GBP/USD 03 sept (04.09.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Британский фунт, так же как и евро на прошлой неделе не показали какого то желания организовать целенаправленное движение, хотя волатильность торгов в паре GBP/USD оставалась высокой практически все дни. Только в понедельник фунт торговался в пределах менее широкого диапазона (даже не достигла 100 пунктов), что связано с выходным днем в Великобритании, а данные по США и выступление Трише не оказали серьезного давления на игроков. Во вторник торги были очень разнонаправленными, пара совершала частые колебания, сначала вниз, а в середине европейской сессии стерлинг резко взлетел вверх, чему способствовало сообщение о том, что британский банк Barclays опроверг слухи, о своей подверженности риску со стороны рынка субстандартной ипотеки. Но послеобеденных торгах курс GBP/USD резко обвалился, падение котировок на фондовых рынках вновь способствовало укреплению курса йены против основных валют, кросс GBP/JPY полетел вниз, способствуя ослаблению стерлинга и против доллара. В среду картина поменялась с точностью до наоборот, с началом европейских торгов фунт резко пошел в гору и уже к обеду отыграл все, что растерял в предыдущий день. Признаки восстановления на европейских фондовых рынках вместе с ожиданиями положительного открытия торговой сессии в Нью-Йорке оказали поддержку игрокам carry trade, а значит фунт вновь оказался в фаворе. Индекс Dow Jones вырос в среду почти на 200 пунктов, но большую выгоду от этого взял именно стерлинг, а не американский доллар, а курс GBP/USD к концу дня вырос более чем на 2 фигуры. В четверг были качели, в первой половине дня фунт спускался вниз, пройдя к полудню более 100 пунктов, это связано с информацией о финансовых проблемах у австралийских хеджевых фондов. В середине дня Банк Англии сообщил, что выдал постоянный кредит на сумму 1.6 млрд. фунтов по штрафной ставке 6.75% неизвестному заемщику, что породило волну страхов относительно состояния ликвидности на фоне общего кризиса на кредитных рынках. Но на послеобеденных торгах стерлинг полностью отыгрался, курс GBP/USD к закрытию Лондона поднялся на уровни утренней сессии, не смотря на то, что макроэкономическая статистика по США оказалась неплохой. И снова ситуация на фондовых рынках оказала основное влияние на игроков, рост кроссов против йены толкает вверх стерлинг и против доллара. В пятницу волатильность на рынке осталась прежней, но изменилось направленность торгов, в первой половине дня фунт летел вверх, пробив важный уровень сопротивления на отметке 2.0200. И вновь это было связано с ростом фондовых индексов как в Азии, так и в Европе, а так же фунту помогла статистика, так потребительское доверие индекс GfK в Великобритании в августе укрепилось до уровня -4 по сравнению с предыдущим показателем -6. Но во второй половине дня, после выступлений Буша и Бернанке игроки стали фиксировать прибыль в преддверии длинных выходных и курс GBP/USD упал почти на фигуру. Неделя закрылась маленькой белой свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о нежелании игроков начинать новое движение в последнюю неделю лета, правда стоит отметить, что перелома медведей не произошло. Сверху пару ограничивают линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и уровень консолидации цен в районе 2.0200. В качестве основных support выступают трендовая линия «А», линия «зубы» (красная) и психологический барьер 2.0000. Если курс GBP/USD все же прорвется ниже этого барьера, то в качестве следующих support будут выступать линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и линия поддержки «В». Но даже прорыв этих рубежей еще не означает перелома в пользу down-тренда, в качестве сильных уровней поддержки будут выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.8088 – 2.0652 и граница 95-й фигуры. Но недельный стохастик развернулся вверх и поднялся выше уровня 50, что может придать уверенности быкам и в конечном итоге пара GBP/USD способна протестировать уровень 2.0500 и повторить (обновить) многолетние high.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после резкого отскока вверх последнюю неделю провел в диапазоне между уровнями 2.0000 и 2.0200. Но все же потенциально рынок выглядит бычьим, во-первых, пробита линия сопротивления «F», проведенная через максимумы июля и августа, а так же 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0652 – 1.9651. Сейчас в качестве ближайшего resistanse выступает уровень консолидации цен на отметке 2.0200, а еще чуть выше располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если все же фунт пройдет и этот рубеж, то следующей целью будет выступать граница 2.0400, рядом с которой проходит уровень 76.4% коррекции (а фунт любит отмечаться на этом уровне и отскакивать обратно) и августовский high на отметке 2.0461. Ну а следующими целями остаются уровень 2.0500, пробитие которого открывает прямую дорогу к июльскому максимуму на отметке 2.0652, но для этого необходимо, чтобы индикатор MACD поднялся выше средней линии. Если осциллятор отскочит вниз, то и курс GBP/USD может повернуть «на юг», а в качестве основных support будут выступать mA21, линия поддержки «F» и психологический уровень 2.0000. Для более сильного снижения нужны важные внешние данные, например ухудшение ситуации на фондовых площадках, которое приведет к падению кросса GBP/JPY, а значит фунт будет слабеть и против доллара. Текущая неделя насыщена макроэкономической статистикой, правда в понедельник рынок вряд ли будет следить за индексом деловой активности CIPS из-за выходного дня в США. Во вторник обратить внимание на публикацию индекса деловой активности ISM и на строительные расходы в США, а в среду выйдет индекс деловой активности CIPS в сфере услуг, а вечером будет опубликован экономический обзор ФРС Beige book. В четверг выйдут данные по промышленному производству Британии и состоится одно из основных событий недели – заседания ЕЦБ и Банка Англии по ставкам, данные по США скорее всего будут рынком проигнорированы. Если ВоЕ не поднимет ставки (что наиболее вероятно), то курс GBP/USD скорее всего продолжит торги в диапазоне между уровнями 2.0300 – 2.0000. Если ставки поднимут (что вряд ли), то фунт устремится вверх, возможно к новым 30-летним high и напротив, если ставки понизят (что еще маловероятнее), то стерлинг способен упасть ниже границы 2.0000. Но в пятницу будут опубликованы данные по ценам на дома в Британии, но основная статистика выйдет вечером, это обзор состояния рынка труда США, который может привести рынки к повышенной волатильности.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает рост в пределах основного восходящего канала «К-К'». Заметим, что еще в пятницу пара поднялась выше важного уровня сопротивления – второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 2.0461 – 1.9651, который сейчас перешел в разряд поддержки. Но движение вверх ограничивается уровнем 2.0200, с которым почти совпадает уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 – 1.9934 и коррекции до 1.9741. Если все же курс GBP/USD прорвет границу 2-й фигуры, то в качестве следующего сопротивления будет выступать уровень 76.4% коррекции, а целью остается граница 2.0300, с которой совпадает уровень 200% Фибо-расширений. Если будет пробит и этот рубеж, то следующая цель находится на максимуме от 9 августа около отметки 2.0394, где проходит верхняя граница канала – линия сопротивления «К'». Росту стерлинга способствует индикатор RSI, который находится выше не только уровня 50, но и своей линии поддержки (зеленая линия). Если все же пара пойдет вниз (на хороших данных из США или вследствие падения фондовых индексов), то для развития down-тренда необходимо опуститься ниже границы 2.0100, а следующей целью станет психологическая граница 2.0000, рядом с которой проходит линия поддержки «М». Правда, пара может пробить этот рубеж и достигнуть минимума 29 августа на 1.9960, после чего отскочит вверх. Но если индикатор RSI опустится ниже 50 и войдет в зону перепроданности, то курс GBP/USD может продолжить снижение к августовским low. Повторяем, особое внимание уделять ситуации на фондовых площадках и динамике кросса GBP/JPY, если фунт будет падать против йены, то вряд ли он сможет расти против доллара и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/09/04/article5874.html - GBP/USD 03 sept (04.09.2007)
Отправить комментарий
Авторизация