GBP/USD 27 aug (28.08.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе фунт с евро были солидарны и динамика движения обеих валют была схожей, но у стерлинга как всегда амплитуда колебаний оказалась значительно выше. После довольно сильного падения на предыдущей неделе, в последние дни курс GBP/USD резко отскочил вверх и во многом реабилитировал себя, хотя вероятность нового снижения остается. Так же как и евро, фунт в начале недели вел себя довольно спокойно, пара совершала боковые колебания в диапазоне 100 пунктов, но все же поступательного движения не наблюдалось. С одной стороны, постепенный рост котировок на фондовых рынках способствует тому, что на рынке вновь растет спрос на валюты с более высоким уровнем процентных ставок, например на фунт. С другой стороны, на стерлинг оказывают давление слабые макроэкономические данные по Британии, так, дефицит бюджета за июль составил -13.1 млрд. фунтов (прогноз был -10.8 млрд. фунтов, предыдущее значение +10.3 млрд. фунтов). Во вторник британская валюта вновь оказалась под давлением, после сообщения о том, что некоторые компании в первый раз с начала периода острой нехватки ликвидности воспользовались кредитами Банка Англии. Некоторые игроки, тем не менее, возобновили продажи британской валюты, опасаясь новых негативных новостей, т.к. многие британские компании явно имеют вложения, связанные с ипотечными бумагами, что отрицательно сказывается на фунте. В среду, в первой половине дня курс GBP/USD продолжал дрейфовать вдоль уровня 1.9800, но на послеобеденных торгах резко пошел вверх, фунт получил неожиданный стимул со стороны данных по промышленному индексу CBI. Промышленные заказы значительно возросли до максимального уровня с мая 1995 года, а ценовые ожидания производителей держатся на высоком уровне. В четверг рост стерлинга возобновился, но пока пара находилась ниже психологического уровня 2.0000, это движение было достаточно вялым. Стабилизация ситуации на европейских фондовых площадках придали уверенности фунту, а прорыв границы 2-й фигуры спровоцировал массированное срабатывание стопов, что привело к резкому взлету курса GBP/USD почти на фигуру. Новая волна покупок стерлинга произошла в пятницу, во второй половине дня, поддержку британцу оказали макроэкономические данные, свидетельствующие о высоких темпах роста экономики Великобритании. Так, уточненное значение индекса ВВП за второй квартал составило +0.8% за квартал, +3.0% за год, в то же время, положительные экономические данные по США не смогли привести к росту курса доллара. Последняя неделя закрылась довольно большой белой свечкой, которая перекрыла больше половины предыдущей черной свечи (рис.1), но так же как и в паре EUR/USD, сформировавшуюся модель «просвет в облаках» нельзя считать сильной разворотной фигурой. В качестве основных support выступает первый Фиб-узел коррекции (38.25) от восходящего движения1.8515 – 2.0652, уровень консолидации цен на отметке 1.9700 и линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор. Так же отметим, что недельный стохастик уже развернулся вверх и пересек свою медленную линию, но тот факт, что осциллятор не дошел до границы зоны перепроданности может означать новую попытку стохастика к снижению. В пользу возобновления восходящего тренда выступает и то, что курс GBP/USD вновь поднялся выше основной трендовой линии «А», показав ложный пробой и вторично пробил психологическую границу 2.0000. Сверху пару ограничивает только линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, прорыв которой открывает свободную дорогу к последним многолетним high. Если все же пара вновь отскочит вниз и опустится за границу 2-й фигуры (при этом стохастик возобновит снижение и войдет в зону перепроданности), то можно ожидать повторного тестирования границы 97-й фигуры и снижения в район 1.9500.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после 4-дневного отдыха, когда курс GBP/USD совершал слабые колебания в диапазоне между уровнями 1.9800 и 1.9900, фунт резко взлетел. В качестве основного support выступила 200-дневная скользящая средняя mA200, а так же граница 98-й фигуры. Заметим, что после пробития линии поддержки «С», пара вновь поднялась выше нее, так же стерлинг пробил несколько других сопротивлений, это уровень 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 2.0652 – 1.9651 и 21-дневная скользящая средняя mA21. В качестве основных resistanse остаются уровень 50% коррекции и линия сопротивления «F», проведенная через максимумы июля и августа. Если пара так и не сможет подняться выше или отскочит от границы 2.0200 вниз, то можно ожидать нового снижения фунта как минимум до уровня 2.0000, а пробитие этого рубежа может привести к падению в район 1.9800 и даже ниже. Индикатор MACD находится высоко в положительной зоне, достигнув максимального значения за последние несколько месяцев, а это значит, что возможен разворот вниз. Если все же курс GBP/USD после некоторой паузы продолжит рост, то в качестве ближайшего resistanse будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а следующей целью станет августовский максимум на отметке 2.0461. Текущая неделя (особенно ее конец) очень насыщена на публикацию важной макроэкономической статистики, только понедельник относительно спокойный из-за выходного дня в Британии, но все же выйдут важные данные по продажам домов на вторичном рынке США. Во вторник обратить внимание на индекс потребительского доверия по США и на публикацию «минуток» последнего заседания ФРС от 7 августа. В среду выйдут лишь данные по стратегическим запасам нефти и бензина за последнюю неделю в США, а в четверг обратить внимание на публикацию данных по объему денежной массы в Британии, объему потребительского и ипотечного кредитования и значение индекса ассоциации промышленников CBI retail sales volume balance. Вечером выйдет уточненное значение ВВП США за 2 квартал, индекс потребности в рабочей силе и дефлятор цен на потребление. В пятницу будут опубликованы национальные цены на жилье в Британии, а так же выйдет индекс потребительской уверенности от Gfk. Вечером будет опубликован большой блок данных по США, это личные доходы и расходы, основной индекс потребления, индекс деловой активности Chicago PMI, объем промышленных заказов и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после 5-дневного бокового коридора все же прорвал границу 99-й фигуры и пошел вверх. Сформировался восходящий канал «К-К'», верхнюю границу которого пара пыталась пробить на утренних торгах в понедельник, но безуспешно, фунт вновь отскочил вниз, хотя чуть ранее пара прошла 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю Ema200 и важную линию сопротивления «М». В качестве основных resistanse выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 2.0461 – 1.9651, а так же уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 – 1.9934 и коррекции до 1.9741, который проходит чуть ниже границы 2.0200. Индикатор RSI в зоне перекупленности сформировал «двойную вершину» и пытается пробить свою линию поддержки (зеленая линия), что может привести в резкому снижению осциллятора и к снижению курса GBP/USD в район 2.0050 и даже до психологической границы 2-й фигуры. Так же, если посмотреть чуть дальше, вполне может сформироваться разворотная фигура «голова-плечи» с линией шеи, проходящей по границе 2.0000, после чего фунт может упасть в район 1.9850 и даже чуть ниже. Если курс GBP/USD пробьет границу 2.0200, то можно построить новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. Промежуточной целью будет выступать граница 2.0300, с которой совпадает уровень 200% расширений, а основная цель находится чуть выше августовского high, где проходит уровень 261.8% этих же Фибо-расширений, т.е. около линии сопротивления «К''» и границы 2.0500. так же следим за ситуацией на фондовых площадках, если мировые индексы пойдут вверх, то спекулянты вновь почувствуют вкус к рискованным carry trade, а значит фунт обретет потерянную уверенность.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/08/28/article5841.html - GBP/USD 27 aug (28.08.2007)
Отправить комментарий
Авторизация