NZD/USD 26 jun (27.06.2007)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После резкого роста новозеландского доллара (киви) в последние майские дни, в первую неделю июня мощный Up-тренд продолжился, курс NZD/USD прошел еще почти 2 фигуры, одним ударом обновив последние 2-летние максимумы. Отметим, что так высоко (за пределами уровня 0.7500) киви не поднимался в последние 25 лет, тем самым можно сказать, то пара сейчас «осваивает целину». В первые летние дни курс NZD/USD сразу же пробил психологический границу 75-й фигуры, после чего сделал новый резкий рывок вверх, но безрезультатно, пару как магнитом притянуло на этот рубеж. Основное событие первой недели лета стало заседание Резервного Банка Н.Зеландии 7 июня, в результате которого RBNZ объявил о том, что основная процентная ставка повышается на 0.25% до уровня 8.00%. Это решение стало неожиданностью для участников финансового рынка., напомним, что на предыдущем заседании 26 апреля банк также повысил ставку на 0.25%. Курс NZD/USD вырос после решения ЦБ Новой Зеландии до уровня 0.7564, максимального с 1982 года, а до конца недели киви продолжил рост и пробил уровень 0.7600. Но после выходных, 11 июня случилось событие, по которому валютный рынок уже немного соскучился, Резервный банк Н.Зеландии совершил валютную интервенцию впервые с того момента, когда 17 лет назад валюта была пущена в обращение. В начале этого года управляющий RBNZ А.Боллард отметил, что курс новозеландского доллара не оправдан фундаментальными показателями, однако с того момента экономические данные из Н.Зеландии были очень позитивные: рост ВВП, высокие показатели торговли и ужесточение денежно-кредитной политики. За последние 12 месяцев новозеландский доллар укрепился почти на 20% против доллара США, а против японской иены он укрепился почти на 27%, подтвердив тем самым привлекательность спекулятивных сделок carry trade. Но на этой же неделе киви оставался ниже границы 75-й фигуры, чему способствовали не слишком хорошие данные по Н.Зеландии, вышли слабые отчеты по розничной торговле и низкий индекс PMI-ANZ. Но на прошлой неделе курс NZD/USD вновь пошел в гору и в четверг превысил не только уровень 0.7600, но и последний многолетний high на уровне 0.7637. Новозеландский доллар по-прежнему популярен среди тех, кто гонится за высокой доходностью, что находит свое отражение в восходящей динамике NZD/JPY. Многие дилеры отмечают, что продолжающиеся операции carry trade на фоне более высоких цен на сырье и сохранение ставок на прежнем уровне в ближайшее время, предполагают потенциал дальнейшего роста. После того, как предыдущая неделя закрылась «черным эскимо» (рис.1), довольно слабой разворотной моделью, последняя неделя вновь оказалась белой свечой, средних размеров, но все же пара отметила новый high на уровне 0.7681. В качестве основных support выступают психологический уровень 0.7500 и средний луч «С'» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.5926 и 0.6721. Индикатор Аллигатор все свои линии направил вверх, что подтверждает сильный бычий настрой на рынке, но в качестве resistanse выступает линия сопротивления «В». Если курс NZD/USD пробьет границу 77-й фигуры, то следующая реальная цель находится уже довольно далеко, около «круглой» границы 0.8000 проходит сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.5926 – 0.6721. Так же в качестве resistanse будет выступать первый луч «С» Фибо-веера, однако заметим, что недельный стохастик уже длительное время находится в зоне перекупленности, а значит есть вероятность, что осциллятор в ближайшее время может опуститься ниже границы 80, что приведет к медвежьей коррекции. Но вряд ли следует ожидать сильного снижения курса NZD/USD, в качестве сильной поддержки остается уровень 0.7500, только в случае его пробития киви может упасть более сильно, например до уровня 0.7300 и даже до майского low на отметке 0.7238. В качестве support будет так же выступать 3-й луч «С''» Фибо-веера и почти совпадающая с ним линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD после полуторамесячной пологой медвежьей коррекции, в конце мая вновь пошел вверх. Некоторая заминка произошла лишь во вторую неделю июня, после интервенции RBNZ, после чего ралли киви продолжилось. Отметим, что последние 8 дней закрылись белыми свечками, и когда последние пятница и понедельник сформировали маленькие «волчки» с длинными тенями, многие предположили, что начинается новая коррекция, но уже во вторник киви вновь пошел вверх. Но около границы 77-й фигуры проходит сильный resistanse, это уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6719 – 0.6985 и коррекции до 0.6832. Так же в качестве сопротивлений выступают линия «К», проведенная через максимумы апреля и июня, а так же средний луч «D'», проведенный через экстремумы 0.6719 и 0.7492. Но все же вероятность повторного отскока остается высокой, MACD-гистограмма формирует дивергенцию – расхождение, что может привести к развороту курса NZD/USD «на юг», а в качестве ближайших сильных support будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, третий луч «D''» Фибо-веера и психологический уровень 0.7500. Текущая неделя насыщена публикацией важной макроэкономической статистики, так в понедельник были опубликованы данные по объему продаж домов на вторичном рынке США. Во вторник утром вышел индикатор потребительской уверенности от Westpac NZ, а вечером ожидаются данные по продажам новых домов США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. В среду (ночью) выйдет важный отчет об объемах внешней торговли Н.Зеландии, а вечером обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования в США, а так же еженедельные данные по запасам нефти и бензина в США. В четверг вновь выйдет большой блок данных по Н.Зеландии, обратить внимание на Сальдо расчетного счета платежного баланса, количество выданных разрешений на строительство, изменение объема денежной массы и индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ. Вечером игроков ожидает не менее объемный пакет данных из США, в первую очередь обратить внимание на окончательное значение ВВП за 1 квартал, ценовой индекс (дефлятор) ВВП, основной индекс личного потребления, индекс спроса на рабочую силу. Ну а вечером будут подведены итоги 2-дневного заседания ФРС и комментарии представителей FOMC о текущей ситуации в экономике. В пятницу выйдет значение ВВП Н.Зеландии за 1 квартал и новый большой блок данных из США, это объемы личных расходов и доходов, производственный индекс Chicago PMI, изменение уровня расходов на строительство и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние 2 недели курс NZD/USD движется в пределах нижней половины основного восходящего канала «М-М'». Вероятность дальнейшего роста пары выглядит несколько слабой, что подтверждает индикатор RSI, который сформировал двойную дивергенцию – расхождение и опустился ниже уровня 70. В качестве основных resistanse выступают уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7453 – 0.7572, который проходит чуть ниже границы 77-й фигуры и линия сопротивления «Р». Если курс NZD/USD пробивается выше, то следующим сопротивлением будет выступать средняя линия канала, а в качестве основной цели будет уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, проходящий около отметки 0.7760-65. Если восходящее движение захлебнется около уровня 0.7700 и пара отскочит вниз, то в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «М» и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55. Пробитие границы 76-й фигуры может привести к более сильному снижению киви в район психологического уровня 0.7500. Такое падение курса NZD/USD вполне возможно, если макроэкономическая статистика по США окажется лучше прогнозов (в первую очередь ВВП), а в заключительной инструкции FOMC появятся более хищные нотки о том, что до конца года ФРС не будет снижать уровень основных процентных ставок. Если данные по США напротив будут не слишком сильными, то киви может не только протестировать границу 77-й фигуры, но и достигнуть отметки 0.7760-70. так же рекомендуем следить за кроссом NZD/JPY, если эта пара продемонстрирует сильное снижение, то ожидать роста киви против доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/27/article5531.html - NZD/USD 26 jun (27.06.2007)
Отправить комментарий
Авторизация