EUR/USD 09 jul (09.07.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Третью неделю подряд курс EUR/USD в «зеленой зоне», единая валюта растет против доллара, правда назвать это движение новым Up-трендом пока еще рано. Хочется напомнить, что сейчас лето, а значит торговля принимает «диапазонный характер», по этому ожидать какого-либо серьезного ралли не стоит (но и сбрасывать со счетов такую ситуацию так же не нужно). Сказав, что в последнюю неделю единая валюта росла, значит несколько покривить душой, дело в том, что подъем курса EUR/USD наблюдался лишь в прошлый понедельник, в последующие дни на рынке царил вязкий боковой рейндж. В первый день июля курс EUR/USD вырос более чем на 100 пунктов, доллар оказался под давлением против основных валют на фоне проблем компаний, которые занимаются высокорискованными операциями на американском рынке недвижимости. Так же давление на курс доллара оказывает тот факт, что уровень основных процентных ставок в США остается стабильным, в то время как в Европе процентных ставок растет. Во вторник курс EUR/USD совершал очень слабые колебания в диапазоне, не превышающим 50 пунктов, все внимание инвесторов было сосредоточено на предстоящих заседаниях ВоЕ и ЕЦБ в четверг, а также на пятничной публикации обзора состояния рынка труда в США за июнь, по этому игроки не форсировали события. В среду в США был выходной (День независимости), рынок просто впал в коматозное состояние, амплитуда колебаний курса EUR/USD и вовсе не превышала 30 пунктов. В четверг и пятницу волатильность на рынке была существенно выше, тем не менее, поступательного движения не наблюдалось, хотя событий в конце недели было предостаточно. В четверг ЕЦБ решил на своем заседании оставить процентные ставки в Еврозоне без изменения, на уровне 4.00%, это решение ожидались большинством экономистов и не стало неожиданностью для участников рынка. Напротив, поддержку курсу доллара оказали макроэкономические данные, так индекс деловой активности в сфере услуг (ISM services index) за июнь составил 60.7 (прогноз был 57.5). Несмотря на то, что в течение дня доллар проявлял слабость против евро, после начала пресс-конференции президента ЕЦБ Ж-К.Трише он немного восстановился, глава ЕЦБ заявил, что он будет внимательно следить за ценовыми рисками, хотя некоторые аналитики ожидали от него фразы "очень внимательно", так как считают, что она означает вероятность повышения ставки на следующем заседании. Пятничные данные по американскому рынку труда оказались на уровне прогнозов, по этому, рынок так же не слишком бурно среагировал на них. В итоге последняя неделя закрылась белой свечой небольших размеров, с чуть более длинной верхней тенью (рис.1), которая подтверждает продолжение Up-тренда, но вряд ли может говорить о новом ралли евро. В качестве основного resistanse продолжает оставаться уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824, который почти совпадает с границей 36-й фигуры. На прошлой неделе курс EUR/USD немного не дошел до апрельского high на уровне 1.3680, по этому, вполне возможно, что сформируется разворотная фигура «двойная вершина». Этому способствует и недельный стохастик, который поднялся выше уровня 80, однако не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, а значит вероятность обновления последних максимумов и тестирования границы 37-й фигуры вполне реальная. В качестве resistanse будет выступать линия сопротивления «С», а на границе 40-й фигуры проходит уровень 323.6% тех же Фибо-расширений (но вряд ли летом возможно, достижение таких рубежей. Снизу пару поддерживают все 3 линии Аллигатора, линия «А» и трендовая линия «В», а значит предполагать снижение курса EUR/USD ниже границы 32-й фигуры вряд ли стоит.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после двух резких белых свечек последнего июньского дня и первого июльского, курс EUR/USD ушел в боковой дрейф, последние 4 дня закрывались короткими «волчками», причем последние два имеют длинные тени. Это лишь говорит о неопределенности на рынке, а значит вероятность движения пары как вверх, так и вниз практически одинакова. В качестве основных support будут выступать граница 36-й фигуры и средний луч «С’» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.2877 и 1.3680. В качестве resistanse выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3258 и линия сопротивления «К», проведенная через максимумы апреля и июля.. Но все же отметим, что вероятность продолжения бычьего тренда несколько выше, это подтверждает индикатор MACD, который находится выше сигнальной линии, движется вверх и находится в положительной области. В случае прорыва линии «К» и обновления апрельского high, следующей целью станет граница 37-й фигуры а отдаленным resistanse будет первый луч «D» Фибо-веера и уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который проходит на отметке 1.3870-80. если все же курс EUR/USD развернется вниз и опустится за границу 36-й фигуры, в качестве более сильных support будут выступать граница 35-й фигуры, 21-дневная скользящая средняя mA21, а так же третий луч «D''» Фибо-веера. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь на данные из Германии: торговый и платежный балансы, а так же объем промышленного производства. Во вторник будут опубликованы не слишком значимые данные по странам Еврозоны, а так же запасы на складах оптовиков в США. В среду обратить внимание лишь на данные по стратегическим запасам нефти и бензина в США за последнюю неделю. Но в четверг объем макроэкономической статистики будет увеличиваться, выйдет уточненное значение ВВП Еврозоны за 1 квартал и объем промышленного производства за май, а вечером обратить особое внимание на сальдо торгового баланса США за май и на исполнение Федерального бюджета в июне. В пятницу выйдут индексы потребительских цен во Франции и Италии, а так же объем розничных продаж, индекс импортных и экспортных цен по США, запасы на складах и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе сделал попытку выйти за пределы основного восходящего канала «К-К'», но уже в четверг возвратился обратно. Так же видно, что последние 4 дня евро движется в пределах вязкого бокового рейнджа, правда с растущей амплитудой. Можно выделить сформировавшийся расходящийся треугольник со сторонами «М» и «М’», причем более сильными будут выступать его нижняя граница. Так же в качестве support будут выступать 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.3422 – 1.3659. Если курс EUR/USD оттолкнется от линии сопротивления «К'» и пойдет вниз, то в качестве цели будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), проходящий около отметки 1.3520 и далее граница 35-й фигуры, рядом с которой проходит 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200. не исключено, что до важных данных четверга евро может «сходить» вверх, но вряд ли следует ожидать, что курс EUR/USD сможет преодолеть линию сопротивления «М’» и обновить последний high на уровне 1.3680. Если такой сценарий будет воплощаться в жизнь, то только в четверг или пятницу после публикации важных макроэкономических данных. Но все же пробитие линии сопротивления «М’» может привести к резкому росту евро на высоту основания этого треугольника, т.е. на 90-100 пунктов, что приведет курс единой валюты в район 1.3760-70. Некоторую поддержку паре может оказать индикатор RSI, если осциллятор вновь оттолкнется от уровня 50 вверх, то появятся неплохие шансы к дальнейшему росту евро в краткосрочной перспективе. Напротив, если осциллятор все же опустится ниже уровня 50, то потенциал медведей станет выше и курс EUR/USD может устремиться вниз. Так же не забываем следить за ценами на золото, если его снижение возобновится, то это будет явно на руку американской валюте.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/07/09/article5590.html - EUR/USD 09 jul (09.07.2007)
Отправить комментарий
Авторизация