EUR/USD 24 sept (24.09.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе пара продолжила начинания, которые были задуманы в предыдущую неделю, когда евро смогло обновить июльский high и «разменять» 39-ю фигуру. Последние 5 дней привели пару к новым, доселе невиданным рубежам, была не просто пробита психологическая граница 1.4000, после этого было пройдено еще более фигуры. Что говорит не просто о желании рынка отметить очень «круглый» рубеж, а о более серьезных намерениях роста единой валюты против американского доллара. Справедливости ради отметим, что только 2 дня на прошлой неделе наблюдался рост пары, в остальные на рынке господствовал боковик. В понедельник курс EUR/USD практически умер, пара дрейфовала вдоль уровня 1.3870, совершая слабые подергивания в диапазоне 30 пунктов, игроки решили дождаться важного вторничного заседания ФРС и не форсировать события. Во вторник картина торгов мало изменилась, весь день пара провела в боковом рейндже, правда диапазон колебаний оказался чуть шире, причина столь вялого поведения оставалась та же, т.к. результаты заседания были оглашены в 22.15мск. Как и ожидалось, основное движение началось после оглашения итогов заседания и комментариев представителей FOMC, единодушным решением всех 10 членов заседания было принято решение снизить ставку по федеральным фондам на 0.5% до 4.75% и дисконтную ставку на 0.5% до уровня 5.25%. В тексте инструкции отмечается, что ухудшение условий кредитного рынка может усилить негативную коррекцию на рынке недвижимости и в более широком масштабе ограничить рост экономики. Решение снизить ставку предназначено для устранения негативных последствий влияния на экономику со стороны кризиса на финансовом рынке. Ситуация с базовой инфляцией улучшилась, но ФРС продолжить тщательно отслеживать ценовое давление, тем не менее, это привело к обрушению курса доллара по всему рынку. Курс EUR/USD взлетел более чем на фигуру и чуть больше 10 пунктов не дошел до психологического уровня 1.4000, причем в среду евро так и не смогла достигнуть этого заветного рубежа, день прошел в узком флэте, шириной менее 50 пунктов. Не забываем, что решение FOMC понизить ставки оказало позитивное влияние на фондовые рынки, и в конечном итоге может помочь стимулированию экономического роста в стране. Но в четверг уже в европейскую сессию евро понеслось вверх и не только пробило уровень 1.4000, но и почти достигло границы 41-й фигуры, давление на доллар оказывает резкое падение курса USD/CAD, а так же рост цен на нефть и золото, которые продолжают торговаться на исторических максимумах. В пятницу курс EUR/USD в очередной раз обновил многолетний high, после чего немного откатил вниз, доллару не помогла дежурная фраза министра финансов США Г.Полсона о том, что в интересах США иметь сильный доллар. Неделя закрылась сильной белой свечой (рис.1), которая одним движением пробила несколько resistanse – это средняя линия основного восходящего канала «А-А'», уровень 1.4000 и линия сопротивления «В». В качестве основного сопротивления выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 – 1.2978, который был немного протестирован, после чего пара отскочила. Если на этой неделе курс EUR/USD сумеет прорвать и этот рубеж, то по сути дальше открывается «чистое поле», это неизведанная зона, а значит никаких уровней сопротивления до границы 45-й фигуры по сути и нет. В качестве следующей цели можно выделить верхнюю границу канала линию «А'», которая и проходит около отметки 1.4500. Если пара все же не пробьется выше уровня 1.4120 и отскочит вниз, то вряд ли медвежья коррекция будет сильной, в качестве support теперь перешли средняя линия канала и уровень 1.4000, а чуть ниже находятся июльский high на отметке 1.3850 и линия «губы» (зеленая») индикатора Аллигатор. Но все же, недельный стохастик еще только вошел в зону перекупленности, а значит пара может продолжить рост довольно долго.