро, на прошлой неделе фунт не только не обновил последние минимумы, но и к концу недели вырос, отойдя от 8-недельных low. Правда и какого то серьезного поступательного движения за последние 5 дней не произошло, по сути курс GBP/USD остался на прежних уровнях с небольшим настроем к росту. В прошлый понедельник фунт совершал слабые колебания в диапазоне 50 пунктов, причем так и не смог подняться выше границы 97-й фигуры. Данные по инфляции Британии (индекс PPI) оказались на уровне прогнозов и не смогли помочь стерлингу. Во вторник с самого утра пара пошла вверх, чему способствовало выступление главы Банка Англии, который заявил о том, что ВоЕ должен повысить ставку еще раз, если ценовое давление сохранится, а инфляционные ожидания продолжат нарастать. Он также подчеркнул, что индекс потребительских цен выше 2% представляет собой фактор риска, требующий пристального внимания со стороны ЦБ, а активный рост мировой экономики и высокие темпы деловых инвестиций - главные причины, стоящие за ростом британской экономики в течение последних 18 лет даже в условиях высоких процентных ставок и растущего курса фунта. Но сильного роста британца не произошло, некоторое давление на курс фунта оказали более низкие значения показателей инфляции в годовом исчислении. В среду наблюдалась обратная картина, курс GBP/USD в первой половине дня упал после выхода индекса среднего заработка в Великобритании за три месяца включая апрель, показатель вышел заметно ниже прогноза и достиг минимального уровня с сентября 2006 года. Но во второй половине дня пара отскочила обратно на фоне некоторого роста цен на нефть и золото, а публикация обзора ФРС Beige book не спровоцировало роста доллара. В четверг курс GBP/USD вновь опустился ниже уровня 1.9700 после того, как вышли неоднозначные макроэкономические данные по Британии, и наоборот, более сильные данные PPI по США. Британская валюта, несмотря на попытки подняться выше границы 97-й фигуры, осталась под давлением и сохранила потенциал снижения. Но в пятницу, после дрейфования вдоль отметки 1.9700 во второй половине дня фунт пошел вверх, первый толчок росту стерлинга против доллара получился после конференции председателя BoJ Т.Фукуи. Кросс GBP/JPY не только пошел вверх, но и в очередной раз обновил многолетние максимумы, потянув за собой и основную пару GBP/USD. Данные по США оказались противонаправленными, но рынок почему то среагировал в первую очередь на негативный релиз по основному индексу инфляции CPI и уменьшению объема прмпроизводства. Таким образом, последняя неделя закрылась небольшим «белым волчком» (рис.1), что говорит лишь о нежелании рынка продолжать нисходяще движение, но не о начале бычьего разворота. В качестве основного support выступает трендовая линия «А», а так же средняя линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор. Так же отметим, что все 3 линии этого индикатора располагаются горизонтально, что говорит о явном боковом характере торгов. Недельный стохастик не дошел до уровня 20 и несколько отскочил вверх, а значит возможен как и разворот вверх, так и дальнейшее снижение с последующим входом в зону перепроданности, что может привести к продолжению down-тренда и снижению курса GBP/USD в район 95-й фигуры. В этом случае сильной поддержкой будет выступать линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор, а более сильным support остается нижняя граница ноябрьского гэпа в районе 93-й фигуры. Если все же фунт отскочит от трендовой линии «А» и возобновит бычий тренд, то ближайшей целью будет психологический уровень 2.0000, а основным resistanse остается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024, а так же линия сопротивления «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что почти 2 месяца пара двигается в пределах основного нисходящего канала «С-С'», но на сегодняшних торгах пробила его среднюю линию и перешла в верхнюю половину. Предыдущие 6 дней торгов убрались в диапазон 100 пунктов и не заходили за уровни 1.9760 и 1.9650, а наличие длинных теней подтверждали некоторую неопределенность на рынке. И хотя пятница закрылась белой свечой она так же не вышла за пределы предыдущих дней, в качестве основного support выступала 100-дневная скользящая средняя ma100, а так же уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.9182 – 2.0131 и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0131 – 1.9864 и коррекции до 2.0073. Сейчас курс GBP/USD продолжил рост, начатый в пятницу, пробил 21-дневную скользящую среднюю mA21 и границу 98-й фигуры и нацелен на достижение более сильных resistanse. На границе 99-й фигуры пересекаются линия «D», построенная по минимумам марта и мая, а так же верхняя линия сопротивления «С». Но говорить о продолжении Up-тренда пока рано, индикатор MACD еще находится в отрицательной зоне и может отскочить от нулевого уровня вниз, спровоцировав новое снижение курса GBP/USD. В качестве сильного support будут выступать сначала граница 96-й фигуры, а потом уровень 200% тех же Фибо-расширений и нижняя граница канала - линия поддержки «С'», проходящая около отметки 1.9550. Текущая неделя не слишком насыщена выходом важной макроэкономической статистики, так сегодня будет опубликован лишь индекс цен на жилье от NAHB по США, а во вторник выйдут только индексы жилищного строительства по США. В среду в первую очередь обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии от 6-7 июня, данные по объему денежной массы в Британии и на объем чистой потребности государства в заемных средствах (по сути дефицит бюджета). Вечером выйдут еженедельные данные по объемам стратегических запасов нефти, бензина и дистиллятов по США, а так же обратить внимание на выступления председателей ряда ФРБ США. В четверг выйдет отчет по тенденциям в промышленности от CBI Британии, а так же опережающие индикаторы по США и индекс деловой активности Philadelphia Fed index. В пятницу данных по Британии и по США не выходит (что случается крайне редко), тем не менее, следует обратить на динамику цен на нефть и золото, которые как всегда в конце недели могут показать высокую волатильность.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD остается в пределах бокового коридора «К-К'», но на сегодняшних торгах фунт ускорил рост, пробил среднюю линию и перешел в верхнюю половину диапазона. Во время сегодняшнего ралли стерлинг последовательно пробил 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю Ema200, уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.9966 – 1.9621 и уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9621 – 1.9782 и коррекции до 1.9656. Не трудно заметить, что образовалась разворотная фигура «неудавшийся размах», и после пробития «линии шеи М» можно ожидать роста пары на высоту большего основания, т.е. на 130-140 пунктов. Но сейчас курс GBP/USD нашел сильное сопротивление в виде линии «Р» и второго Фиб-узла коррекции (61.8%), проходящего около уровня 1.9630. Если фунт пробьет линию «Р», то следующей целью будет уровень 138.2% тех же Фибо-расширений, который находится около отметки 1.9880, что соответствует и потенциалу фигуры «неудавшийся размах». Дальнейший рост курса GBP/USD будет ограничиваться «круглой цифрой» 1.9900, уровнем 161.8% тех же Фибо-расширений и верхней границей канала «К-К'». Индикатор RSI еще только подошел к уровню 70, а значит потенциал для роста довольно высокий, даже если осциллятор войдет в зону перекупленности, он может находиться в экстремальной зоне довольно долго. Если курс GBP/USD не сможет пройти линию сопротивления «Р», то следует ожидать нового рывка пары вниз, но не сильного, в район уровня 1.9680-70, прорыв ниже будет затруднительным. Не забываем следить за кроссом GBP/JPY, если он продолжит свое безудержное ралли и будет «штамповать» новые многолетние high, то ожидать снижения фунта против доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/18/article5473.html - GBP/USD 18 jun (18.06.2007)
Отправить комментарий
Авторизация