AUD/USD 02 aug (02.08.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) в июле месяце не стал выделяться из толпы, его поведение полностью совпадало с динамикой движения основных валют. В первой половине курс AUD/USD довольно сильно вырос, на фоне всеобщей слабости американской валюты, некоторые эксперты сравнивают движение основных валют с игрой в догонялки с товарными валютами против доллара. Непривлекательная доходность по сравнению с другими странами и шаткое положение кредитных рынков США оказались губительными для доллара, который упал во второй половине июля до новых минимумов против валют товарного блока, а оззи уже очень близко подошел к новой «круглой» цели 0.9000. Многие эксперты отмечают, что австралийский доллар вырос до новых 18-летних максимумов на фоне комментариев управляющего Резервным Банком Австралии Г.Стивенса о том, что условия торговли в стране оказывают поддержку валюте. Глава RBA не считает удивительным тот факт, что эффективный валютный курс оззи довольно высок, рынок интерпретировал эти комментарии как поддержку текущего курса австралийского доллара со стороны ЦБ. Ну и конечно же не забываем еще про один важный факт, сделки сarry trades с участием японской валюты продолжают находить отражение в восходящем движении высокодоходных валют, в числе которых остается и австралийский доллар, которому по-прежнему оказывают поддержку ожидания повышений ставок, которые приведут к дальнейшему расширению дифференциала ставок в Японии и Австралии. Но один раз оззи проявил слабость, чему способствовало повышение ставок Китаем, в результате чего AUD/USD несколько упал. После чего оззи вновь вырос, а дилеры отметили, что действия китайских властей не представляют особой угрозы для аусси и лишь приведут темпы роста экономики к более устойчивым уровням. Многие эксперты ожидают ускорения темпов роста ВВП Австралии в 2007 году до 4% (в 2006 они составили 2.6%), в то же время полагая, что в 2008 и 2009 годах темпы роста в целом останутся на приподнятом уровне. Так же поддержку оззи оказали данные по инфляции цен производителей, которые указали на риски инфляции. Отчет вызвал у участников рынка опасения, что предстоящие данные по инфляции цен потребителей окажутся сильнее прогнозов, в результате чего оззи снова пошел вверх. Но на прошлой неделе кросс AUD/JPY обвалился, рост спроса на йену и франки связан с падением мировых фондовых индексов, которое, в свою очередь, связывают с проблемами на кредитном рынке и рынке недвижимости в США. Как следствие, курс австралийского доллара, валюты с одной из самых высоких процентных ставок, упал не только против йены, но и против доллара. Последняя неделя закрылась мощной черной свечой (рис.1), самой большой за последние 2.5 года, более 300 пунктов оззи падал лишь в декабре 2004 года, но как правило, после таких свечек рынок отдыхает и есть большая вероятность, что текущая неделя закроется «волчком» или даже белой свечой. Тем не менее, образовалась мощная разворотная свечная модель «медвежье поглощение», которая может привести к более сильному нисходящему движению. Эта модель смотрится еще более потенциальной из-за того, что образовалась около сильного resistanse – уровня 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267, который располагается чуть выше границы 88-й фигуры. Однако снизу пару поддерживает несколько сильных support, это психологическая граница 85-й фигуры, линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и линия поддержки «В», проведенная через квартальные минимумы этого года. Еще ниже проходит средняя линия основного восходящего канала «А-А'» и линия «зубы» (красная) Аллигатора, которые пересекаются около границы 0.8400. Вероятность продолжения медвежьей коррекции остается высокой, чему способствует недельный стохастик, который развернулся вниз, вышел из зоны перекупленности и приближается к уровню 50. Если все же курс AUD/USD отскочит от уровня 0.8500 вверх , то пара может возвратиться к последним максимумам и даже попробует обновить их, но для тестирования границы 90-й фигуры нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2),на котором видно, что курс AUD/USD почти 5 месяцев двигался в пределах основного восходящего канала «С-С'». Но на прошлой неделе пара не смогла дойти до его верхней границы, вторник и четверг закрылись на многолетних максимумах, но свечки имели разный окрас а верхние тени были явно длиннее. В четверг был оззи не смог обновить high, после чего резко развернулся и полетел вниз, а в качестве основного resistanse выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 – 0.8391. Падение курса AUD/USD было на столько сильным, что пара за 2 свечки прошла полностью всю ширину канала и даже протестировала его нижнюю границу. так же в качестве основных support выступили уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 0.8160 – 0.8870, 55-дневная скользящая средняя mA55 и граница 85-й фигуры. Но если сегодняшний день все же закроется ниже уровня 0.8500 (а еще лучше ниже mA55), то вероятность продолжения снижения курса AUD/USD остается высокой, а в качестве ближайшего support будет уровень 61.8% коррекции и уровень консолидации цен, проходящий около границы 84-й фигуры. В случае возвращения пары в канал «С-С'», рост австралийца может возобновиться, в качестве resistanse будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и средняя линия канала, а значит пара может подняться до границы 88-й фигуры. Это возможно в случае отскока индикатора MACD от нулевого уровня и возобновления роста осциллятора, а пока он показывает явное преимущество медведей. Конец этой недели очень насыщен на публикацию важной макроэкономической статистики, так в четверг состоятся важные заседания ВоЕ и ЕЦБ, которые наверняка окажут сильное давление на весь рынок, а вечером будут опубликованы промышленные заказы по США. В пятницу выйдут индексы деловой активности PMI/AIG по Австралии и ISM по США, но все же основное внимание рынка будет направлено на данные по рынку труда в США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD в конце прошлой недели за 2 дня прошел более 3 фигур, а в качестве support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8866 – 0.8663. Последующие 3 дня пара продолжает движение в боковом диапазоне, шириной около 150 пунктов. Австралиец уже в понедельник продемонстрировал сильное желание к росту, но в качестве resistanse выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.8866 – 0.8444, который почти совпадает с границей 86-й фигуры. Так же в качестве линии сопротивления выступила 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. В среду курс AUD/USD сдела новую попытку к снижению, обновил последний low, но все равно отскочил вверх от того же уровня Фибо-расширений. Сейчас в качестве resistanse остается EmA21 и первый луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8866 и 0.8444, но в случае прорыва уровня 0.8550 оззи продолжит рост. Индикатор RSI сейчас находится около уровня 50, поэтому, прорыв этого рубежа приведет к росту осциллятора, а значит подтолкнет пару вверх и наоборот, отскок осциллятора от уровня 50 вниз покажет новую волну продаж оззи против доллара. В случае продолжения роста в качестве последующих resistanse будут выступать лучи «К'» и «K''», 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55 и уровни 38.2% и 50% коррекции. Но говорить о возобновлении бычьего тренда можно только после того, как курс AUD/USD поднимется выше уровня 0.8650-60, при этом осциллятор RSI должен достигнуть зоны перекупленности и войти в нее. Следим так же за ценами на нефть и металлами, если сырье продолжит рост, а курс золота будет оставаться выше 660$ за унцию, то оззи будет чувствовать себя более уверенно.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/08/02/article5727.html - AUD/USD 02 aug (02.08.2007)
Отправить комментарий
Авторизация