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD почти 3 месяца двигался в пределах восходящего канала «С-С'» и на предыдущей неделе сделал попытку пробить верхнюю границу, после чего отскочил вниз. Но в прошлый вторник вторая попытка была успешной, пара сходу пробила линию сопротивления «С'» и устремилась вверх, пройдя к тому же и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 – 1.3719. После этого рост пары продолжился и евро достиг уровня 200% тех же Фибо-расширений, который находится чуть ниже границы 41-й фигуры. Заметим, что пятница закрылась «белым волчком» и вполне может сформироваться разворотная модель «вечерняя звезда», если сегодняшний день закроется черной свечой. Если же Up-тренд возобновится, то промежуточной целью будет граница 42-й фигуры, а следующей целью будет выступать важный уровень 261.8% все тех же Фибо-расширений, который практически совпадает с уровнем 1.4300. Следующей значимой целью будет граница 1.4500, рядом с которой проходит верхняя граница канала «C'-C''», построенного нами такой же ширины, что и предыдущий канал «С-C'». Но стоит заметить, что MACD-гистограмма формирует дивергенцию – расхождение, что может привести пару к медвежьей коррекции, которая назревает, т.к. из всех 16 сентябрьских дней, только 3 были черными остальные оказались белыми или доджи. Но снова отметим, что сильной коррекции вниз пока не стоит ожидать, в качестве сильных support будут выступать уровень 1.4000, граница обоих каналов “С'” и линия поддержки “D”. Но для организации более глубокой коррекции необходимо, чтобы курс EUR/USD закрылся ниже отметки 1.3950, а в качестве ближайших support будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21. Более сильная поддержка проходит около границы 1.3600, где проходят уровень консолидации цен, а так же 100-дневная скользящая средняя mA100. Текущая неделя будет довольно насыщенной на публикацию макроэкономической статистики, но очень важных данных будет опубликовано не много. В понедельник выйдут промышленные заказы по Еврозоне, во вторник обратить внимание на публикацию данных по Германии, особенно на экономический индекс IFO, а вечером выйдут индекс потребительского доверия и продажи домов на вторичном рынке США. В среду обратить внимание лишь на данные по заказам на товары длительного пользования в США, а так же следить за объемами нефти и бензина, которые наверняка могут оказать влияние на нефтяные цены, находящиеся на максимумах. В четверг выйдет окончательное значение ВВП США за 2 квартал, ценовой дефлятор ВВП, а также продажи новых домов. В пятницу выйдут большие блоки данных по странам Европы, а также основной индекс инфляции CPI по Еврозоне, индексы деловой уверенности и бизнес климата. Вечером обратить внимание на личные доходы и расходы, ценовой индекс потребленя, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей за сентябрь.

Рис.2

Расмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного 3-недельного восходящего канала “К-К'”, причем последние дни пара торгуется в его верхней половине, а в пятницу сделала попытку протестировать линию сопротивления. Так же видно, что в четверг евро сумел пробить важный resistanse – уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3350 – 1.3709. Но пара не смогла закрепиться выше границы 41-й фигуры, после чего несколько отскочила вниз, но это совсем не означает, что курс EUR/USD собрался на медвежью коррекцию. Индикатор RSI опустился ниже уровня 70, но ему ничего не стоит возвратиться в зону перекупленности, хотя бы для того, чтобы сделать дивергенцию, после чего и начнется коррекция вниз. Но вряд ли она будет глубокой, в качестве сильных support будут выступать средняя линия канала, 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и граница 40-й фигуры. Основной целью пока остается нижняя граница канала, линия поддержки “К”, и только пробитие этой линии может означать начало нового, более сильного нисходящего движения. Если курс EUR/USD останется в пределах этого восходящего канала, то можно ожидать продолжения ралли евро по крайней мере до границы 42-й фигуры, чуть выше которой проходит отдаленный уровень 423.6% тех же статичных Фибо-расширений. И все же хочется отметить, текущую неделю доллар хоть и начал ослаблением против евро и фунта, есть мнение, что продажи подходят к концу, игроки начинают учитывать в ценах возможные снижения ставок со стороны ЕЦБ в начале следующего года. Тем не менее, данные, публикуемые на этой неделе, вряд ли окажут какую-либо поддержку доллару, это, продолжит удерживать доллар в рамках нисходящего тренда. А достижение евро уровней выше 1.4200 против доллара на этой неделе вполне возможно, если выйдут негативными данными по рынку жилья в США, повышающими шансы на дальнейшее ослабление со стороны ФРС.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/09/24/article5975.html - EUR/USD 24 sept (24.09.2007)
Отправить комментарий
Авторизация