AUD/USD 04 jul (04.07.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) медленно, но верно продолжает рост против американского тезки, почти каждую неделю курс AUD/USD пусть не на много. но все же превышает предыдущий многолетний максимум. Этому способствуют в первую очередь хорошая макроэкономическая статистика по Австралии, так данные по ВВП за 1 квартал оказались более сильными, показатель составил 1.6%, превысив пересмотренные в большую сторону прогнозы в 1.2% за предыдущий период. Рост экономики поддержал ожидания повышения ставок RBA в ближайшие месяцы, а прорыв выше последнего апрельского high усилил позитивный настрой, предполагая потенциал дальнейшего восходящего движения. Но в середине июня курс AUD/USD несколько притормозил и даже отскочил вниз на фоне продаж новозеландского конкурента, который упал после валютной интервенции Резервного Банка Новой Зеландии. Тем не менее, быки в паре AUD/NZD смогли ограничить падение AUD/USD, в результате чего пара не опустилась ниже границы 84-й фигуры, но все же остался под давлением, принимая во внимание более низкие цены на сырье и золото и общее укрепление американской валюты. Не помогли оззи комментарии главы RBA Г.Стивенса, которые участники рынка сочли мягкими, он отметил, что отправная точка будущего увеличения инфляции будет чуть ниже, чем ожидалось, однако оставляет простор для дальнейшей реакции денежно-кредитной политики. Но все же есть еще одна важная причина, из-за которой оззи укрепляется по всему фронту - австралийский доллар очень популярен среди тех, кто гонится за высокой доходностью. Продолжающиеся операции carry trade на фоне более высоких цен на сырье и позитивных для австралийца сделках M&A (слияния и поглощения) предполагают потенциал дальнейшего роста. К тому же, фундаментальные данные продолжают поддерживать ожидания участников рынка относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Так вышли лучше прогнозов опережающие индикаторы, индексы жилищного строительства, объемы кредитования и данные по рынку труда. На прошлой неделе игроки фиксировали прибыли по австралийскому доллару, основным фактором стало ослабление рынков акций и сокращение коротких позиций по японской иене. Последнее важное событие произошло сегодня ночью, RBA на своем заседании сохранил процентную ставку неизменной на уровне 6.25%, что полностью совпало с ожиданиями рынка, кстати, инструкция при таком исходе голосования не публикуется. Неделя закрылась классическим «повешенным» (рис.1), но эта модель воспринимается лишь как сигнал к торможению, нежели к развороту, тем более, что тело его имеет белый цвет. Правда стоит отметить, что в конце июня курс AUD/USD подошел к 2 сильным resistanse, уровню 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267 и психологической границе 0.8500. Более того, был обновлен 17-летний high на уровне 0.8496, который пара отметила летом 1990 года, после чего оззи чуть откатился вниз, но уже на текущей неделе его рост возобновился. Видно, что пара продолжает движение в пределах основного многомесячного восходящего канала «А-А'», верхняя граница которого будет выступать в качестве ближайшего сопротивления. Если курс AUD/USD пробьет ее, то можно построить новый канал «A'-A''», такой же ширины, что и предыдущий, правда в масштабах недельных графиков такие построения не всегда отрабатываются. Болеее сильные resistanse располагаются выше границы 87-й фигуры, это уровень 200% тех же Фибо-расширений и февральский high 1989 года на уровне 0.8926, ну а еще чуть выше проходит сильный психологический барьер 0.9000. Если все же курс AUD/USD не выйдет за пределы канала «А-А'», то до конца лета оззи будет совершать боковой дрейф в диапазоне между 0.8600 и 0.8300. К тому же недельный стохастик уже несколько недель двигается в зоне перекупленности, а значит существует вероятность разворота осциллятора вниз, т.е. курс AUD/USD может повернуть «на юг».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что последние 2 месяца курс AUD/USD движется в пределах восходящего канала «С-С'», а так же внутри Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.7679 и 0.8391. В качестве сильных support выступают третий луч «D''» Фибо-веера, 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень консолидации цен, проходящий около отметки 0.8360-80. В середине прошлой недели после незначительной медвежьей коррекции была сформирована разворотная свечная модель «бычье поглощение», которая дала новый импульс к росту. Уже в понедельник курс AUD/USD пробил верхнюю границу канала «С'», которая перешла в разряд поддержки, к тому же можно построить новый канал «C'-C''», такой же ширины, что и предыдущий и увидет среднесрочные перспективы оззи. Так же в понедельник пара пробила еще одно сопротивление, уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 – 0.8106. Сейчас в качестве основного resistanse будет выступать средний луч «D'» Фибо-веера, пробитие которого приведет пару к новым 18-летним максимумам, а следующей целью станет уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который почти совпадает с границей 88-й фигуры. Индикатор MACD продолжает рост в положительной зоне, а значит вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Если все же уровень 0.8600 выдержит натиск быков и пара отскочит вниз, то вряд ли следует ожидать сильного снижения, в качестве support будут выступать луч «D''», 55-дневная скользящая средняя mA55 и линия поддержки «С», проходящая около уровня 0.8300. Эта неделя знаменательна тем, были опубликованы инфляционные индексы «Зеленого континента», объемы розничной торговли, индексы жилищного строительства, индексы PMI и ISM по Австралии и США. Сегодня ночью состоялось заседание Резервного Банка Австралии по ставкам, а так же были опубликованы данные по торговому балансу. Как сообщило Австралийское Бюро Статистики, торговый дефицит с учетом сезонных коэффициентов в мае уменьшился до 807 млн., что оказалось меньше прогноза экономистов, к тому же апрельский показатель был пересмотрен в сторону уменьшения. Завтра весь рынок будет ждать итогов заседаний ЕЦБ и ВоЕ, а в пятницу выйдет индекс деловой активности в строительстве по Австралии, а основной статистикой будет отчет о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD продолжает рост в пределах 5-недельного восходящего канала «К-К'», причем, последние 3 дня пара торгуется в верхней его половине. В понедельник оззи не только продавил психологический уровень 0.8500, но и прошел уровень 61.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.8160 – 0.8475 и коррекции до 0.8331. Бычий настрой игроков подтверждает индикатор RSI, который не на долго вышел из зоны перекупленности и похоже собирается вновь подняться выше уровня 70. В качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «М» и средняя линия канала, а так же 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Целью новой восходящей ветки будет уровень 100% тех же Фибо-расширений и верхняя граница канала, достижение которой вовсе не означает отскок вниз. Но все же, если данные по США окажутся позитивными, а общий настрой на рынке не будет на продажу доллара, то курс AUD/USD может не пройти границу 86-й фигуры и отскочить вниз, сформировав разворотную фигуру «двойная вершина». После этого пара может опуститься ниже границы 0.8500 и дойти до нижней границы канала, с которой совпадает еще один support, это 144-я экспоненциальная средняя EmA144. Но не забываем следить за динамикой сырьевых цен, если нефть, золото и металлы продолжат рост, то ожидать сильной медвежьей коррекции австралийца не стоит. Так же анализируем кросс AUD/JPY, если игроки carry trade будут продолжать свои спекулятивные покупки, то это лишь поддержит оззи в борьбе против американского тезки.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/07/04/article5568.html - AUD/USD 04 jul (04.07.2007)
Отправить комментарий
Авторизация