GBP/USD 25 jun (26.06.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


После 8-недельного очень вязкого бокового тренда фунт наконец то организовал рост, причем такой, что одним рывком курс GBP/USD возвратился на апрельские рубежи. Столь бурный рост британской валюты обусловлен в первую очередь хорошей макроэкономической статистикой по Великобритании. Хочется отметить, что только в четверг пара не смогла обновить предыдущие максимумы, остальные 4 дня наблюдался хороший рост фунта. Так в понедельник курс GBP/USD вырос почти на 100 пунктов, на рынке продолжались процессы закрытия длинных позиций по доллару, из-за опубликованных в пятницу неожиданно низкого значения индекса потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в США. Во вторник рост стерлинга продолжился, игроки покупали британскую валюту в преддверии публикации «минуток» последнего заседания Банка Англии, а так же вследствие бурного роста кросса GBP/JPY. В среду курс GBP/USD поднялся выше уровня 1.9900, поддержку фунту оказали данные протокола последнего заседания ВоЕ, которые увеличивают вероятность повышения основной процентной ставки в июле. За то, чтобы оставить основную процентную ставку (Repo rate) без изменения на уровне 5.50%, проголосовало 5 членов комитета. Четверо высказались за повышение ставки на 0.25%, среди которых был и председатель ВоЕ М.Кинг ожидалось, что результат голосования будет 7 против 2 в пользу неизменности ставок. В четверг поступательное движение курса GBP/USD было приостановлено, пара провела день в узком диапазоне шириной не более 50 пунктов. С одной стороны, поддержку стерлингу оказали данные обзора Британской конфедерации промышленников (CBI), так баланс производственных заказов за июнь вышел на высоком уровне, превысил прогнозы и предыдущее значение. С другой стороны, поддержку курсу доллара оказал значительный рост индекса деловых настроений ФРБ Филадельфии. В пятницу, после дня отдыха курс GBP/USD возобновил свой рост, рынок все еще оставался под впечатлением протокола последнего заседания Банка Англии, обрисавалась возможность повышения ставок до уровней выше 6%. Отметим, что фунт, как одна из высокодоходных валют пользуется популярностью среди игроков carry trade, рост кросса GBP/JPY к новым многолетним рубежам толкает фунт к росту и против доллара. Но опционный барьер, который располагается чуть выше уровня 2.0000 не дал возможности курсу GBP/JPY пробить этот психологический уровень в пятницу, к тому же в конце дня игроки стали фиксировать прибыли. Последняя неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), первой за последний 2 месяца, что говорит о возможном продолжении Up-тренда в среднесрочной перспективе. В качестве основного support выступает трендовая линия «А» и 2 линии Аллигатора («губы» и «зубы»). Предыдущая неделя закрылась «белым волчком», который краткосрочно вышел за пределы трендовой линии, но закрылась предыдущая неделя все же выше линии «А». Предполагать сильного роста курса GBP/USD вряд ли стоит, сверху пару ограничивают сильные resistanse, это психологический уровень 2.0000 и уровень 161,8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024, проходящий около последнего многолетнего high на отметке 2.0131. Недельный стохастик продолжает рост и сейчас находится около уровня 80, если осциллятор войдет в зону перекупленности, то это будет означать продолжение роста стерлинга в среднесрочной перспективе или движение в диапазоне около границы 2.0000. Если стохастик отскочит от уровня 80 вниз, то курс GBP/USD может уйти в другой боковой канал в диапазоне 1.9900-1.9700, правда возможно снижение и до границы 95-й фигуры.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в последнюю неделю совершил резкий рывок вверх, правда не такой сильный, как в апреле, тем не менее, гирлянда из белых свечек выглядит довольно внушительной. В ходе последнего ралли фунт последовательно пробил несколько сильных resistanse, это все 3 основных уровня коррекции от последнего нисходящего движения 2.0131 – 1.9621, а так же все 3 луча Фибо-веера, построенного через те же экстремумы. В среду курс GBP/USD пробил третий луч «С», после чего четверг сформировал «повешенного», который не смог развернуть пару вспять, что подтвердила пятница, которая закрылась большой белой свечой. В качестве основного resistanse выступает уровень 76.4% коррекции, который практически совпадает с психологическим уровнем 2.0000. Если текущий понедельник закроется коротким «волчком» или доджи «крест», то можно будет ожидать отката курса GBP/USD вниз, тем более, что сегодня фунт протестировал границу 20-й фигуры. Правда, ожидать сильного спада не нужно, в качестве support будут выступать уровень 1.9900 и третий луч «С» Фибо-веера, т.е. ниже отметки 1.9850 фунт вряд ли опустится. К тому же индикатор MACD находится в положительной области и смотрит вверх, а значит вероятность возобновления Up-тренда остается высокой. В случае прорыва уровня 2.0000 курс GBP/USD может резко взлететь, причем реальных уровней сопротивления до последнего high на 2.0131 не видно. Текущая неделя будет очень насыщенной на публикацию важной макроэкономической информации (правда в основном по США), только в понедельник выйдут лишь данные по продажам домов на вторичном рынке США. Во вторник будут опубликованы данные по продажам новых домов в США, индекс уверенности потребителей и производственный индекс ФРС-Ричмонда. В среду обратить внимание на отчет о розничной торговле по Британии CBI retail sales volume balance, а вечером выйдут заказы на товары длительного пользования и еженедельные данные по запасам нефти и бензина в США. Но основная статистика выйдет в четверг, это Британский индекс цен на жилье от Nat'wide, основной индекс личного потребления по США, а так же окончательное значение ВВП США за 1 квартал, индекс спроса на дополнительную рабочую силу и в довершение ко всему, закончится 2-дневное заседание ФРС. В пятницу поток данных не уменьшится, будут опубликованы данные по объему денежной массы и потребительскому кредитованию Британии, а так же окончательное значение ВВП за 1 квартал и индекс потребдоверия от Gfk. Блок данных по США так же будет внушительным, это уровень доходов и расходов, дефлятор потребительских цен, строительные расходы, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последнее 6-дневное ралли стерлинга выглядит очень внушительно. В начале прошлой недели курс GBP/USD пробил верхнюю границу восходящего канала «К-К'» и за 4 дня полностью прошел всю ширину нового канала «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. В качестве основных resistanse выступают уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9621 – 1.9782 и коррекции до 1.9656, линия сопротивления «К''» и психологический уровень 2.0000. Если на фоне слабых макроэкономических данных по США курс GBP/USD поднимется выше уровня 2.00, то следующей целью будет уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который располагается около уровня 2.0080 и далее к многолетним high на уровне 2.0131. Напротив, если данные по США выйдут более позитивными, а в заключительной инструкции FOMC не будет намеков на возможное снижение ставок ФРС, то фунт может пойти на довольно сильную медвежью коррекцию. В качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «М» и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21, более сильные поддержки располагаются ниже, это уровень консолидации цен в районе 99-й фигуры, а так же линия поддержки «К'» и проходящая рядом 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и настроен на выход из нее, но осциллятор может только не на долго нырнуть ниже уровня 70, после чего будет повторная попытка вхождения в экстремальную зону. Так же не забываем про динамику кросса GBP/JPY, если пара развернется вниз, а курс USD/JPY не продемонстрирует снижения, то фунт может упасть и против доллара, особенно, если цены на нефть и золото не возобновят рост.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/26/article5522.html - GBP/USD 25 jun (26.06.2007)
Отправить комментарий
Авторизация