EUR/USD 10 sept (10.09.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошедшую неделю многие рыночные игроки ждали с особым нетерпением, она была богата на события, которые могли привести к довольно серьезным движениям, конкретно, эту неделю называли «банковской» из-за заседаний 4 ЦБ. Но случилось так, что до пятницы ничего серьезного по сути и не произошло, торговля была диапазонной и только в конце недели наметилось более серьезное движение. В прошлый понедельник на рынке была тишина, в Америке был День Труда, что привело к очень неволатильным торгам, игроки не стали рисковать на тонком рынке. Во вторник в первой половине дня единая валюта падала против доллара, давление на курс евро оказало снижение кросса EUR/JPY, но после обеда все развернулось вверх, на доллар оказало давление рост цен на золото и несколько менее позитивное значение индекса ISM. В среду вновь на утренних торгах пара свалилась ниже уровня 1.3600 и вновь виноват во всем фондовый рынок, йена пошла в гору против основных валют после снижения фондовых индексов в Японии, Европе и ожиданием падения цен на акции сразу после открытия бирж в США. Но на вечерних торгах все вновь поменялось местами, резкое падение курса доллара связано с опубликованными экономическими данными по США, которые свидетельствуют о падении продаж домов на вторичном рынке до минимального уровня почти за 6 лет. Также было опубликовано количество новых рабочих мест в частном секторе экономики в США за август, которое оказалось значительно ниже ожидаемого уровня. Это привело к резкому росту курса EUR/USD почти на 100 пунктов с обновлением недельного максимума. Заседание Банка Канады закончилось ожидаемо (ставки остались без изменения) и никак не повлияло на ход торгов, публикация Beige book так же не вызвала особой реакции, т.к. отчет базируется на данных, собранных до 27 августа, по нему еще слишком рано судить об эффекте проблем кризиса рынка кредитов на экономику. В четверг все ожидали основных событий на рынке, состоялись 2 заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые могли оказать сильное влияние на ход торгов. Евро сдало позиции после комментариев Ж.К.Трише и на фоне хороших макроэкономических данных по США. Заявления председателя ЕЦБ не дали оснований полагать, что ставки будут повышены в ближайшее время, однако риски роста инфляции сохраняются, и сдерживание инфляционных ожиданий остается основной задачей ЕЦБ, а фраза "сильная бдительность" будет использована, если время для этого придет. Но все же к концу дня курс EUR/USD немного подрос, не смотря на то, что индекс ISM вышел лучше прогнозов, рост цен на золото несколько охладил пыл быков по доллару. В пятницу более половины дня рынок стоял чуть ниже границы 37-й фигуры, все ждали данных по американск4ому рынку труда, которые оказались просто удручающими. Уменьшение количества рабочих мест зафиксировано впервые за последние четыре года, это свидетельствуют о том, что проблемы на рынке высокорискового ипотечного кредитования нашли свое отражение на фундаментальных экономических показателях. Некоторые аналитики прогнозируют, что ФРС будет вынуждена до конца года понизить уровень основной процентной ставки на 0.25%-0.50%. Неделя закрылась белой свечкой с чуть более длинной нижней тенью, что говорит о продолжении восходящего тренда, а предыдущий черный «волчок» оказался лишь передышкой быков. Линии Аллигатора остаются в качестве основных support, вместе с границей 36-й фигуры. Возобновлению Up-тренда способствует и недельный стохастик, который отскочил от уровня 50 и продолжает рост, а сейчас находится на подходе к уровню 80. Следующей целью будет повторение многолетнего high на отметке 1.3850, после чего можно задуматься о тестировании психологической границы 1.4000, а в качестве основного resistanse выступает линия сопротивления «В». Чуть выше границы 40-й фигуры находится еще одна цель, это последний уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824. Какое то движение пары вниз выглядит маловероятным в ближайшее время, в любом случае, в районе 1.3500 проходит много support, которые не так то просто пробить.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после бокового рейнджа предыдущая пятница закрылась огромной «падающей звездой», после чего получился маленький «черный волчок», а потом «черный молот», который закрылся чуть выше границы 36-й фигуры. В качестве основных support выступили так же 21-дневная и 100-дневная скользящие средние, которые разворачиваются вверх, показывая стремление быков активизироваться. Так же отметим, что индикатор MACD продавил нулевую линию и поднялся в положительную область, что подтверждает потенциал роста евро в среднесрочной перспективе. Во четверг пара пробила важный resistanse – второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3850 – 1.3360, а в последнюю пятницу курс EUR/USD резко взлетел, пробив границу 1.3700, последний уровень 76.4% коррекции и закончил движение только около границы 38-й фигуры. В качестве resistanse так же будет выступать линия сопротивления «D», проведенная через максимумы июля и августа, пробой которой однозначно приведет к тестированию последних многолетних high и далее до психологического уровня 1.4000. Если пара отскочит от границы 1.3800, то не следует ожидать резкого падения евро, в качестве ближайших support будут выступать уровень консолидации цен на отметке 1.3650 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы августа и сентября. Текущая неделя не так богата на публикацию важной макроэкономической статистики, тем не менее, на некоторые данные нужно обратить самое серьезное внимание. В понедельник выйдут достаточно серьезные данные по странам Еврозоны, а вечером будет опубликован объем потребительского кредитования по США. Во вторник будет опубликован самый важный отчет недели – сальдо внешней торговли по США, который обещает быть на уровне предыдущего. В среду обратить внимание на публикацию объема промышленного производства по Еврозоне, а вечером выйдет еженедельный отчет о стратегических запасах нефти и бензина в США. В четверг выйдут данные по инфляции в некоторых странах Европы, а так же будет опубликован отчет об исполнении Федерального Бюджета в августе, который по прогнозам может быть очень дефицитным. В пятницу обратить внимание на данные из Германии, но более важным будет индекс потребительских цен по Еврозоне в целом, а вечером выйдет большой блок данных по США. Обратить особое внимание на платежный баланс за 2 квартал, объем розничных продаж в августе, промышленное производство и на предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD почти 2 недели двигался в пределах бокового канала «Р-Р'», шириной около 130 пунктов, который только один раз был протестирован вверх, после чего пара возвратилась обратно. Но в пятницу произошел прорыв, да так, что евро за один день прошла полностью весь второй канал «Р'-P''», такой же ширины, что и предыдущий. Так же отметим, что было пробито несколько важных resistanse, это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 – 1.3546 и коррекции до 1.3449, а так же линию сопротивления «М» и первый луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3360 и 1.3719 и скорректированный относительно основной линии поддержки. Сейчас в качестве основных resistanse выступают граница 38-й фигуры, почти совпадающая с ним верхняя граница канала «Р''» и уровень 200% тех же Фибо-расширений. Пробой этих рубежей открывает дорогу к тестированию последних многолетних high на 1.3850 и далее до уровня 261.8% Фибо-расширений, проходящий около отметки 1.3940. К тому же есть возможность, что образуется фигура продолжения тенденции «флаг», которая в случае срабатывания подкинет курс EUR/USD на 100 пунктов в район 39-й фигуры. Но если пара не сможет пробить уровень 1.3800 и отскочит вниз, то «флаг» может трансформироваться в разворотную фигуру «башня», после чего курс EUR/USD упадет в район 37-й фигуры. В качестве support будут выступать второй луч «К'» Фибо-веера и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55, а чуть ниже располагается более сильная 200-я скользящая Ema200 и третий луч «К''». Снижение пары возможно в случае публикации хороших данных по торговому и платежному балансам в США, а так же проблемам на фондовых площадках Европы и Азии, которые могут привести к снижению кросса EUR/JPY.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/09/10/article5904.html - EUR/USD 10 sept (10.09.2007)
Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация